MATW

Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (USD)

Dernière NAV
523,2598 USD
Performance YTD

9,01%

Encours sous gestion
62mio USD
TFE
0,3%
ISIN
LU0533034046
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (USD) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR World Net Materials USD. L'Indice MSCI Daily TR World Net Materials USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI Daily TR World Net Materials USD sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur des matériaux. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MATW

Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (USD) 13,67% 14,79% 11,67% 6,19%
Indice de référence 13,66% 14,84% 11,77% 6,46%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (USD) 9,01% -2,21% -4,39% 13,67% 51,18% 73,69% 82,41% 78,74%
Indice de référence 9% -2,21% -4,39% 13,66% 51,38% 74,49% 87,03% 84,47%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (USD) 19,88% 23,25% -17,02% 28,69% 21,96% -15,66% -5,53% 3,09% 10,93% -20,28%
Indice de référence 19,94% 23,35% -16,93% 28,94% 22,46% -15,26% -5,06% 3,43% 11,3% -19,84%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
01/12/2021 521,1101 USD 61mio USD
30/11/2021 518,8341 USD 61mio USD
29/11/2021 526,7471 USD 62mio USD
26/11/2021 525,4279 USD 62mio USD
24/11/2021 535,8378 USD 63mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,25

ESG SCORE

679,09

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
LINDE PLC USD 6,73% Materials United Kingdom
BHP BILLITON LTD AUD 3,45% Materials Australia
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE USD 3,39% Materials United States
AIR LIQUIDE SA EUR 3,25% Materials France
RIO TINTO PLC GBP 2,87% Materials United Kingdom
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC USD 2,58% Materials United States
BASF SE EUR 2,53% Materials Germany
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 2,44% Materials Japan
BHP Group PLC GBP 2,39% Materials Australia
ECOLAB INC USD 2,32% Materials United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AMAZON.COM INC USD 1 663 9,58% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1 998 9,43% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 17 896 9,3% Communication Services United States
Tesla Inc USD 4 866 8,91% Consumer Discretionary United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 10 407 4,79% Financials United States
MICROSOFT CORP USD 8 658 4,78% Information Technology United States
CISCO SYSTEMS INC USD 51 468 4,74% Information Technology United States
Apple Inc USD 17 006 4,69% Information Technology United States
CITIGROUP INC USD 44 608 4,66% Financials United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 17 466 4,61% Financials United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 01/12/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (USD)

Écart de suivi sur un an 0,01%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,31%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR World Net Materials USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUMAT
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 114
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 3,36
Données au 01/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 40,91%
EUR 15,72%
GBP 11,19%
CAD 8,16%
AUD 8,1%
JPY 7,53%
CHF 5,64%
Autres 0,97%
DKK 0,97%
SEK 0,81%

Répartition Sectorielle

Matériaux 100%

Répartition par pays

Etats Unis 34,18%
Royaume-uni 11,76%
Australie 9,78%
Suisse 7,66%
Canada 7,65%
Japon 7,53%
Allemagne 4,74%
France 3,59%
Pays-Bas 2,37%
Irlande 2,09%
Afrique du sud 2%
Finlande 1,25%
Danemark 0,97%
Suède 0,81%
Luxembourg 0,77%
Belgique 0,74%
Norvège 0,71%
Zambia 0,51%
Chili 0,3%
Israel 0,26%
Russie 0,16%
Autriche 0,16%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533034046
Encours sous gestion 61,6mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 57 141,8mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 12/08/2010
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYMATW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation 36 617USD LU0533034046 61mio USD
LSE MATW LN USD - 27/09/2010 Capitalisation 8 750USD LU0533034046 61mio USD
Euronext* MATW FP EUR - 22/10/2010 Capitalisation 87 010EUR LU0533033824 54mio EUR
Xetra* LYPH GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation 48 163EUR LU0533033824 54mio EUR
Borsa Italiana* MATW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation 68 338EUR LU0533033824 54mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Pays-Bas
France
Suisse
Suède
Finlande
Singapour
République Tchèque
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (USD)
Prospectus Anglais 07/05/2021 3213 Ko
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (USD)
Rapports Annuels Anglais 31/12/2015 1274 Ko
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (USD)
ESG Français 31/10/2021 534 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Expositions de base product range icon

Découvrir la gamme

Expositions de base