STAW

Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (USD)

Dernière NAV
417,6703 USD
Performance YTD

4,02%

Encours sous gestion
57mio USD
TFE
0,3%
ISIN
LU0533032347
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (USD) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD. L'Indice MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur des biens de consommations de base. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

STAW

Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (USD) 6,18% 8,63% 8,51% 8,69%
Indice de référence 6,5% 8,75% 8,6% 8,95%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (USD) 4,02% -2,7% -3,54% 6,18% 28,15% 50,44% 130,31% 155,96%
Indice de référence 4,31% -2,68% -3,47% 6,5% 28,59% 51,07% 135,84% 163,66%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (USD) 7,62% 22,89% -10,03% 16,9% 1,22% 5,89% 6,79% 20,92% 12,98% 8,07%
Indice de référence 7,78% 22,8% -10,1% 17,04% 1,63% 6,35% 7,31% 21,28% 13,36% 8,58%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
01/12/2021 415,8448 USD 56mio USD
30/11/2021 415,5492 USD 56mio USD
29/11/2021 425,351 USD 58mio USD
26/11/2021 425,2157 USD 58mio USD
25/11/2021 430,3972 USD 58mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,09

ESG SCORE

50,75

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
NESTLE SA-REG CHF 9,06% Consumer Staples Switzerland
PROCTER & GAMBLE CO/THE USD 8,91% Consumer Staples United States
COSTCO WHOLESALE USD 5,87% Consumer Staples United States
PEPSICO INC USD 5,54% Consumer Staples United States
COCA-COLA CO/THE USD 5,38% Consumer Staples United States
WAL-MART STORES INC USD 5,29% Consumer Staples United States
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL USD 3,39% Consumer Staples United States
UNILEVER PLC GBP 3,34% Consumer Staples United Kingdom
DIAGEO PLC GBP 2,99% Consumer Staples United Kingdom
LOREAL EUR 2,89% Consumer Staples France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 31 236 9,33% Information Technology United States
Tesla Inc USD 4 628 9,19% Consumer Discretionary United States
AMAZON.COM INC USD 1 461 9,12% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1 759 9% Communication Services United States
PFIZER INC USD 49 155 4,87% Health Care United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 9 587 4,78% Financials United States
MICROSOFT CORP USD 7 975 4,77% Information Technology United States
COSTCO WHOLESALE USD 4 938 4,74% Consumer Staples United States
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL USD 1 691 4,66% Health Care United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 8 096 4,56% Communication Services United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 01/12/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (USD)

Écart de suivi sur un an -0,32%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,02%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUCSTA
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 112
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,81
Données au 01/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 55,78%
GBP 11,71%
EUR 10,72%
CHF 9,92%
JPY 6,33%
CAD 1,8%
AUD 1,64%
SEK 0,92%
Autres 0,77%
NOK 0,42%

Répartition Sectorielle

Biens de consommation durable 99,31%
Biens de consommation cyclique 0,69%

Répartition par pays

Etats Unis 55,52%
Royaume-uni 11,8%
Suisse 10,07%
Japon 6,33%
France 5,47%
Pays-Bas 1,84%
Canada 1,8%
Australie 1,64%
Allemagne 1,21%
Belgique 1,14%
Suède 0,92%
Irlande 0,49%
Norvège 0,42%
Danemark 0,39%
Finlande 0,22%
Italie 0,19%
Portugal 0,16%
Singapour 0,14%
Hong Kong 0,13%
Chine 0,11%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533032347
Encours sous gestion 56,6mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 57 141,8mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 23/08/2010
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYCOSW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation 3 555USD LU0533032347 56mio USD
LSE STAW LN USD - 27/09/2010 Capitalisation 8 999USD LU0533032347 56mio USD
Euronext* COSW FP EUR - 22/10/2010 Capitalisation 44 984EUR LU0533032263 50mio EUR
Xetra* LYPB GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation 25 798EUR LU0533032263 50mio EUR
Borsa Italiana* STAW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation 41 100EUR LU0533032263 50mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Pays-Bas
France
Suisse
Suède
Finlande
Singapour
République Tchèque
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

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06/05/2021

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