ETF114

Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF

Dernière NAV
62,3179 CHF
Performance YTD

3,05%

Encours sous gestion
229mio CHF
TFE
0,45%
ISIN
LU0392495023
Politique de distribution
Distribution
Objectif d'investissement

The Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index MSCI Pacific Net Total Return. The MSCI Pacific TRN Index is weighted by free-float market capitalisation, and is designed to replicate the performance of the developed equity markets Japan, Australia, Hong Kong, Singapore and New Zealand in the Pacific region. The index consists of about 400 constituents and covers about 85% of the free-float market capitalisation of each country.

ETF114

Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF ETF 3,05% 4,68% 13,43% 16,55% 3,73% 4,31% 43,68% 72,68%
MSCI Daily TR Net Pacific USD Indice de référence 3,06% 4,7% 13,55% 16,82% 4,46% 6,06% 47,34% 80,81%
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF ETF 1,5% 17,71% -12,12% 18,86%
MSCI Daily TR Net Pacific USD Indice de référence 2,21% 18,13% -11,59% 19,5%
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
13/01/2021 62,3179 CHF 229mio CHF
12/01/2021 62,1721 CHF 228mio CHF
08/01/2021 62,0345 CHF 228mio CHF
07/01/2021 61,1579 CHF 225mio CHF
06/01/2021 60,1812 CHF 221mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
21/08/2020 1,18 USD
20/08/2019 1,28 USD
21/08/2018 1,16 USD

Positions

Nom Devise Poids
TOYOTA MOTOR CORP JPY 2,66%
AIA GROUP LTD HKD 2,64%
SONY CORP JPY 2,16%
SOFTBANK CORP JPY 2,09%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 1,96%
BHP BILLITON LTD AUD 1,75%
KEYENCE CORP JPY 1,69%
CSL LTD AUD 1,58%
NINTENDO CO LTD JPY 1,18%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD 1,17%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR Net Pacific USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDDUP
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 430
Informations supplémentaires https://www.msci.com/
Rendement du dividende (%) 2,41
Données au 14/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 130,24
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 18,51%
Industrie 16,53%
Biens de consommation cyclique 14,22%
Technologies de l'Information 10,8%
Santé 9,92%
Matériaux 7,55%
Services de communication 7,35%
Biens de consommation durable 6,56%
Immobilier 5,26%
Autres 3,31%

Répartition par devise

JPY 68,44%
AUD 18,99%
HKD 8,46%
SGD 2,87%
NZD 0,79%
USD 0,45%

Répartition par pays

Japon 68,44%
Australie 18,72%
Hong Kong 8,33%
Singapour 2,87%
Nouvelle Zélande 1%
Chine 0,38%
Irlande 0,21%
Macau 0,04%
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0392495023
Encours sous gestion 228,8mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 7 509,8mio CHF
Clôture fiscale annuelle 30/06/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Barclays Bank Ireland PLC
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/12/2008
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Xetra CBNDDUP GY EUR - 05/12/2008 Distribution 283 079EUR LU0392495023 212mio EUR
SIX Swiss Ex CBMPUS SW USD - 01/06/2010 Distribution 66 080USD LU0392495023 258mio USD
SIX Swiss Ex CBMP SW CHF - 04/11/2009 Distribution 11 611CHF LU0392495023 229mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Luxembourg
Allemagne
Suisse
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF
ESG Français 31/12/2020 492 Ko
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