WAT
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
64,2439 CHF
Performance YTD

29,79%

Encours sous gestion
1 417mio CHF
TFE
0,6%
ISIN
FR0010527275
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l’indice de référence MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net USD Index. Cet indice vise à représenter la performance des valeurs des entreprises opérant dans le secteur de l’eau : distribution, infrastructure, services publics équipements ou traitement de l’eau. L’indice est conçu sur une approche ESG « best in class » ; les sociétés du quartile inférieur par note ESG ajustée du secteur sont exclues de l’univers d’investissement. Sont également exclues de l’indice, les sociétés exposées à des activités controversées et/ou à des controverses ESG majeures et celles qui sont non-conformes aux engagements du Pacte Mondial des Nations Unies. Pour plus d’informations sur l’indice, nous vous invitons à consulter www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.

A partir du 27 Octobre 2021, l’indice de référence du fonds change. Ancien indice: World Water Index CW Net Total Return Index. Nouvel indice : MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index.

WAT
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SFDR 8

Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist le 06/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist 30,66%
Indice de référence 31,11%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist 29,79% 3,31% 1,19% 30,66% - - - 41,9%
Indice de référence 30,15% 3,19% 1,07% 31,11% - - - 42,45%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist - - - - - - - - - -
Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Le 27/10/2021, l’indice de référence est passé de World Water cw Total Return Index à MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/11/2021 64,2439 CHF 1 417mio CHF
24/11/2021 64,1087 CHF 1 414mio CHF
23/11/2021 64,1741 CHF 1 416mio CHF
22/11/2021 64,3102 CHF 1 417mio CHF
19/11/2021 64,4173 CHF 1 419mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,38 EUR
08/07/2020 0,56 EUR
10/07/2019 0,65 EUR
11/07/2018 0,66 EUR
12/07/2017 0,6 EUR

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
WASTE MANAGEMENT INC USD 5,66% Industrials United States
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 5,49% Utilities United States
Pentair PLC USD 5,42% Industrials United Kingdom
ALFA LAVAL AB SEK 5,39% Industrials Sweden
XYLEM INC USD 5,17% Industrials United States
GEBERIT AG-REG CHF 5,04% Industrials Switzerland
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 5,04% Utilities France
GRACO INC USD 4,99% Industrials United States
TETRA TECH INC USD 4,65% Industrials United States
United Utilities Group PLC GBP 4,46% Utilities United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
WASTE MANAGEMENT INC USD 517 577 5,66% Industrials United States
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 479 804 5,49% Utilities United States
Pentair PLC USD 1,06mio 5,42% Industrials United Kingdom
ALFA LAVAL AB SEK 1,98mio 5,39% Industrials Sweden
XYLEM INC USD 625 949 5,17% Industrials United States
GEBERIT AG-REG CHF 102 114 5,04% Industrials Switzerland
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2,33mio 5,04% Utilities France
GRACO INC USD 973 827 4,99% Industrials United States
TETRA TECH INC USD 370 963 4,65% Industrials United States
United Utilities Group PLC GBP 4,66mio 4,46% Utilities United Kingdom

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXACIWEF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 41
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,61

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 55,76%
EUR 12,59%
GBP 10,7%
JPY 5,89%
SEK 5,39%
CHF 5,04%
AUD 3,58%
HKD 1,03%

Répartition Sectorielle

Industrie 63,95%
Services aux Collectivités 31,15%
Technologies de l'Information 2,61%
Matériaux 2,28%

Répartition par pays

Etats Unis 51,98%
Royaume-uni 16,13%
France 8,45%
Japon 5,89%
Suède 5,39%
Suisse 5,04%
Italie 2,18%
Autriche 1,97%
Australie 1,95%
Chine 1,03%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010527275
Encours sous gestion 1 417,1mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,6%
Date de création initiale 09/10/2007
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 27 744,9mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 05/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext WAT FP EUR - 06/09/2018 Distribution 496 017EUR FR0010527275 1 351mio EUR
SIX Swiss Ex LYWAT SW EUR - 06/09/2018 Distribution 114 850EUR FR0010527275 1 351mio EUR
Xetra LYXWAT GY EUR - 06/09/2018 Distribution 1,19mio EUR FR0010527275 1 351mio EUR
Borsa Italiana WAT IM EUR - 06/09/2018 Distribution 909 253EUR FR0010527275 1 351mio EUR
SIX Swiss Ex LYWATCHF SW CHF - 28/10/2020 Distribution 19 102CHF FR0010527275 1 417mio CHF
LSE WATU LN USD - 28/10/2020 Distribution 36 636USD FR0010527275 1 514mio USD
LSE WATL LN GBP - 06/09/2018 Distribution 39 406GBP FR0010527275 1 137mio GBP
Borsa Italiana* WATC IM EUR - 27/05/2021 Capitalisation 38 644EUR FR0014002CH1 1 349mio EUR
BMV* WATCN MM MXN - 31/08/2021 Capitalisation - FR0014002CH1 32 365mio MXN
LSE* WATC LN USD - 29/06/2021 Capitalisation 4 267USD FR0014002CH1 1 510mio USD
SIX Swiss Ex* WATC SW CHF - 18/05/2021 Capitalisation 21 389CHF FR0014002CH1 1 414mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Italie
Espagne
Royaume-Uni
Autriche
Finlande
Danemark
Pays-Bas
Norvège
Suède
République Tchèque
Suisse
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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