ROAI

Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
36,0383 EUR
Performance YTD

24,95%

Encours sous gestion
316mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
LU1838002480
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l'indice de référence MSCI ACWI IMI ROBOTICS & AI ESG FILTERED. Cet indice vise à représenter la performance des titres qui devraient générer des revenus importants dans des domaines tels que la robotique / l'intelligence artificielle, l'IoT / les maisons intelligentes, le cloud computing, la cybersécurité, la robotique médicale, l'automatisation des médias sociaux, l'automatisation des véhicules. Un ensemble de mots-clés et d'expressions pertinents dérivés des activités mentionnées ci-dessus est utilisé pour identifier les sociétés qui pourraient profiter de l'adoption et de l'utilisation accrues de produits et services liés au secteur de la robotique et de l'intelligence artificielle. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.

A partir du 08 Novembre 2021, l’indice de référence du fonds change. Ancien indice: Rise of The Robots Net Total Return Index. Nouvel indice : MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return Index.

« AVERTISSEMENT POUR LES INVESTISSEURS FRANÇAIS : L’ATTENTION DES INVESTISSEURS EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE CET OPCVM PRÉSENTE, AU REGARD DES ATTENTES DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, UNE DÉNOMINATION DISPROPORTIONNÉE SUR LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS DANS SA GESTION »

ROAI

Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc 29,47%
Indice de référence 29,96%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc 24,95% -3,51% 1,45% 29,47% - - - 65%
Indice de référence 25,38% -3,66% 1,39% 29,96% - - - 66,45%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc - - - - - - - - - -
Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Le 08/11/2021, l’indice de référence est passé de Rise of the Robots NTR Index à MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
07/12/2021 36,0383 EUR 329mio EUR
06/12/2021 34,5994 EUR 316mio EUR
03/12/2021 34,64 EUR 322mio EUR
02/12/2021 35,2305 EUR 327mio EUR
01/12/2021 34,7075 EUR 321mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
NVIDIA CORP USD 3,22% Information Technology United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 2,95% Information Technology United States
XILINX INC USD 2,88% Information Technology United States
CLOUDFLARE INC - CLASS A USD 2,43% Information Technology United States
FORTINET INC USD 2,24% Information Technology United States
ROCKWELL AUTOMATION INC USD 2,18% Industrials United States
SERVICENOW INC USD 2,14% Information Technology United States
ADOBE INC USD 2,07% Information Technology United States
DATADOG INC - CLASS A USD 2,06% Information Technology United States
ARISTA NETWORKS INC USD 2,03% Information Technology United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ALPHABET INC-CL A USD 11 096 8,85% Communication Services United States
MICROSOFT CORP USD 90 011 8,17% Information Technology United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 487 107 7,88% Communication Services United States
SALESFORCE.COM INC USD 89 338 6,44% Information Technology United States
Baker Hughes Co USD 722 612 4,91% Energy United States
MOSAIC CO/THE USD 476 711 4,58% Materials United States
NVIDIA CORP USD 53 444 4,47% Information Technology United States
AMERICAN EXPRESS CO USD 97 488 4,36% Financials United States
VALERO ENERGY CORP USD 201 952 3,96% Energy United States
SCHWAB (CHARLES) CORP USD 172 138 3,85% Financials United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 06/12/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,49%
Total des Frais sur Encours +0,4%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,09%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXACIREF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 142
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 0,63

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 79,34%
EUR 6,98%
JPY 3,5%
TWD 2,89%
CHF 2,42%
SEK 1,92%
HKD 1,23%
GBP 0,65%
CAD 0,58%
Autres 0,49%

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 75,95%
Industrie 8,16%
Santé 7,71%
Biens de consommation cyclique 4,54%
Services de communication 3,64%

Répartition par pays

Etats Unis 79,05%
Suisse 4,01%
Japon 3,5%
Taiwan 2,89%
France 2,4%
Suède 1,92%
Chine 1,75%
Allemagne 1,74%
Royaume-uni 0,65%
Canada 0,58%
Thaïlande 0,54%
Israel 0,43%
Autriche 0,35%
Irlande 0,09%
Singapour 0,07%
Malaisie 0,03%
Données au 06/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1838002480
Encours sous gestion 315,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 13 030,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 20/06/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext ROAI FP EUR - 23/01/2020 Capitalisation 37 013EUR LU1838002480 322mio EUR
Xetra ROAI GY EUR - 18/09/2018 Capitalisation 381 797EUR LU1838002480 322mio EUR
Borsa Italiana ROAI IM EUR - 18/09/2018 Capitalisation 463 006EUR LU1838002480 322mio EUR
BMV ROAIN MM MXN - 20/07/2021 Capitalisation - LU1838002480 7 774mio MXN
TASE LYFF1 IT ILS - 20/04/2021 Capitalisation 28,48mio ILS LU1838002480 1 147mio ILS
SIX Swiss Ex ROAI SW CHF - 12/11/2018 Capitalisation 66 143CHF LU1838002480 334mio CHF
LSE ROAI LN USD - 18/09/2018 Capitalisation 95 006USD LU1838002480 363mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Espagne
France
Suède
Italie
Allemagne
Royaume-Uni
Danemark
Autriche
Norvège
Pays-Bas
Finlande
Luxembourg
Suisse
Corée
Israel
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 12/04/2021 2167 Ko
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Code de transparence Français 02/12/2021 1327 Ko
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/10/2021 535 Ko

Actualités

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Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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