BUNH

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

Dernière NAV
12,2848 EUR
Performance YTD

-

Encours sous gestion
2 095mio EUR
TFE
0,27%
ISIN
LU1954152853
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport à l’EUR. La classe d'actions couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR. L'indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index est composé des 100 principales valeurs non financières, nationales et internationales listées sur le Nasdaq, selon leur capitalisation boursière. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.nasdaq.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc
Indice de référence
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc - -0,2% 1,47% - - - - 15,52%
Indice de référence - -0,18% 1,57% - - - - 15,87%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc - - - - - - - - - -
Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
01/12/2021 12,2001 EUR 2 077mio EUR
30/11/2021 12,3974 EUR 2 164mio EUR
29/11/2021 12,6054 EUR 2 193mio EUR
26/11/2021 12,3122 EUR 2 128mio EUR
24/11/2021 12,5809 EUR 2 196mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,08

ESG SCORE

61,36

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 11,87% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 10,81% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 7,6% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 5,91% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 5,21% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL C USD 3,95% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 3,7% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,23% Communication Services United States
ADOBE INC USD 2,08% Information Technology United States
NETFLIX INC USD 1,81% Communication Services United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AMAZON.COM INC USD 31 893 5,99% Consumer Discretionary United States
NETFLIX INC USD 129 503 4,37% Communication Services United States
BROADCOM INC USD 125 893 3,81% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 208 260 3,53% Communication Services United States
Apple Inc USD 369 039 3,32% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 179 892 3,24% Information Technology United States
ADOBE INC USD 89 730 3,22% Information Technology United States
DELL TECHNOLOGIES -C W/I USD 1,04mio 3,16% Information Technology United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 207 339 3,11% Financials United States
ALPHABET INC-CL A USD 18 282 2,81% Communication Services United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley
Date 01/12/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet NASDAQ-100 Currency Hedged EUR Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDXERNRH
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 102
Informations supplémentaires indexes.nasdaqomx.com
Données au 01/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 51,04%
Biens de consommation cyclique 17,77%
Services de communication 17,35%
Santé 5,74%
Biens de consommation durable 4,68%
Industrie 2,58%
Services aux Collectivités 0,83%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 96,92%
Chine 1,17%
Pays-Bas 0,83%
Bermudes 0,39%
Argentine 0,36%
Royaume-uni 0,23%
Israel 0,1%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1954152853
Encours sous gestion 2 095mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,27%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 50 489,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 19/01/2021
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana USTH IM EUR EUR 18/02/2021 Capitalisation 3 889EUR LU1954152853 2 077mio EUR
Xetra BUNH GY EUR EUR 09/02/2021 Capitalisation 2 843EUR LU1954152853 2 077mio EUR
Euronext* UST FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 1,01mio EUR LU1829221024 2 077mio EUR
Xetra* NADQ GY EUR - 11/09/2020 Distribution 568 937EUR LU2197908721 2 077mio EUR
Xetra* LYMS GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 1,61mio EUR LU1829221024 2 077mio EUR
Borsa Italiana* UST IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 975 609EUR LU1829221024 2 077mio EUR
SIX Swiss Ex* NADQUS SW USD - 06/10/2020 Distribution 21 847USD LU2197908721 2 354mio USD
SIX Swiss Ex* NADQ SW CHF - 11/09/2020 Distribution 36 028CHF LU2197908721 2 165mio CHF
LSE* NASL LN GBP - 18/01/2019 Capitalisation 48 102GBP LU1829221024 1 768mio GBP
LSE* NASD LN USD - 18/01/2019 Capitalisation 265 984USD LU1829221024 2 354mio USD
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Suisse
Luxembourg
Italie
Allemagne
Autriche
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc
Prospectus Anglais 07/05/2021 3213 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc
ESG Français 31/10/2021 548 Ko

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