INDW

Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (USD)

Dernière NAV
489,3322 USD
Performance YTD

15,49%

Encours sous gestion
72mio USD
TFE
0,3%
ISIN
LU0533033584
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (USD) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR World Net Industrial USD. L'Indice MSCI Daily TR World Net Industrial USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI Daily TR World Net Industrial USD sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur de l'industrie. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

INDW

Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (USD) 16,63% 15,49% 12,14% 12,27%
Indice de référence 16,56% 15,49% 12,22% 12,52%
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (USD) 15,49% 0,09% 0,5% 16,63% 53,98% 77,42% 218,32% 199,23%
Indice de référence 15,43% 0,09% 0,5% 16,56% 53,99% 78,01% 225,72% 208,24%
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (USD) 11,66% 27,74% -14,64% 24,98% 12,43% -2,51% -0,09% 31,73% 15,64% -8,7%
Indice de référence 11,68% 27,77% -14,54% 25,23% 12,88% -2,06% 0,42% 32,1% 16,02% -8,2%
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/11/2021 489,3322 USD 72mio USD
23/11/2021 491,7134 USD 72mio USD
22/11/2021 493,419 USD 72mio USD
19/11/2021 494,6526 USD 72mio USD
18/11/2021 495,8864 USD 73mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,28

ESG SCORE

89,81

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
UNION PACIFIC CORP USD 2,61% Industrials United States
UNITED PARCEL SERVICE-CL B USD 2,43% Industrials United States
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 2,38% Industrials United States
RAYTHEON TECHNOLOGIES COMPANY USD 2,1% Industrials United States
SIEMENS AG-REG EUR 2,09% Industrials Germany
BOEING CO/THE USD 1,84% Industrials United States
CATERPILLAR INC USD 1,78% Industrials United States
GENERAL ELECTRIC CO USD 1,78% Industrials United States
3M CO USD 1,65% Industrials United States
DEERE & CO USD 1,65% Industrials United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FACEBOOK INC-CLASS A USD 19 873 9,39% Communication Services United States
COLGATE-PALMOLIVE CO USD 64 301 6,92% Consumer Staples United States
PINTEREST INC- CLASS A USD 102 466 6,01% Communication Services United States
ILLUMINA INC USD 11 762 5,95% Health Care United States
UCB SA EUR 34 129 5,3% Health Care Belgium
SARTORIUS AG-VORZUG EUR 5 936 5,03% Health Care Germany
CENTENE CORP USD 45 027 4,71% Health Care United States
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 150 036 4,59% Energy Netherlands
SOFINA EUR 7 450 4,48% Financials Belgium
WAL-MART STORES INC USD 21 869 4,44% Consumer Staples United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 24/11/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (USD)

Écart de suivi sur un an 0,07%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,37%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR World Net Industrial USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUIND
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 254
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,58
Données au 24/11/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 53,99%
JPY 14,23%
EUR 13,3%
GBP 4,65%
SEK 3,95%
CAD 3,42%
CHF 2,33%
DKK 1,69%
Autres 1,41%
HKD 1,03%

Répartition Sectorielle

Industrie 99,52%
Biens de consommation cyclique 0,3%
Technologies de l'Information 0,17%

Répartition par pays

Etats Unis 52,88%
Japon 14,23%
France 6,57%
Royaume-uni 5,27%
Allemagne 4,15%
Canada 3,99%
Suède 3,95%
Suisse 2,33%
Danemark 1,69%
Hong Kong 1,17%
Australie 0,99%
Pays-Bas 0,6%
Espagne 0,6%
Finlande 0,47%
Italie 0,3%
Irlande 0,27%
Singapour 0,24%
Nouvelle Zélande 0,11%
Chine 0,07%
Israel 0,06%
Pologne 0,04%
Données au 23/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533033584
Encours sous gestion 71,7mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 57 402,2mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 19/08/2010
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYINDW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation 9 135USD LU0533033584 72mio USD
LSE INDW LN USD - 27/09/2010 Capitalisation 7 468USD LU0533033584 72mio USD
Euronext* INDW FP EUR - 22/10/2010 Capitalisation 72 647EUR LU0533033402 64mio EUR
Xetra* LYPF GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation 13 338EUR LU0533033402 64mio EUR
Borsa Italiana* INDGW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation 38 496EUR LU0533033402 64mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Pays-Bas
France
Suisse
Suède
Finlande
Singapour
République Tchèque
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (USD)
Prospectus Anglais 07/05/2021 3213 Ko
Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (USD)
Rapports Annuels Anglais 31/12/2015 1274 Ko
Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (USD)
ESG Français 31/10/2021 526 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Expositions de base product range icon

Découvrir la gamme

Expositions de base