USA

Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
350,8405 CHF
Performance YTD

3,06%

Encours sous gestion
865mio CHF
TFE
0,25%
ISIN
FR0011363423
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR Net USA USD. Les valeurs de l'indice MSCI Daily TR Net USA USD sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière du pays Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc le 20/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc ETF 3,06% 4,09% 11,35% 14,38% 10,59% - - 32,62%
MSCI Daily TR Net USA USD Indice de référence 3,05% 4,07% 11,29% 14,26% 10,36% - - 33,95%
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc ETF 10,44% 26,95% - -
MSCI Daily TR Net USA USD Indice de référence 10,2% 28,56% - -
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/01/2021 350,8405 CHF 861mio CHF
20/01/2021 352,495 CHF 865mio CHF
19/01/2021 346,7426 CHF 851mio CHF
15/01/2021 344,6002 CHF 846mio CHF
14/01/2021 346,579 CHF 848mio CHF

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
Apple Inc USD 6,48%
MICROSOFT CORP USD 4,63%
AMAZON.COM INC USD 3,99%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,84%
Tesla Inc USD 1,82%
ALPHABET INC-CL C USD 1,63%
ALPHABET INC-CL A USD 1,62%
JOHNSON & JOHNSON USD 1,23%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,19%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 1%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
BNP PARIBAS EUR 744 457 4,13%
Vivendi SA EUR 1,2mio 3,96%
KERING EUR 50 000 3,48%
ASML HOLDING NV EUR 46 670 2,64%
AXA SA EUR 1,03mio 2,54%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 452 435 2,51%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 3,66mio 2,43%
INDITEX EUR 735 455 2,41%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 337 422 2,39%
NETFLIX INC USD 37 606 2,28%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale, MORGAN STANLEY
Date 20/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an 0,76%
Total des Frais sur Encours +0,25%
Estimation des composantes du prix du SWAP =1,01%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR Net USA USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDDUUS
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 620
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,57
Données au 21/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 126,9
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 28,24%
Santé 13,84%
Biens de consommation cyclique 12,8%
Finance 11,4%
Services de communication 10,68%
Industrie 8,23%
Biens de consommation durable 5,88%
Autres 3,64%
Services aux Collectivités 2,68%
Matériaux 2,61%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 98,65%
Royaume-uni 0,6%
Argentine 0,25%
Pays-Bas 0,14%
Bermudes 0,13%
Canada 0,08%
Hong Kong 0,05%
Danemark 0,04%
Japon 0,04%
Suède 0,02%
Données au 20/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011363423
Encours sous gestion 865,3mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Date de création initiale 13/02/2013
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 24 929,3mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale, MORGAN STANLEY
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext USAC FP EUR - 20/09/2018 Capitalisation 116 809EUR FR0011363423 803mio EUR
SIX Swiss Ex LUSAC SW CHF - 11/10/2018 Capitalisation 358 425CHF FR0011363423 865mio CHF
Euronext* USA FP EUR - 20/09/2018 Distribution 157 134EUR FR0010296061 803mio EUR
Borsa Italiana* LUSA IM EUR - 20/09/2018 Distribution 192 192EUR FR0010296061 803mio EUR
Xetra* LYXUSA GY EUR - 20/09/2018 Distribution 228 423EUR FR0010296061 803mio EUR
LSE* USAL LN GBP - 20/09/2018 Distribution 31 389GBP FR0010296061 713mio GBP
LSE* USAU LN USD - 20/09/2018 Distribution 195 402USD FR0010296061 972mio USD
SIX Swiss Ex* LYUSA SW USD - 20/09/2018 Distribution 537 419USD FR0010296061 972mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Singapour
Suisse
Royaume-Uni
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 17/11/2020 4160 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/12/2020 485 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
11/02/2020

Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

Notifications aux porteurs
05/09/2017

Notifications aux porteurs Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Fund merger

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