PAXJ

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
77,8929 GBP
Performance YTD

4,36%

Encours sous gestion
14mio GBP
TFE
0,12%
ISIN
LU1220245556
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index. L'indice représente les grandes et moyennes capitalisations de 4 des 5 marchés développés de la région Pacifique, hors Japon. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

PAXJ

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist 6,46% 5,33% 6,2%
Indice de référence 6,78% 5,49% 6,31%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist 4,36% -3,74% -3,75% 6,46% 16,84% 35,13% - 57,63%
Indice de référence 4,64% -3,73% -3,69% 6,78% 17,36% 35,8% - 59,65%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist 3,11% 13,75% -4,66% 14,87% 28,11% - - - - -
Indice de référence 3,26% 13,8% -4,73% 14,98% 28,64% - - - - -
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
01/12/2021 78,1522 GBP 14mio GBP
30/11/2021 78,2057 GBP 14mio GBP
29/11/2021 78,6696 GBP 14mio GBP
26/11/2021 79,0991 GBP 14mio GBP
25/11/2021 81,145 GBP 14mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 2,05 USD
09/12/2020 1,11 USD
08/07/2020 1,7 USD
11/12/2019 1,63 USD
10/07/2019 2,34 USD

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,27

ESG SCORE

306,29

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
AIA GROUP LTD HKD 6,86% Financials Hong Kong
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 6,39% Financials Australia
CSL LTD AUD 5,4% Health Care Australia
BHP BILLITON LTD AUD 4,51% Materials Australia
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD 3,61% Financials Hong Kong
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUD 3,46% Financials Australia
AUST AND NZ BANKING GROUP AUD 2,91% Financials Australia
WESTPAC BANKING CORP AUD 2,9% Financials Australia
Macquarie Group Ltd AUD 2,63% Financials Australia
WESFARMERS LTD AUD 2,48% Consumer Discretionary Australia
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 10 032 9,31% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 468 9,08% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 568 9,02% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 5 084 8,89% Communication Services United States
PFIZER INC USD 15 601 4,8% Health Care United States
INTL BUSINESS MACHINES CORP USD 7 274 4,79% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 2 569 4,77% Information Technology United States
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 12 695 4,73% Information Technology Spain
Tesla Inc USD 760 4,69% Consumer Discretionary United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 2 925 4,53% Financials United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 01/12/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,32%
Total des Frais sur Encours +0,12%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,2%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M1PCJ
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 124
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 3,75
Données au 01/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 38,27%
Immobilier 11,09%
Matériaux 10,61%
Industrie 8,93%
Santé 8,04%
Biens de consommation cyclique 6,01%
Autres 4,6%
Services de communication 4,59%
Biens de consommation durable 4,33%
Services aux Collectivités 3,53%

Répartition par devise

AUD 61,3%
HKD 24,3%
SGD 9,28%
USD 3,18%
NZD 1,94%

Répartition par pays

Australie 59,61%
Hong Kong 23,34%
Singapour 9,28%
Nouvelle Zélande 2,7%
Taiwan 1,94%
Chine 1,58%
Etats Unis 0,93%
Macau 0,62%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1220245556
Encours sous gestion 13,5mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,12%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 42 939mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 29/04/2015
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PAXJ FP EUR - 08/05/2015 Distribution 1 354EUR LU1220245556 16mio EUR
Xetra LGQK GY EUR - 27/08/2020 Distribution 13 174EUR LU1220245556 16mio EUR
SIX Swiss Ex PAXJ SW CHF - 11/06/2020 Distribution 623CHF LU1220245556 17mio CHF
LSE PAXG LN GBP - 21/05/2015 Distribution 3 216GBP LU1220245556 14mio GBP
LSE PAXJ LN USD - 21/05/2015 Distribution 4 345USD LU1220245556 18mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Finlande
Norvège
Luxembourg
Royaume-Uni
Espagne
Autriche
Suède
Allemagne
Italie
France
Danemark
Pays-Bas
Belgique
Corée
Suisse
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

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25/05/2020

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