WLD

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
316,3114 USD
Performance YTD

20,03%

Encours sous gestion
6 014mio USD
TFE
0,3%
ISIN
FR0010315770
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI World Net Total Return USD Index. Les valeurs de l'indice MSCI World Net Total Return USD Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière mondiale, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

WLD

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist 22,58% 19,46% 14,76% 12,37%
Indice de référence 22,5% 19,4% 14,71% 12,39%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist 20,03% -1,54% 1,11% 22,58% 70,58% 99,12% 221,35% 234,49%
Indice de référence 19,95% -1,55% 1,1% 22,5% 70,3% 98,71% 221,74% 237,51%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist 16% 27,69% -8,7% 22,43% 7,54% -0,8% 4,83% 26,52% 15,63% -5,83%
Indice de référence 15,9% 27,67% -8,71% 22,4% 7,51% -0,87% 4,94% 26,68% 15,83% -5,54%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
07/12/2021 316,3114 USD 6 139mio USD
06/12/2021 309,6659 USD 6 014mio USD
03/12/2021 306,5932 USD 5 967mio USD
02/12/2021 309,041 USD 6 018mio USD
01/12/2021 306,7035 USD 5 971mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 2,24 EUR
09/12/2020 1,22 EUR
08/07/2020 2,2 EUR
11/12/2019 0,34 EUR
10/07/2019 2,76 EUR

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,18

ESG SCORE

147,72

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 4,54% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 3,87% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,6% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,43% Communication Services United States
Tesla Inc USD 1,41% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,38% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,26% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 1,25% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,8% Financials United States
HOME DEPOT INC USD 0,73% Consumer Discretionary United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
MICROSOFT CORP USD 1,21mio 7,05% Information Technology United States
NVIDIA CORP USD 1,01mio 5,4% Information Technology United States
Tesla Inc USD 274 589 4,95% Consumer Discretionary United States
BNP PARIBAS EUR 3,6mio 4,16% Financials France
ALPHABET INC-CL A USD 80 084 4,1% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 78 729 4,04% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 701 818 3,98% Communication Services United States
AMGEN INC USD 790 043 2,95% Health Care United States
TOTAL SA EUR 3,28mio 2,87% Energy France
DEERE & CO USD 450 669 2,85% Industrials United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Morgan Stanley
Date 06/12/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an 0,08%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,38%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI World Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDDUWI
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1549
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,74
Données au 06/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 23,51%
Finance 13,34%
Biens de consommation cyclique 12,62%
Santé 12,21%
Industrie 10,28%
Services de communication 8,43%
Biens de consommation durable 6,78%
Autres 5,49%
Matériaux 4,1%
Énergie 3,22%

Répartition par devise

USD 69,27%
EUR 9,12%
JPY 6,4%
GBP 4,02%
CAD 3,25%
CHF 2,84%
AUD 1,88%
Autres 1,37%
SEK 1,08%
HKD 0,76%

Répartition par pays

Etats Unis 68,29%
Japon 6,43%
Royaume-uni 3,95%
Canada 3,27%
France 3,09%
Suisse 2,98%
Allemagne 2,44%
Australie 1,92%
Pays-Bas 1,76%
Suède 1,07%
Hong Kong 0,77%
Danemark 0,75%
Espagne 0,63%
Italie 0,57%
Singapour 0,29%
Finlande 0,28%
Belgique 0,23%
Israel 0,19%
Irlande 0,19%
Norvège 0,17%
Bermudes 0,12%
Argentine 0,08%
Afrique du sud 0,08%
Nouvelle Zélande 0,08%
Luxembourg 0,07%
Autriche 0,06%
Taiwan 0,06%
Chine 0,05%
Portugal 0,04%
Isle of Man 0,02%
Zambia 0,02%
Macau 0,02%
Chili 0,01%
Jordan 0,01%
Russie 0,01%
Pologne 0%
Données au 06/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010315770
Encours sous gestion 6 013,9mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 26/04/2006
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 28 652,2mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext WLD FP EUR - 06/09/2018 Distribution 1,14mio EUR FR0010315770 5 290mio EUR
Borsa Italiana WLD IM EUR - 06/09/2018 Distribution 479 557EUR FR0010315770 5 290mio EUR
Xetra LYXWLD GY EUR - 06/09/2018 Distribution 2,81mio EUR FR0010315770 5 290mio EUR
LSE WLDL LN GBP - 06/09/2018 Distribution 86 892GBP FR0010315770 4 514mio GBP
LSE WLDD LN USD - 06/09/2018 Distribution 210 535USD FR0010315770 5 967mio USD
SIX Swiss Ex LYWLD SW USD - 06/09/2018 Distribution 204 455USD FR0010315770 5 967mio USD
Euronext* WLDHC FP EUR EUR 15/06/2021 Capitalisation 673EUR FR0014003N93 5 290mio EUR
Euronext* WLDH FP EUR EUR 06/09/2018 Distribution 213 270EUR FR0011660927 5 290mio EUR
Borsa Italiana* WLDC IM EUR - 30/06/2021 Capitalisation 3 690EUR FR0014003IY1 5 290mio EUR
Borsa Italiana* WLDH IM EUR EUR 09/01/2020 Distribution 136 389EUR FR0011660927 5 290mio EUR
BX Swiss* WLDHE BW EUR EUR 17/12/2019 Distribution - FR0011660927 5 500mio EUR
BX Swiss* WLDHU BW USD USD 17/12/2019 Distribution - FR0011669845 6 455mio USD
LSE* WLDU LN USD USD 06/09/2018 Distribution 23 289USD FR0011669845 5 967mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Italie
Allemagne
Royaume-Uni
Espagne
Belgique
Norvège
Danemark
Suède
Pays-Bas
Autriche
Finlande
Singapour
Suisse
Chili
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 30/11/2021 248 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 30/04/2021 4342 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
DICI Français 19/02/2021 171 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Anglais 30/10/2020 2371 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Français 30/04/2020 292 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/10/2021 548 Ko

Actualités

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Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

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