WLD

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
269,0918 USD
Performance YTD

-15,79%

Encours sous gestion
5 841mio USD
TFE
0,3%
ISIN
FR0010315770
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI World Net Total Return USD Index. Les valeurs de l'indice MSCI World Net Total Return USD Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière mondiale, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

WLD

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist -7,54% 10,61% 9,01% 10,59%
Indice de référence -7,61% 10,53% 8,96% 10,59%
Données au 25/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist -15,79% -5,42% -8,86% -7,54% 35,28% 53,96% 173,77% 186,06%
Indice de référence -15,82% -5,43% -8,88% -7,61% 35% 53,63% 173,69% 188,53%
Données au 25/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist 21,9% 16% 27,69% -8,7% 22,43% 7,54% -0,8% 4,83% 26,52% 15,63%
Indice de référence 21,82% 15,9% 27,67% -8,71% 22,4% 7,51% -0,87% 4,94% 26,68% 15,83%
Données au 25/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/05/2022 269,0918 USD 5 661mio USD
19/05/2022 264,1567 USD 5 526mio USD
18/05/2022 265,4383 USD 5 545mio USD
12/05/2022 262,8062 USD 5 460mio USD
11/05/2022 264,0067 USD 5 533mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 1,47 EUR
07/07/2021 2,24 EUR
09/12/2020 1,22 EUR
08/07/2020 2,2 EUR
11/12/2019 0,34 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 4,78% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 3,51% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,37% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 1,51% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,32% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,25% Communication Services United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 0,89% Health Care United States
NVIDIA CORP USD 0,88% Information Technology United States
JOHNSON & JOHNSON USD 0,85% Health Care United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 0,78% Financials United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 2,25mio 6,54% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 121 618 6,3% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 1,27mio 6,25% Information Technology United States
JOHNSON & JOHNSON USD 1,3mio 4,16% Health Care United States
BNP PARIBAS EUR 3,6mio 3,58% Financials France
ALPHABET INC-CL A USD 80 913 3,53% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 78 729 3,44% Communication Services United States
TOTAL SA EUR 3,28mio 2,93% Energy France
ADVANCED MICRO DEVICES USD 1,52mio 2,39% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 606 548 1,99% Communication Services United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Morgan Stanley
Date 21/04/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an 0,07%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,37%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI World Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDDUWI
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1539
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,81
Données au 21/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 21,3%
Finance 13,74%
Santé 13,33%
Biens de consommation cyclique 11,54%
Industrie 10,02%
Services de communication 7,5%
Biens de consommation durable 7,47%
Autres 5,98%
Matériaux 4,6%
Énergie 4,53%

Répartition par devise

USD 68,96%
EUR 8,73%
JPY 5,9%
GBP 4,34%
CAD 3,66%
CHF 2,87%
AUD 2,31%
Autres 1,48%
SEK 0,99%
HKD 0,75%

Répartition par pays

Etats Unis 67,98%
Japon 5,93%
Royaume-uni 4,62%
Canada 3,67%
France 3,06%
Suisse 3,03%
Australie 2,26%
Allemagne 2,25%
Pays-Bas 1,29%
Suède 0,99%
Danemark 0,76%
Hong Kong 0,76%
Espagne 0,67%
Italie 0,54%
Singapour 0,34%
Finlande 0,27%
Belgique 0,24%
Norvège 0,22%
Israel 0,2%
Irlande 0,18%
Afrique du sud 0,11%
Bermudes 0,09%
Argentine 0,08%
Luxembourg 0,07%
Nouvelle Zélande 0,07%
Autriche 0,06%
Chine 0,05%
Taiwan 0,05%
Portugal 0,05%
Zambia 0,03%
Macau 0,02%
Isle of Man 0,02%
Chili 0,01%
Jordan 0,01%
Pologne 0%
Données au 21/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010315770
Encours sous gestion 5 841,4mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 26/04/2006
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 26 408,6mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext WLD FP EUR - 06/09/2018 Distribution - FR0010315770 5 227mio EUR
Borsa Italiana WLD IM EUR - 06/09/2018 Distribution - FR0010315770 5 227mio EUR
Xetra LYXWLD GY EUR - 06/09/2018 Distribution - FR0010315770 5 227mio EUR
LSE WLDL LN GBP - 06/09/2018 Distribution - FR0010315770 4 477mio GBP
LSE WLDD LN USD - 06/09/2018 Distribution - FR0010315770 5 607mio USD
SIX Swiss Ex LYWLD SW USD - 06/09/2018 Distribution - FR0010315770 5 607mio USD
Euronext* WLDHC FP EUR EUR 15/06/2021 Capitalisation - FR0014003N93 5 227mio EUR
Euronext* WLDH FP EUR EUR 06/09/2018 Distribution - FR0011660927 5 227mio EUR
Borsa Italiana* WLDC IM EUR - 30/06/2021 Capitalisation - FR0014003IY1 5 227mio EUR
Borsa Italiana* WLDH IM EUR EUR 09/01/2020 Distribution - FR0011660927 5 227mio EUR
BX Swiss* WLDHE BW EUR EUR 17/12/2019 Distribution - FR0011660927 5 227mio EUR
BX Swiss* WLDHU BW USD USD 17/12/2019 Distribution - FR0011669845 5 607mio USD
LSE* WLDU LN USD USD 06/09/2018 Distribution - FR0011669845 5 607mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Italie
Allemagne
Royaume-Uni
Espagne
Belgique
Norvège
Danemark
Suède
Pays-Bas
Autriche
Finlande
Singapour
Suisse
Chili
Données au 25/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 31/03/2022 266 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 30/04/2021 4342 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
DICI Français 19/02/2021 171 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Français 29/10/2021 10774 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/04/2021 249 Ko

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