ETF110

Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF

Dernière NAV
84,2959 CHF
Performance YTD

28,07%

Encours sous gestion
3 475mio CHF
TFE
0,2%
ISIN
LU0392494562
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI World Net Total Return USD Index. Les valeurs de l'indice MSCI World Net Total Return USD Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière mondiale, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

ETF110

Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF 28,89% 16,59% 13,53% 13,49%
Indice de référence 28,71% 16,4% 13,4% 13,46%
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF 28,07% 3,17% 5,55% 28,89% 58,43% 88,59% 254,83% 208,25%
Indice de référence 27,91% 3,17% 5,53% 28,71% 57,64% 87,51% 253,81% 208,68%
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF 5,85% 26,54% -8,29% 17,28% 9,48% -0,47% 17,98% 23,58% 11,96% -5,71%
Indice de référence 5,67% 26,3% -8,43% 17,36% 9,45% -0,55% 18,16% 23,67% 12,13% -5,47%
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/11/2021 84,2959 CHF 3 475mio CHF
22/11/2021 83,9621 CHF 3 455mio CHF
19/11/2021 83,9913 CHF 3 456mio CHF
18/11/2021 84,0929 CHF 3 460mio CHF
17/11/2021 84,2685 CHF 3 467mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 1,05 USD
21/08/2020 1,09 USD
20/08/2019 1,16 USD
21/08/2018 1,09 USD

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,18

ESG SCORE

147,72

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 4,38% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 3,92% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,63% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 1,48% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,42% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,39% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,32% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 1,32% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,82% Financials United States
HOME DEPOT INC USD 0,71% Consumer Discretionary United States

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI World Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDDUWI
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1555
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,67
Données au 25/11/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 23,6%
Finance 13,46%
Biens de consommation cyclique 12,72%
Santé 12,1%
Industrie 10,2%
Services de communication 8,51%
Biens de consommation durable 6,71%
Autres 5,42%
Matériaux 4,1%
Énergie 3,18%

Répartition par devise

USD 69,25%
EUR 9,16%
JPY 6,45%
GBP 4%
CAD 3,29%
CHF 2,76%
AUD 1,9%
Autres 1,38%
SEK 1,03%
HKD 0,78%

Répartition par pays

Etats Unis 68,3%
Japon 6,48%
Royaume-uni 3,94%
Canada 3,31%
France 3,1%
Suisse 2,91%
Allemagne 2,45%
Australie 1,94%
Pays-Bas 1,75%
Suède 1,04%
Hong Kong 0,78%
Danemark 0,75%
Espagne 0,64%
Italie 0,57%
Singapour 0,29%
Finlande 0,28%
Belgique 0,22%
Irlande 0,18%
Israel 0,17%
Norvège 0,17%
Bermudes 0,11%
Argentine 0,09%
Nouvelle Zélande 0,09%
Afrique du sud 0,08%
Luxembourg 0,07%
Autriche 0,06%
Chine 0,05%
Portugal 0,04%
Taiwan 0,03%
Macau 0,03%
Isle of Man 0,02%
Zambia 0,02%
Chili 0,01%
Jordan 0,01%
Russie 0,01%
Pologne 0%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0392494562
Encours sous gestion 3 475mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 9 140,1mio CHF
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Barclays Bank Ireland
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 27/11/2008
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra CBNDDUWI GY EUR - 05/12/2008 Distribution 2,24mio EUR LU0392494562 3 315mio EUR
SIX Swiss Ex CBMWORUS SW USD - 01/06/2010 Distribution 9 970USD LU0392494562 3 711mio USD
SIX Swiss Ex CBMWOR SW CHF - 04/11/2009 Distribution 31 103CHF LU0392494562 3 475mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Luxembourg
Allemagne
Suisse
Portugal
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF
ESG Français 31/10/2021 554 Ko

Actualités

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06/09/2021

Notifications aux porteurs Lyxor - Annual General Meeting

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