USA

Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
294,8677 GBP
Performance YTD

8,98%

Encours sous gestion
694mio GBP
TFE
0,25%
ISIN
FR0010296061
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR Net USA USD. Les valeurs de l'indice MSCI Daily TR Net USA USD sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière du pays Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

USA

Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist ETF 8,98% 1,72% 7,12% 22,92% 53,48% 126,39% - 310,04%
MSCI Daily TR Net USA USD Indice de référence 8,87% 1,7% 7,06% 22,65% 52,5% 123,38% - 302,93%
Données au 10/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist ETF 17,25% 26,09% 1,11% 11,1%
MSCI Daily TR Net USA USD Indice de référence 17% 25,83% 0,86% 10,69%
Données au 10/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
10/06/2021 294,8677 GBP 694mio GBP
09/06/2021 293,6437 GBP 691mio GBP
08/06/2021 293,7097 GBP 689mio GBP
07/06/2021 293,251 GBP 688mio GBP
04/06/2021 293,1333 GBP 687mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 1,6 EUR
08/07/2020 2,34 EUR
11/12/2019 0,68 EUR
10/07/2019 2,48 EUR
12/12/2018 1,78 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 5,59% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 4,76% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,68% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,08% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,93% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,9% Communication Services United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,3% Financials United States
Tesla Inc USD 1,21% Consumer Discretionary United States
JOHNSON & JOHNSON USD 1,14% Health Care United States
NVIDIA CORP USD 1,13% Information Technology United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
BNP PARIBAS EUR 698 966 5,21% Financials France
Vivendi SA EUR 1,14mio 4,39% Communication Services France
INTRAWEST RESORTS HOLDINGS I USD 147 853 3,97% Information Technology United States
SYNCHRONY FINANCIAL USD 609 408 3,32% Financials United States
GENERAL ELECTRIC CO USD 2,19mio 3,28% Industrials United States
FISERV INC USD 269 326 3,26% Information Technology United States
MONSTER BEVERAGE CORP USD 311 180 3,16% Consumer Staples United States
AXA SA EUR 1,03mio 3,07% Financials France
LAS VEGAS SANDS CORP USD 507 983 3,05% Consumer Discretionary United States
VULCAN MATERIALS CO USD 155 850 3,03% Materials United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Morgan Stanley
Date 09/06/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an 0,27%
Total des Frais sur Encours +0,25%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,52%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR Net USA USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDDUUS
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 627
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,33
Données au 10/06/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,94

ESG SCORE

137,31

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 27,17%
Santé 13,1%
Finance 12,72%
Biens de consommation cyclique 11,85%
Services de communication 11,13%
Industrie 8,79%
Biens de consommation durable 5,84%
Autres 3,98%
Matériaux 2,71%
Énergie 2,71%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 98,71%
Royaume-uni 0,64%
Argentine 0,15%
Pays-Bas 0,14%
Bermudes 0,13%
Canada 0,08%
Hong Kong 0,06%
Japon 0,04%
Danemark 0,03%
Suède 0,02%
Données au 09/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010296061
Encours sous gestion 693,9mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Date de création initiale 23/03/2006
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 21 514,5mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext USA FP EUR - 20/09/2018 Distribution 259 608EUR FR0010296061 806mio EUR
Borsa Italiana LUSA IM EUR - 20/09/2018 Distribution 214 605EUR FR0010296061 806mio EUR
Xetra LYXUSA GY EUR - 20/09/2018 Distribution 216 507EUR FR0010296061 806mio EUR
LSE USAU LN USD - 20/09/2018 Distribution 194 823USD FR0010296061 981mio USD
LSE USAL LN GBP - 20/09/2018 Distribution 10 067GBP FR0010296061 694mio GBP
SIX Swiss Ex LYUSA SW USD - 20/09/2018 Distribution 64 819USD FR0010296061 981mio USD
Euronext* USAC FP EUR - 20/09/2018 Capitalisation 180 338EUR FR0011363423 806mio EUR
SIX Swiss Ex* LUSAC SW CHF - 11/10/2018 Capitalisation 758CHF FR0011363423 879mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Italie
France
Allemagne
Autriche
Royaume-Uni
Pays-Bas
Norvège
Espagne
Finlande
Danemark
Suède
Luxembourg
Singapour
Suisse
Données au 10/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 30/04/2021 4342 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
ESG Français 30/04/2021 488 Ko

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