ETF110

Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF

Dernière NAV
76,1248 USD
Performance YTD

-16,59%

Encours sous gestion
3 262mio USD
TFE
0,2%
ISIN
LU0392494562
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI World Net Total Return USD Index. Les valeurs de l'indice MSCI World Net Total Return USD Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière mondiale, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

ETF110

Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF -8,23% 10,42% 9,02% 10,53%
Indice de référence -8,3% 10,27% 8,88% 10,48%
Données au 24/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF -16,59% -6,62% -7,21% -8,21% 34,68% 54,02% 172,2% 215,11%
Indice de référence -16,62% -6,62% -7,22% -8,28% 34,11% 53,07% 171,06% 215,27%
Données au 24/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF 22,43% 16,19% 28,53% -9,21% 22,32% 6,67% -0,64% 5,79% 27,32% 14,65%
Indice de référence 22,26% 15,99% 28,28% -9,35% 22,4% 6,64% -0,72% 5,95% 27,41% 14,82%
Données au 24/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/05/2022 76,1248 USD 3 262mio USD
23/05/2022 76,7408 USD 3 289mio USD
20/05/2022 75,406 USD 3 232mio USD
19/05/2022 75,2801 USD 3 226mio USD
18/05/2022 75,6466 USD 3 248mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 1,05 USD
21/08/2020 1,09 USD
20/08/2019 1,16 USD
21/08/2018 1,09 USD

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 4,43% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 3,6% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 1,87% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,22% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,16% Communication Services United States
Tesla Inc USD 1,08% Consumer Discretionary United States
JOHNSON & JOHNSON USD 0,91% Health Care United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 0,9% Health Care United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 0,84% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 0,81% Information Technology United States

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI World Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDDUWI
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1539
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,81
Données au 25/05/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 20,94%
Finance 13,9%
Santé 13,78%
Biens de consommation cyclique 10,28%
Industrie 10%
Biens de consommation durable 7,51%
Services de communication 7,47%
Autres 6,18%
Énergie 5,29%
Matériaux 4,65%

Répartition par devise

USD 68,17%
EUR 8,86%
JPY 6,35%
GBP 4,53%
CAD 3,69%
CHF 2,89%
AUD 2,26%
Autres 1,48%
SEK 0,96%
HKD 0,8%

Répartition par pays

Etats Unis 67,3%
Japon 6,38%
Royaume-uni 4,82%
Canada 3,71%
Suisse 3,08%
France 2,96%
Allemagne 2,27%
Australie 2,21%
Pays-Bas 1,27%
Suède 0,96%
Hong Kong 0,8%
Danemark 0,77%
Espagne 0,73%
Italie 0,57%
Singapour 0,35%
Finlande 0,28%
Belgique 0,24%
Norvège 0,21%
Israel 0,19%
Irlande 0,18%
Afrique du sud 0,11%
Bermudes 0,09%
Luxembourg 0,08%
Nouvelle Zélande 0,07%
Argentine 0,06%
Autriche 0,06%
Chine 0,06%
Portugal 0,05%
Taiwan 0,05%
Zambia 0,03%
Macau 0,02%
Isle of Man 0,02%
Chili 0,01%
Jordan 0,01%
Pologne 0%
Données au 25/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0392494562
Encours sous gestion 3 262,5mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 9 503,9mio USD
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Barclays Bank Ireland
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 27/11/2008
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra CBNDDUWI GY EUR - 05/12/2008 Distribution - LU0392494562 3 041mio EUR
SIX Swiss Ex CBMWORUS SW USD - 01/06/2010 Distribution - LU0392494562 3 262mio USD
SIX Swiss Ex CBMWOR SW CHF - 04/11/2009 Distribution - LU0392494562 3 131mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Luxembourg
Allemagne
Suisse
Portugal
Données au 24/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille

Actualités

Notifications aux porteurs
06/09/2021

Notifications aux porteurs Lyxor - Annual General Meeting

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