BUNH

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

Dernière NAV
9,382 EUR
Performance YTD

-25,1%

Encours sous gestion
1 636mio EUR
TFE
0,27%
ISIN
LU1954152853
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport à l’EUR. La classe d'actions couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR. L'indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index est composé des 100 principales valeurs non financières, nationales et internationales listées sur le Nasdaq, selon leur capitalisation boursière. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.nasdaq.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc -11,18%
Indice de référence -10,95%
Données au 26/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc -25,1% -5,64% -14,28% -11,18% - - - -11,16%
Indice de référence -25,11% -5,76% -14,34% -10,95% - - - -10,89%
Données au 26/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc - - - - - - - - - -
Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 26/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/05/2022 9,382 EUR 1 636mio EUR
25/05/2022 9,1316 EUR 1 597mio EUR
24/05/2022 9,0006 EUR 1 567mio EUR
23/05/2022 9,2 EUR 1 611mio EUR
20/05/2022 9,051 EUR 1 603mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 12,68% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 10,77% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 5,86% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 3,7% Communication Services United States
Tesla Inc USD 3,59% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 3,53% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,47% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 3,15% Information Technology United States
PEPSICO INC USD 2,13% Consumer Staples United States
BROADCOM INC USD 1,97% Information Technology United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FACEBOOK INC-CLASS A USD 305 647 3,83% Communication Services United States
Apple Inc USD 393 942 3,82% Information Technology United States
VERTEX PHARMACEUTICALS INC USD 202 947 3,76% Health Care United States
MERCK & CO. INC. USD 517 235 3,38% Health Care United States
TEXAS INSTRUMENTS INC USD 265 539 3,08% Information Technology United States
COSTCO WHOLESALE USD 97 716 2,95% Consumer Staples United States
MICROSOFT CORP USD 148 759 2,67% Information Technology United States
STARBUCKS CORP USD 522 320 2,62% Consumer Discretionary United States
CITRIX SYSTEMS INC USD 380 964 2,62% Information Technology United States
INTEL CORP USD 904 714 2,6% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley
Date 25/05/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

Écart de suivi sur un an -0,23%
Total des Frais sur Encours +0,27%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,04%

Informations sur l'Indice

Nom Complet NASDAQ-100 Currency Hedged EUR Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDXERNRH
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 102
Informations supplémentaires indexes.nasdaqomx.com
Données au 25/05/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 50,77%
Services de communication 17,22%
Biens de consommation cyclique 14,24%
Santé 6,46%
Biens de consommation durable 6,38%
Industrie 3,46%
Services aux Collectivités 1,46%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 96,83%
Chine 0,86%
Pays-Bas 0,85%
Royaume-uni 0,73%
Bermudes 0,41%
Argentine 0,32%
Données au 25/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1954152853
Encours sous gestion 1 636mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,27%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 49 440,5mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 19/01/2021
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana USTH IM EUR EUR 18/02/2021 Capitalisation - LU1954152853 1 597mio EUR
Xetra BUNH GY EUR EUR 09/02/2021 Capitalisation - LU1954152853 1 597mio EUR
Euronext* UST FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1829221024 1 597mio EUR
Xetra* NADQ GY EUR - 11/09/2020 Distribution - LU2197908721 1 597mio EUR
Xetra* LYMS GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1829221024 1 597mio EUR
Borsa Italiana* UST IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1829221024 1 597mio EUR
TASE* LYFF3 IT ILS - 30/12/2021 Capitalisation - LU1829221024 5 705mio ILS
SIX Swiss Ex* NADQUS SW USD - 06/10/2020 Distribution - LU2197908721 1 706mio USD
SIX Swiss Ex* NADQ SW CHF - 11/09/2020 Distribution - LU2197908721 1 642mio CHF
LSE* NASL LN GBP - 18/01/2019 Capitalisation - LU1829221024 1 360mio GBP
LSE* NASD LN USD - 18/01/2019 Capitalisation - LU1829221024 1 706mio USD
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Suisse
Luxembourg
Italie
Allemagne
Autriche
Données au 26/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc
Prospectus Anglais 01/04/2022 3506 Ko

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