ETF113

Lyxor MSCI North America UCITS ETF

Dernière NAV
112,3336 EUR
Performance YTD

31,07%

Encours sous gestion
148mio EUR
TFE
0,25%
ISIN
LU0392494992
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI North America UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR Net North America USD. Pondéré par la capitalisation boursière flottante, l’indice MSCI North America TRN réplique la performance des marchés actions des pays développés d'Amérique du Nord (États-Unis et Canada). L’indice est composé d'environ 700 titres et couvre près de 85% de la capitalisation boursière flottante des États-Unis et du Canada.

ETF113

Lyxor MSCI North America UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI North America UCITS ETF 31,41% 19,48% 15,64% 16,89%
Indice de référence 31,26% 19,25% 15,45% 16,79%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI North America UCITS ETF 31,07% -0,94% 3,9% 31,41% 70,5% 106,84% 376,67% 473,2%
Indice de référence 30,93% -0,94% 3,88% 31,26% 69,48% 105,15% 372,87% 469,46%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI North America UCITS ETF 9,26% 34,48% -1,73% 6,31% 14,42% 10,42% 28,76% 25,64% 10,77% 2,16%
Indice de référence 9,03% 34,11% -1,84% 6,19% 14,39% 10,42% 28,85% 25,48% 10,88% 2,3%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
01/12/2021 112,3336 EUR 148mio EUR
30/11/2021 114,621 EUR 151mio EUR
29/11/2021 116,7778 EUR 154mio EUR
26/11/2021 114,8938 EUR 151mio EUR
24/11/2021 118,7329 EUR 156mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 1,12 USD
21/08/2020 1,25 USD
20/08/2019 1,14 USD
21/08/2018 1,07 USD

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,04

ESG SCORE

138,74

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 6,35% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5,5% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,66% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 2,15% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,98% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,9% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 1,83% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,73% Communication Services United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,1% Financials United States
HOME DEPOT INC USD 0,99% Consumer Discretionary United States

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR Net North America USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDDUNA
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 719
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,35
Données au 01/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 29,31%
Biens de consommation cyclique 12,63%
Santé 12,15%
Finance 11,85%
Services de communication 9,86%
Industrie 7,93%
Biens de consommation durable 5,34%
Autres 5,05%
Énergie 3,08%
Matériaux 2,8%

Répartition par devise

USD 95,51%
CAD 4,49%

Répartition par pays

Etats Unis 94,37%
Canada 4,52%
Royaume-uni 0,58%
Pays-Bas 0,14%
Bermudes 0,14%
Argentine 0,12%
Hong Kong 0,05%
Japon 0,03%
Zambia 0,03%
Danemark 0,03%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0392494992
Encours sous gestion 148mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 8 371,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Barclays Bank Ireland
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 03/12/2008
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra CBNDDUNA GY EUR - 05/12/2008 Distribution 58 038EUR LU0392494992 148mio EUR
SIX Swiss Ex CBMNAUS SW USD - 01/06/2010 Distribution 794USD LU0392494992 168mio USD
SIX Swiss Ex CBMNA SW CHF - 04/11/2009 Distribution 3 725CHF LU0392494992 154mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Luxembourg
Allemagne
Suisse
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI North America UCITS ETF
ESG Français 31/10/2021 548 Ko

Actualités

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06/09/2021

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