UTLW

Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (USD)

Dernière NAV
298,9432 USD
Performance YTD

4,03%

Encours sous gestion
34mio USD
TFE
0,3%
ISIN
LU0533034632
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (USD) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR World Net Utilities USD. L'Indice MSCI Daily TR World Net Utilities USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI World Utilities Net Total Return sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur des services aux collectivités (tels que la fourniture d'eau, d'électricité, de gaz, &). Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

UTLW

Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (USD) 4,21% 9,4% 9,81% 7,59%
Indice de référence 4,48% 9,72% 10,04% 7,92%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (USD) 4,03% 0,65% -2,1% 4,21% 30,94% 59,72% 107,98% 91,41%
Indice de référence 4,26% 0,66% -2,04% 4,48% 32,07% 61,38% 114,38% 98,58%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (USD) 4,45% 22,15% 1,84% 13,6% 5,53% -7,03% 14,74% 12,24% 1,46% -3,78%
Indice de référence 4,76% 22,53% 1,97% 13,66% 5,96% -6,61% 15,27% 12,61% 1,82% -3,28%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/11/2021 298,9432 USD 34mio USD
24/11/2021 297,2791 USD 34mio USD
23/11/2021 296,7663 USD 34mio USD
22/11/2021 296,7366 USD 34mio USD
19/11/2021 296,4258 USD 34mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

6,53

ESG SCORE

1 697,36

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
NextEra Energy Inc USD 10,51% Utilities United States
DUKE ENERGY CORP USD 4,75% Utilities United States
IBERDROLA SA EUR 4,11% Utilities Spain
SOUTHERN CO/THE USD 4,09% Utilities United States
ENEL SPA EUR 3,88% Utilities Italy
DOMINION RESOURCES INC/VA USD 3,7% Utilities United States
EXELON CORP USD 3,26% Utilities United States
National Grid PLC GBP 2,89% Utilities United Kingdom
AMERICAN ELECTRIC POWER USD 2,59% Utilities United States
SEMPRA ENERGY USD 2,44% Utilities United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AMAZON.COM INC USD 874 9,24% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 19 263 9,21% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 9 015 9,08% Communication Services United States
Tesla Inc USD 2 488 8,2% Consumer Discretionary United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 5 437 4,61% Financials United States
MICROSOFT CORP USD 4 603 4,59% Information Technology United States
SALESFORCE.COM INC USD 5 334 4,55% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 526 4,54% Communication Services United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 9 172 4,52% Financials United States
CVS Caremark Corp USD 16 056 4,39% Health Care United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 24/11/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (USD)

Écart de suivi sur un an -0,27%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,03%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR World Net Utilities USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUUTIL
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 84
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 3,45
Données au 24/11/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 61,02%
EUR 20,88%
GBP 5,42%
CAD 4,51%
HKD 2,94%
JPY 2,09%
DKK 1,46%
AUD 1,25%
NZD 0,42%

Répartition Sectorielle

Services aux Collectivités 99,6%
Services de communication 0,4%

Répartition par pays

Etats Unis 58,21%
Royaume-uni 7,6%
Espagne 6,19%
Italie 5,22%
Canada 4,21%
France 3,84%
Allemagne 3,34%
Japon 3,02%
Hong Kong 2,94%
Danemark 1,46%
Australie 1,25%
Portugal 0,91%
Finlande 0,77%
Nouvelle Zélande 0,42%
Autriche 0,4%
Belgique 0,22%
Données au 23/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533034632
Encours sous gestion 33,8mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 57 645,9mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 12/08/2010
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYUTLW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation 1 727USD LU0533034632 34mio USD
LSE UTIW LN USD - 27/09/2010 Capitalisation 376USD LU0533034632 34mio USD
Euronext* UTLW FP EUR - 22/10/2010 Capitalisation 6 480EUR LU0533034558 30mio EUR
Xetra* LYPQ GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation 13 695EUR LU0533034558 30mio EUR
Borsa Italiana* UTIW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation 46 071EUR LU0533034558 30mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Pays-Bas
France
Suisse
Suède
Finlande
Singapour
République Tchèque
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (USD)
Prospectus Anglais 07/05/2021 3213 Ko
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (USD)
Rapports Annuels Anglais 31/12/2015 1274 Ko
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (USD)
ESG Français 31/10/2021 540 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Blog
27/06/2019

Blog 4 idées d’investissement actions pour l’été

Expositions de base product range icon

Découvrir la gamme

Expositions de base