RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
18,5291 GBP
Performance YTD

7,18%

Encours sous gestion
261mio GBP
TFE
0,65%
ISIN
LU1923627332
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index augmentée des éventuels dividendes payés par les actions constituant l’indice. L’indice MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index est un indice qui mesure la performance des 85% des GDR traités sur le London Stock Exchange, ayant la capitalisation flottante la plus importante. L’indice est pondéré par la capitalisation flottante de chaque GDR.. La méthodologie complète de construction de l'indice est disponible sur www.djindexes.com. Une exposition aux ""DRs"" entraîne un risque supplémentaire comparé à un investissement direct sur les actions russes sous-jacentes. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist ETF 7,18% 6,9% 27,52% 8,97% -19,04% 21,92% 178,1% 54,93%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Indice de référence 7,28% 7,03% 27,83% 9,67% -17,99% 21,06% 162,25% 39,09%
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist ETF -19,06% 44,55% 6,69% -3,03%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Indice de référence -18,05% 46,18% 3,51% -6,29%
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/01/2021 18,5291 GBP 254mio GBP
20/01/2021 18,9929 GBP 261mio GBP
19/01/2021 18,9036 GBP 259mio GBP
18/01/2021 18,9983 GBP 264mio GBP
15/01/2021 19,0555 GBP 265mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,75 GBP
08/07/2020 0,39 GBP
11/12/2019 0,56 GBP
10/07/2019 1,26 GBP
12/12/2018 0,39 GBP

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 17,93%
SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR USD 17,86%
Lukoil PJSC USD 16,62%
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 11,43%
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S USD 8,63%
Tatneft PAO USD 5,09%
ROSNEFT OJSC-REG S GDR USD 4,01%
POLYUS PJSC-REG GDR USD 3,42%
Magnit PJSC USD 2,95%
X 5 Retail Group NV USD 2,33%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 1,17mio 11,74%
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 5,93mio 10,02%
Lukoil PJSC USD 435 000 9,7%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 185 589 7,74%
TOTAL SA EUR 561 738 7,1%
Vivendi SA EUR 783 008 7%
AIR LIQUIDE SA EUR 154 154 6,84%
Tatneft PAO USD 416 621 5,02%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 24 174 4,16%
Vinci SA EUR 140 019 3,96%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 20/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NU716854
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 18
Informations supplémentaires www.msci.com
Données au 21/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 681,62
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Énergie 54%
Matériaux 19,61%
Finance 18,68%
Biens de consommation durable 5,28%
Services de communication 2,11%
Immobilier 0,32%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Russie 100%
Données au 20/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1923627332
Encours sous gestion 260,6mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,65%
Date de création initiale 28/05/2013
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part GBP
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 33 818,9mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 14/03/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra RUSL GY EUR - 15/07/2020 Distribution 22 212EUR LU1923627332 293mio EUR
Frankfurt RUSL GF EUR - 03/07/2020 Distribution 1 246EUR LU1923627332 293mio EUR
BX Swiss LYRUD BW USD - 17/12/2019 Distribution 6 859USD LU1923627332 355mio USD
LSE RUSL LN GBP - 15/03/2019 Distribution 77 294GBP LU1923627332 261mio GBP
LSE RUSU LN USD - 15/03/2019 Distribution 43 534USD LU1923627332 355mio USD
Euronext* RUS FP EUR - 15/03/2019 Capitalisation 357 859EUR LU1923627092 293mio EUR
Xetra* LRUS GY EUR - 15/03/2019 Capitalisation 182 423EUR LU1923627092 293mio EUR
Borsa Italiana* RUS IM EUR - 15/03/2019 Capitalisation 329 051EUR LU1923627092 293mio EUR
SIX Swiss Ex* LYRUS SW USD - 15/03/2019 Capitalisation 60 318USD LU1923627092 355mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Belgique
Suisse
France
Chili
Allemagne
Autriche
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 31/12/2020 224 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 04/12/2020 2354 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
DICI Français 10/07/2020 212 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Anglais 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/12/2020 481 Ko

Actualités

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25/05/2020

Notifications aux porteurs FUSION - LYXOR COMSTAGE - MSCI Russia UCITS ETF

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