ETF114

Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF

Dernière NAV
53,6144 EUR
Performance YTD

-12,46%

Encours sous gestion
223mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
LU0392495023
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Pacific Net Total Return. Pondéré par la capitalisation boursière flottante, l’indice MSCI Pacific TRN réplique la performance des marchés actions des pays développés de la région Asie-Pacifique – Japon, Australie, Hong Kong, Singapour et Nouvelle-Zélande. L’indice est composé d'environ 400 titres et couvre près de 85% de la capitalisation boursière flottante de chaque pays. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

ETF114

Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF -7,24% 2,63% 2,86% 7%
Indice de référence -6,91% 3,09% 3,34% 7,43%
Données au 21/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF -12,46% -6,78% -9,96% -7,24% 8,11% 15,16% 96,77% 123,82%
Indice de référence -12,33% -6,76% -9,88% -6,91% 9,56% 17,85% 104,9% 135,41%
Données au 21/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF 11,66% 1,47% 22,02% -8,63% 8,89% 7,45% 14,2% 10,61% 12,18% 12,37%
Indice de référence 12% 2,18% 22,46% -8,09% 9,48% 7,8% 14,36% 11,01% 12,61% 12,79%
Données au 21/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/06/2022 53,6144 EUR 223mio EUR
20/06/2022 53,0605 EUR 221mio EUR
17/06/2022 53,5925 EUR 223mio EUR
14/06/2022 55,2467 EUR 230mio EUR
13/06/2022 56,417 EUR 234mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 1,06 USD
21/08/2020 1,18 USD
20/08/2019 1,28 USD
21/08/2018 1,16 USD

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,55% Consumer Discretionary Japan
BHP BILLITON LTD AUD 3,05% Materials Australia
AIA GROUP LTD HKD 2,56% Financials Hong Kong
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 2,24% Financials Australia
SONY CORP JPY 2,23% Consumer Discretionary Japan
CSL LTD AUD 1,85% Health Care Australia
KEYENCE CORP JPY 1,43% Information Technology Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,39% Financials Japan
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUD 1,28% Financials Australia
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD 1,17% Financials Hong Kong

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR Net Pacific USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDDUP
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 357
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,9
Données au 22/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 20,5%
Industrie 16,46%
Biens de consommation cyclique 14,22%
Technologies de l'Information 9,11%
Santé 8,54%
Matériaux 8,33%
Services de communication 7,08%
Immobilier 6,3%
Biens de consommation durable 5,57%
Autres 3,89%

Répartition par devise

JPY 63,52%
AUD 22,59%
HKD 8,73%
SGD 3,63%
USD 1,01%
NZD 0,51%

Répartition par pays

Japon 63,52%
Australie 22,25%
Hong Kong 8,24%
Singapour 3,69%
Chine 0,66%
Nouvelle Zélande 0,66%
Taiwan 0,54%
Macau 0,24%
Etats Unis 0,19%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0392495023
Encours sous gestion 222,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 8 715,9mio EUR
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Goldman Sachs
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/12/2008
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra CBNDDUP GY EUR - 05/12/2008 Distribution - LU0392495023 223mio EUR
SIX Swiss Ex CBMPUS SW USD - 01/06/2010 Distribution - LU0392495023 235mio USD
SIX Swiss Ex CBMP SW CHF - 04/11/2009 Distribution - LU0392495023 227mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Luxembourg
Allemagne
Suisse
Données au 21/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille

Actualités

Notifications aux porteurs
06/09/2021

Notifications aux porteurs Lyxor - Annual General Meeting

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