UST

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
53,2984 USD
Performance YTD

4,63%

Encours sous gestion
1 871mio USD
TFE
0,22%
ISIN
LU1829221024
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. L'indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index est composé des 100 principales valeurs non financières, nationales et internationales listées sur le Nasdaq, selon leur capitalisation boursière. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.nasdaq.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

UST

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 18/01/2019 l'historique des performances du fonds LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0007063177 Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc le 18/01/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF 4,63% 5,04% 17,33% 26,62% 51,42% - - 96,71%
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Indice de référence 4,63% 5,04% 17,34% 26,64% 51,53% - - 97,22%
Données au 25/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF 48,37% 38,83% - -
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Indice de référence 48,48% 38,99% - -
Données au 25/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/01/2021 53,2984 USD 1 888mio USD
22/01/2021 52,8364 USD 1 871mio USD
21/01/2021 52,9891 USD 1 877mio USD
20/01/2021 52,56 USD 1 861mio USD
19/01/2021 51,3744 USD 1 819mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
Apple Inc USD 12,39%
MICROSOFT CORP USD 8,95%
AMAZON.COM INC USD 8,66%
Tesla Inc USD 5,2%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,46%
ALPHABET INC-CL C USD 3,29%
ALPHABET INC-CL A USD 2,98%
NVIDIA CORP USD 2,71%
PAYPAL HOLDINGS INC USD 2,35%
NETFLIX INC USD 1,99%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
AMAZON.COM INC USD 55 410 9,75%
Apple Inc USD 1,31mio 9,72%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 659 353 9,67%
MICROSOFT CORP USD 390 283 4,71%
ALPHABET INC-CL C USD 46 291 4,7%
HOME DEPOT INC USD 302 716 4,59%
ALPHABET INC-CL A USD 44 528 4,5%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 360 759 4,49%
QUALCOMM INC USD 516 867 4,48%
BOEING CO/THE USD 404 498 4,45%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 22/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -5,28%
Total des Frais sur Encours +0,22%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-5,06%

Informations sur l'Indice

Nom Complet NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice XNDXNNR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 102
Informations supplémentaires indexes.nasdaqomx.com
Rendement du dividende (%) 0,72
Données au 25/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 62,61
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 48,11%
Biens de consommation cyclique 19,58%
Services de communication 18,23%
Santé 6,56%
Biens de consommation durable 4,82%
Industrie 1,76%
Services aux Collectivités 0,93%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 95,72%
Chine 2,07%
Argentine 0,78%
Pays-Bas 0,73%
Bermudes 0,28%
Royaume-uni 0,27%
Israel 0,14%
Données au 22/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1829221024
Encours sous gestion 1 871,3mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,22%
Date de création initiale 07/09/2001
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 45 792,3mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 17/01/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext UST FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 890 727EUR LU1829221024 1 537mio EUR
Xetra LYMS GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 1,16mio EUR LU1829221024 1 537mio EUR
Borsa Italiana UST IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 1,19mio EUR LU1829221024 1 537mio EUR
LSE NASD LN USD - 18/01/2019 Capitalisation 198 360USD LU1829221024 1 871mio USD
LSE NASL LN GBP - 18/01/2019 Capitalisation 42 081GBP LU1829221024 1 369mio GBP
Xetra* NADQ GY EUR - 11/09/2020 Distribution 851 905EUR LU2197908721 1 537mio EUR
SIX Swiss Ex* NADQUS SW USD - 06/10/2020 Distribution 25 666USD LU2197908721 1 871mio USD
SIX Swiss Ex* NADQ SW CHF - 11/09/2020 Distribution 122 379CHF LU2197908721 1 657mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Norvège
Royaume-Uni
Espagne
Pays-Bas
Finlande
Suède
Italie
France
Allemagne
Danemark
Luxembourg
Suisse
Données au 25/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 04/12/2020 2354 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/12/2020 482 Ko
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