WLD

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
199,3959 GBP
Performance YTD

2,53%

Encours sous gestion
3 657mio GBP
TFE
0,3%
ISIN
FR0010315770
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI World Net Total Return USD Index. Les valeurs de l'indice MSCI World Net Total Return USD Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière mondiale, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

WLD

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF 2,53% 1,36% 10,2% 13,27% 13,64% 36,51% 108,14% 198,26%
MSCI World Net Total Return USD Index Indice de référence 2,52% 1,36% 10,18% 13,23% 13,54% 36,35% 107,8% 198,25%
Données au 25/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF 12,42% 22,77% -3,03% 11,83%
MSCI World Net Total Return USD Index Indice de référence 12,32% 22,75% -3,04% 11,8%
Données au 25/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/01/2021 199,3959 GBP 3 752mio GBP
22/01/2021 199,298 GBP 3 657mio GBP
21/01/2021 199,213 GBP 3 639mio GBP
20/01/2021 200,2972 GBP 3 657mio GBP
19/01/2021 198,4239 GBP 3 603mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 1,22 EUR
08/07/2020 2,2 EUR
11/12/2019 0,34 EUR
10/07/2019 2,76 EUR
12/12/2018 1,43 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
Apple Inc USD 4,52%
MICROSOFT CORP USD 3,09%
AMAZON.COM INC USD 2,66%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,25%
Tesla Inc USD 1,2%
ALPHABET INC-CL C USD 1,08%
ALPHABET INC-CL A USD 1,08%
JOHNSON & JOHNSON USD 0,82%
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,78%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 0,65%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,8mio 9,86%
AMAZON.COM INC USD 146 226 9,62%
BOEING CO/THE USD 2,22mio 9,13%
MICROSOFT CORP USD 1,06mio 4,79%
ALPHABET INC-CL C USD 124 463 4,73%
Apple Inc USD 1,68mio 4,67%
ALPHABET INC-CL A USD 119 383 4,51%
ADOBE INC USD 426 725 4,03%
QUALCOMM INC USD 1,22mio 3,96%
BNP PARIBAS EUR 3,6mio 3,78%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 22/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -1,78%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-1,48%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI World Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDDUWI
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1583
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,89
Données au 25/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 146,95
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 22,09%
Finance 13,64%
Santé 13,11%
Biens de consommation cyclique 12,42%
Industrie 10,45%
Services de communication 8,77%
Biens de consommation durable 7,23%
Autres 4,66%
Matériaux 4,55%
Services aux Collectivités 3,08%

Répartition par devise

USD 66,25%
EUR 9,79%
JPY 7,83%
GBP 4,38%
CAD 3,11%
CHF 2,94%
AUD 2,2%
Autres 1,47%
SEK 1,06%
HKD 0,98%

Répartition par pays

Etats Unis 65,26%
Japon 7,85%
Royaume-uni 4,26%
France 3,19%
Canada 3,11%
Suisse 3,07%
Allemagne 2,84%
Australie 2,29%
Pays-Bas 1,52%
Suède 1,07%
Hong Kong 1%
Danemark 0,79%
Espagne 0,73%
Italie 0,61%
Singapour 0,33%
Finlande 0,32%
Belgique 0,27%
Irlande 0,24%
Israel 0,19%
Norvège 0,17%
Argentine 0,17%
Chine 0,15%
Nouvelle Zélande 0,12%
Afrique du sud 0,08%
Bermudes 0,08%
Luxembourg 0,07%
Autriche 0,06%
Portugal 0,05%
Zambia 0,02%
Isle of Man 0,02%
Chili 0,02%
Jordan 0,01%
Russie 0,01%
Mexique 0,01%
Macau 0%
Données au 22/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010315770
Encours sous gestion 3 656,7mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 26/04/2006
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 20 445,6mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/09/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext WLD FP EUR - 06/09/2018 Distribution 993 538EUR FR0010315770 4 107mio EUR
Borsa Italiana WLD IM EUR - 06/09/2018 Distribution 403 373EUR FR0010315770 4 107mio EUR
Xetra LYXWLD GY EUR - 06/09/2018 Distribution 2,59mio EUR FR0010315770 4 107mio EUR
LSE WLDD LN USD - 06/09/2018 Distribution 192 710USD FR0010315770 4 999mio USD
LSE WLDL LN GBP - 06/09/2018 Distribution 148 156GBP FR0010315770 3 657mio GBP
SIX Swiss Ex LYWLD SW USD - 06/09/2018 Distribution 157 217USD FR0010315770 4 999mio USD
Euronext* WLDH FP EUR EUR 06/09/2018 Distribution 294 235EUR FR0011660927 4 107mio EUR
Borsa Italiana* WLDH IM EUR EUR 09/01/2020 Distribution 621 260EUR FR0011660927 4 107mio EUR
BX Swiss* WLDHE BW EUR EUR 17/12/2019 Distribution - FR0011660927 4 107mio EUR
BX Swiss* WLDHU BW USD USD 17/12/2019 Distribution - FR0011669845 4 999mio USD
LSE* WLDU LN USD USD 06/09/2018 Distribution 39 409USD FR0011669845 4 999mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Unicredit
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Italie
Allemagne
Royaume-Uni
Espagne
Belgique
Norvège
Danemark
Suède
Pays-Bas
Autriche
Finlande
Singapour
Suisse
Chili
Données au 25/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 31/12/2020 247 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 17/11/2020 4160 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
DICI Français 04/11/2020 171 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Français 31/10/2019 23763 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Français 30/04/2020 292 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/12/2020 496 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
11/02/2020

Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

Notifications aux porteurs
30/08/2018

Notifications aux porteurs Notice Ratio d'échange - Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

Notifications aux porteurs
31/07/2018

Notifications aux porteurs Notice Fund Merger Lyxor MSCI World UCITS ETF

Notifications aux porteurs
05/09/2017

Notifications aux porteurs Lyxor MSCI World UCITS ETF - Fund merger

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