HLTW

Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Dernière NAV
356,5756 EUR
Performance YTD

4,07%

Encours sous gestion
544mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU0533033238
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR World Net Health Care USD. L'Indice MSCI Daily TR World Net Health Care USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI Daily TR World Net Health Care USD sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur de la santé. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

HLTW

Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 4,07% 4,64% 6,65% 3,12% 4,01% 41,75% 59,33% 309,71%
MSCI Daily TR World Net Health Care USD Indice de référence 4,08% 4,66% 6,74% 3,32% 4,33% 42,36% 60,82% 322,36%
Données au 18/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 3,83% 25,42% 7,62% 5,08%
MSCI Daily TR World Net Health Care USD Indice de référence 4,14% 25,51% 7,68% 5,23%
Données au 18/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
18/01/2021 356,5756 EUR 544mio EUR
15/01/2021 356,1451 EUR 543mio EUR
14/01/2021 354,0688 EUR 540mio EUR
13/01/2021 353,4394 EUR 539mio EUR
12/01/2021 352,5825 EUR 537mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
JOHNSON & JOHNSON USD 6,18%
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 4,89%
ROCHE HOLD CHF 3,64%
NOVARTIS AG-REG CHF 3,1%
MERCK & CO. INC. USD 3,09%
PFIZER INC USD 2,99%
Thermo Fisher Scientific Inc USD 2,91%
ABBOTT LABORATORIES USD 2,88%
ABBVIE INC USD 2,86%
ELI LILLY & CO USD 2,4%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
AMAZON.COM INC USD 18 733 8,95%
MICROSOFT CORP USD 271 990 8,85%
ALPHABET INC-CL C USD 28 508 7,58%
Thermo Fisher Scientific Inc USD 49 651 3,77%
XILINX INC USD 162 193 3,47%
Fidelity National Information USD 140 275 2,77%
BNP PARIBAS EUR 255 576 2,14%
MERCK & CO. INC. USD 133 111 1,67%
GENERAL MILLS INC USD 193 317 1,65%
AMGEN INC USD 44 219 1,63%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 15/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Écart de suivi sur un an -0,32%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,02%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR World Net Health Care USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUHC
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 158
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,75
Données au 18/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 13,58
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 69,77%
CHF 8,45%
JPY 6,63%
EUR 6,29%
GBP 3,75%
DKK 2,81%
AUD 1,81%
NZD 0,25%
CAD 0,23%

Répartition Sectorielle

Santé 100%

Répartition par pays

Etats Unis 69,88%
Suisse 8,45%
Japon 6,63%
Royaume-uni 3,67%
Danemark 2,81%
Allemagne 2,32%
France 2,02%
Australie 1,81%
Pays-Bas 0,9%
Belgique 0,26%
Nouvelle Zélande 0,25%
Italie 0,23%
Israel 0,19%
Luxembourg 0,18%
Espagne 0,13%
Canada 0,11%
Jordan 0,09%
Finlande 0,07%
Données au 18/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533033238
Encours sous gestion 543,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 37 702,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 19/08/2010
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext HLTW FP EUR - 22/10/2010 Capitalisation 335 548EUR LU0533033238 544mio EUR
Xetra LYPE GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation 453 588EUR LU0533033238 544mio EUR
Borsa Italiana HLTW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation 820 135EUR LU0533033238 544mio EUR
SIX Swiss Ex* LYHLTW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation 44 529USD LU0533033311 656mio USD
LSE* HLTW LN USD - 27/09/2010 Capitalisation 121 212USD LU0533033311 656mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Italie
Pays-Bas
France
Suisse
Suède
Finlande
Espagne
Singapour
Danemark
Données au 18/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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