USA
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
373,0451 USD
Performance YTD

-19,55%

Encours sous gestion
913mio USD
TFE
0,09%
ISIN
FR0010296061
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l’indice de référence MSCI USA ESG CTB Broad Select Net Total Return Index. Cet indice a un univers d'investissement identique à celui de l'indice MSCI USA (indice parent). Il recouvre des titres de moyennes et larges capitalisations, visant à représenter 85 % de la capitalisation boursière, ajustée du flottant de chaque groupe industriel sur le marché américain. Un filtre ESG est intégré à l'univers d'investissement pour exclure les sociétés exposées à des activités controversées et/ou à des controverses ESG majeures. En outre, en matière de transition climatique, l’ETF répond aux exigences minimales du règlement de l'UE (EU CTB). Pour plus d’informations sur l’indice, nous vous invitons à consulter www.msci.com. Pour de plus amples informations, veuillez-vous référer au KIID et au prospectus du fonds. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.

« A partir du 1 er mars 2022, le nom de l’indice change et devient MSCI USA ESG Broad CTB Select Net Total Return Index (anciennement MSCI USA ESG Broad Select Net Total Return Index). La méthode de construction de l’Indice peut être consultée sur le site Internet de MSCI à l’adresse : http://www.msci.com. »

USA
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SFDR 9

Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF - Dist -6,82% 12,28% 11,92% 13,26%
Indice de référence -6,82% 12,12% 11,7% 13,06%
Données au 18/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF - Dist -19,55% -12,48% -10,83% -6,82% 41,49% 75,65% 247,66% 313,07%
Indice de référence -19,52% -12,46% -10,81% -6,82% 40,89% 73,96% 241,4% 305,26%
Données au 18/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF - Dist 26,66% 20,98% 31,14% -4,81% 21,63% 11,27% 0,86% 12,71% 31,9% 15,54%
Indice de référence 26,5% 20,73% 30,88% -5,04% 21,19% 10,89% 0,69% 12,69% 31,79% 15,33%
Données au 18/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 07/10/2021, l’indice de référence est passé de MSCI Daily TR Net USA USD à MSCI USA ESG CTB Broad Select Net Total Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
18/05/2022 373,0451 USD 973mio USD
12/05/2022 373,9145 USD 821mio USD
11/05/2022 373,5362 USD 848mio USD
09/05/2022 380,0766 USD 870mio USD
06/05/2022 392,4463 USD 885mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 1,85 EUR
07/07/2021 2,06 EUR
09/12/2020 1,6 EUR
08/07/2020 2,34 EUR
11/12/2019 0,68 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 6,89% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5,55% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,39% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 2,32% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,79% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,72% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 1,46% Information Technology United States
PEPSICO INC USD 1,2% Consumer Staples United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,18% Financials United States
COCA-COLA CO/THE USD 1,1% Consumer Staples United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 380 814 6,95% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 181 089 5,79% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 10 492 3,51% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 20 602 2,31% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 6 678 1,93% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 6 411 1,85% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 66 716 1,71% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 83 071 1,15% Financials United States
PEPSICO INC USD 62 270 1,14% Consumer Staples United States
HOME DEPOT INC USD 31 904 1,02% Consumer Discretionary United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI USA ESG CTB Broad Select Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXUSEBSL
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 570
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,42
Données au 22/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 29,12%
Santé 13,06%
Biens de consommation cyclique 11,76%
Finance 10,89%
Services de communication 7,75%
Industrie 7,73%
Biens de consommation durable 7,6%
Autres 5,5%
Immobilier 3,36%
Énergie 3,23%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 98,61%
Royaume-uni 0,71%
Pays-Bas 0,31%
Bermudes 0,17%
Argentine 0,13%
Canada 0,03%
Danemark 0,02%
Hong Kong 0,02%
Données au 22/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010296061
Encours sous gestion 913mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,09%
Date de création initiale 23/03/2006
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 26 337,5mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 9

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext USA FP EUR - 20/09/2018 Distribution - FR0010296061 925mio EUR
Borsa Italiana LUSA IM EUR - 20/09/2018 Distribution - FR0010296061 925mio EUR
Xetra LYXUSA GY EUR - 20/09/2018 Distribution - FR0010296061 925mio EUR
LSE USAL LN GBP - 20/09/2018 Distribution - FR0010296061 784mio GBP
LSE USAU LN USD - 20/09/2018 Distribution - FR0010296061 973mio USD
SIX Swiss Ex LYUSA SW USD - 20/09/2018 Distribution - FR0010296061 973mio USD
Euronext* USAC FP EUR - 20/09/2018 Capitalisation - FR0011363423 925mio EUR
SIX Swiss Ex* LUSAC SW CHF - 11/10/2018 Capitalisation - FR0011363423 963mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Italie
France
Allemagne
Autriche
Royaume-Uni
Pays-Bas
Norvège
Espagne
Finlande
Danemark
Suède
Luxembourg
Singapour
Suisse
Données au 18/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 30/04/2021 4342 Ko
Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF - Dist
Code de transparence Anglais 01/12/2021 1141 Ko

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