UST

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
63,4887 USD
Performance YTD

23,75%

Encours sous gestion
2 371mio USD
TFE
0,22%
ISIN
LU1829221024
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. L'indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index est composé des 100 principales valeurs non financières, nationales et internationales listées sur le Nasdaq, selon leur capitalisation boursière. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.nasdaq.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

UST

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 18/01/2019 l'historique des performances du fonds LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0007063177 Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc le 18/01/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc 28,09% 31,76%
Indice de référence 28,1% 31,85%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc 23,75% -0,11% 1,82% 28,09% 128,56% - - 132,65%
Indice de référence 23,76% -0,11% 1,82% 28,1% 129,03% - - 133,26%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc 48,37% 38,83% - - - - - - - -
Indice de référence 48,48% 38,99% - - - - - - - -
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
01/12/2021 63,0344 USD 2 354mio USD
30/11/2021 64,0572 USD 2 435mio USD
29/11/2021 65,1019 USD 2 471mio USD
26/11/2021 63,6181 USD 2 408mio USD
24/11/2021 64,9767 USD 2 459mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,08

ESG SCORE

61,36

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 11,87% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 10,81% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 7,6% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 5,91% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 5,21% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL C USD 3,95% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 3,7% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,23% Communication Services United States
ADOBE INC USD 2,08% Information Technology United States
NETFLIX INC USD 1,81% Communication Services United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AMAZON.COM INC USD 31 893 5,99% Consumer Discretionary United States
NETFLIX INC USD 129 503 4,37% Communication Services United States
BROADCOM INC USD 125 893 3,81% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 208 260 3,53% Communication Services United States
Apple Inc USD 369 039 3,32% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 179 892 3,24% Information Technology United States
ADOBE INC USD 89 730 3,22% Information Technology United States
DELL TECHNOLOGIES -C W/I USD 1,04mio 3,16% Information Technology United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 207 339 3,11% Financials United States
ALPHABET INC-CL A USD 18 282 2,81% Communication Services United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley
Date 01/12/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,01%
Total des Frais sur Encours +0,22%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,21%

Informations sur l'Indice

Nom Complet NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice XNDXNNR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 102
Informations supplémentaires indexes.nasdaqomx.com
Rendement du dividende (%) 0,65
Données au 01/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 51,04%
Biens de consommation cyclique 17,77%
Services de communication 17,35%
Santé 5,74%
Biens de consommation durable 4,68%
Industrie 2,58%
Services aux Collectivités 0,83%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 96,92%
Chine 1,17%
Pays-Bas 0,83%
Bermudes 0,39%
Argentine 0,36%
Royaume-uni 0,23%
Israel 0,1%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1829221024
Encours sous gestion 2 371,1mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,22%
Date de création initiale 07/09/2001
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 57 141,8mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 17/01/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext UST FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 1,01mio EUR LU1829221024 2 077mio EUR
Xetra LYMS GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 1,61mio EUR LU1829221024 2 077mio EUR
Borsa Italiana UST IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 975 609EUR LU1829221024 2 077mio EUR
LSE NASL LN GBP - 18/01/2019 Capitalisation 48 102GBP LU1829221024 1 768mio GBP
LSE NASD LN USD - 18/01/2019 Capitalisation 265 984USD LU1829221024 2 354mio USD
Borsa Italiana* USTH IM EUR EUR 18/02/2021 Capitalisation 3 889EUR LU1954152853 2 077mio EUR
Xetra* BUNH GY EUR EUR 09/02/2021 Capitalisation 2 843EUR LU1954152853 2 077mio EUR
Xetra* NADQ GY EUR - 11/09/2020 Distribution 568 937EUR LU2197908721 2 077mio EUR
SIX Swiss Ex* NADQUS SW USD - 06/10/2020 Distribution 21 847USD LU2197908721 2 354mio USD
SIX Swiss Ex* NADQ SW CHF - 11/09/2020 Distribution 36 028CHF LU2197908721 2 165mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Norvège
Royaume-Uni
Espagne
Pays-Bas
Finlande
Suède
Italie
France
Allemagne
Danemark
Luxembourg
Corée
Suisse
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 07/05/2021 3213 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/10/2021 548 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Expositions de base product range icon

Découvrir la gamme

Expositions de base