CHIP

Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
48,0574 EUR
Performance YTD

35,51%

Encours sous gestion
73mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
LU2090063327
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l'indice de référence MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Cet indice recouvre des titres de moyennes et larges capitalisations sur les marchés développés et émergents, qui sont classés dans le groupe de l'industrie des semi-conducteurs et des équipements de semi-conducteurs (au sein du secteur des technologies de l'information) selon la Global Industry Classification Standard (GICS). Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.

A partir du 05 Novembre 2021, l’indice de référence du fonds change. Ancien indice: MSCI Taiwan 20/35 Net Total Return Index. Nouvel indice : MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered Net Total Return Index.

« AVERTISSEMENT POUR LES INVESTISSEURS FRANÇAIS : L’ATTENTION DES INVESTISSEURS EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE CET OPCVM PRÉSENTE, AU REGARD DES ATTENTES DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, UNE DÉNOMINATION DISPROPORTIONNÉE SUR LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS DANS SA GESTION »

CHIP

Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Dist 44,2%
Indice de référence 44,85%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Dist 35,51% 9,29% 10,09% 44,2% - - - 67,16%
Indice de référence 36,07% 9,36% 10,23% 44,85% - - - 71,07%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Dist - - - - - - - - - -
Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Le 05/11/2021, l’indice de référence est passé de MSCI Taiwan 20/35 Index à MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered Net Total Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/11/2021 48,0574 EUR 73mio EUR
24/11/2021 48,1104 EUR 77mio EUR
23/11/2021 47,4795 EUR 76mio EUR
22/11/2021 48,0269 EUR 77mio EUR
19/11/2021 48,4388 EUR 78mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,5 EUR
09/12/2020 0,41 EUR
08/07/2020 0,52 EUR
20/08/2019 0,82 USD
21/08/2018 0,76 USD

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
NVIDIA CORP USD 20,13% Information Technology United States
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 13,3% Information Technology Taiwan
ASML HOLDING NV EUR 8,32% Information Technology Netherlands
BROADCOM INC USD 5,68% Information Technology United States
QUALCOMM INC USD 5,11% Information Technology United States
INTEL CORP USD 5,03% Information Technology United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 4,76% Information Technology United States
TEXAS INSTRUMENTS INC USD 4,43% Information Technology United States
APPLIED MATERIALS INC USD 3,4% Information Technology United States
ANALOG DEVICES INC USD 2,44% Information Technology United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ORIX CORP JPY 366 771 8,89% Financials Japan
Tesla Inc USD 6 230 8,09% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 1 940 6,62% Communication Services United States
SYSMEX CORP JPY 32 536 4,83% Health Care Japan
KDDI CORP JPY 134 624 4,75% Communication Services Japan
IBIDEN CO LTD JPY 66 361 4,68% Information Technology Japan
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP USD 19 091 4,63% Financials United States
TOKYO GAS CO LTD JPY 224 878 4,56% Utilities Japan
ROHM CO LTD JPY 41 416 4,55% Information Technology Japan
CITRIX SYSTEMS INC USD 45 669 4,5% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 25/11/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,65%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,2%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXACSCEF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 54
Informations supplémentaires www.msci.com

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 67%
TWD 16,76%
EUR 11,18%
JPY 3,27%
KRW 1,34%
CNH 0,23%
HKD 0,21%

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 100%

Répartition par pays

Etats Unis 64,01%
Taiwan 16,76%
Pays-Bas 10,37%
Japon 3,27%
Allemagne 1,51%
Bermudes 1,47%
Corée du sud 1,34%
Suisse 0,83%
Chine 0,44%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2090063327
Encours sous gestion 73,2mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 51 424mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Frankfurt LYSM GF EUR - 03/07/2020 Distribution 4 919EUR LU2090063327 73mio EUR
SIX Swiss Ex SEMD SW CHF - 03/07/2020 Distribution 8 396CHF LU2090063327 77mio CHF
Euronext* CHIP FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation 39 200EUR LU1900066033 73mio EUR
Xetra* LSMC GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation 62 917EUR LU1900066033 73mio EUR
Borsa Italiana* CHIP IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation 66 255EUR LU1900066033 73mio EUR
LSE* SEMG LN GBP - 22/02/2019 Capitalisation 55 121GBP LU1900066033 62mio GBP
LSE* SEMU LN USD - 22/02/2019 Capitalisation 19 424USD LU1900066033 82mio USD
SIX Swiss Ex* CHIP SW USD - 22/02/2019 Capitalisation 15 494USD LU1900066033 82mio USD
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
France
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 07/05/2021 3213 Ko
Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/10/2021 551 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Expositions de base product range icon

Découvrir la gamme

Expositions de base