NRJ
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
46,7781 CHF
Performance YTD

4,58%

Encours sous gestion
1 389mio CHF
TFE
0,6%
ISIN
FR0010524777
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l’indice de référence MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered. Cet indice vise à représenter la performance des valeurs des entreprises opérant dans les secteurs des énergies alternatives, efficacité énergétique, batteries et technologies des réseaux intelligents (smartgrid). L’indice est conçu sur une approche ESG « best in class » ; les sociétés du quartile inférieur par note ESG ajustée du secteur sont exclues de l’univers d’investissement. Sont également exclues de l’indice, les sociétés exposées à des activités controversées et/ou à des controverses ESG majeures et celles qui sont non-conformes aux engagements du Pacte Mondial des Nations Unies. Pour plus d’informations sur l’indice, nous vous invitons à consulter www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.

NRJ
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2019 l'historique des performances du fonds Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist le 06/09/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist 12,83%
Indice de référence 12,77%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist 4,58% -5,48% -2,84% 12,83% - - - 26,61%
Indice de référence 4,48% -6,1% -3,38% 12,77% - - - 26,62%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist - - - - - - - - - -
Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Le 25/11/2021, l’indice de référence est passé de World Alternative Energy Total Return Index à MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered Net Total Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
07/12/2021 46,7781 CHF 1 424mio CHF
06/12/2021 45,7853 CHF 1 389mio CHF
03/12/2021 45,4593 CHF 1 379mio CHF
02/12/2021 46,5217 CHF 1 404mio CHF
01/12/2021 46,8927 CHF 1 416mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,13 EUR
08/07/2020 0,29 EUR
10/07/2019 0,32 EUR
11/07/2018 0,13 EUR
12/07/2017 0,19 EUR

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
ENPHASE ENERGY INC USD 6,05% Information Technology United States
ALBEMARLE CORP USD 5,3% Materials United States
PLUG POWER INC USD 4,59% Industrials United States
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC USD 4,34% Information Technology United States
EDISON INTERNATIONAL USD 3,97% Utilities United States
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 3,87% Industrials France
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNH 3,46% Industrials China
SAMSUNG SDI CO LTD KRW 3,18% Information Technology South Korea
Orsted A/S DKK 2,98% Utilities Denmark
SIEMENS ENERGY AG EUR 2,84% Industrials Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ENPHASE ENERGY INC USD 427 759 6,05% Information Technology United States
ALBEMARLE CORP USD 321 029 5,3% Materials United States
PLUG POWER INC USD 2,03mio 4,59% Industrials United States
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC USD 212 371 4,34% Information Technology United States
EDISON INTERNATIONAL USD 876 842 3,97% Utilities United States
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 319 950 3,87% Industrials France
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNH 505 500 3,46% Industrials China
SAMSUNG SDI CO LTD KRW 81 053 3,18% Information Technology South Korea
Orsted A/S DKK 362 402 2,98% Utilities Denmark
SIEMENS ENERGY AG EUR 1,65mio 2,84% Industrials Germany

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXACINEF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 78
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,32

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 38,94%
EUR 17,1%
KRW 7,1%
Autres 6,29%
CNH 5,91%
JPY 5,8%
DKK 5,77%
HKD 5,67%
CAD 4,25%
GBP 3,17%

Répartition Sectorielle

Industrie 30,81%
Technologies de l'Information 26,47%
Services aux Collectivités 25,57%
Matériaux 17,14%

Répartition par pays

Etats Unis 38,94%
Chine 11,58%
Corée du sud 7,1%
Japon 5,8%
Danemark 5,77%
France 4,48%
Espagne 4,46%
Canada 4,25%
Allemagne 3,78%
Royaume-uni 3,17%
Autriche 1,98%
Taiwan 1,5%
Afrique du sud 1,43%
Nouvelle Zélande 1,11%
Australie 1,05%
Belgique 1,04%
Italie 0,84%
Norvège 0,53%
Pays-Bas 0,52%
Suisse 0,38%
Suède 0,29%
Données au 06/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010524777
Encours sous gestion 1 388,6mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,6%
Date de création initiale 10/10/2007
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 26 533,3mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 05/09/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext NRJ FP EUR - 06/09/2019 Distribution 638 511EUR FR0010524777 1 328mio EUR
SIX Swiss Ex LYNRJ SW EUR - 06/09/2019 Distribution 29 642EUR FR0010524777 1 328mio EUR
Xetra LYXNRJ GY EUR - 06/09/2019 Distribution 1,74mio EUR FR0010524777 1 328mio EUR
Borsa Italiana ENER IM EUR - 06/09/2019 Distribution 1mio EUR FR0010524777 1 328mio EUR
SIX Swiss Ex LYNRJCHF SW CHF - 28/10/2020 Distribution 26 592CHF FR0010524777 1 379mio CHF
LSE NRJL LN GBP - 28/10/2020 Distribution 129 756GBP FR0010524777 1 133mio GBP
LSE NRJU LN USD - 28/10/2020 Distribution 75 406USD FR0010524777 1 498mio USD
Borsa Italiana* NRJC IM EUR - 27/05/2021 Capitalisation 21 597EUR FR0014002CG3 1 328mio EUR
BMV* NRJCN MM MXN - 31/08/2021 Capitalisation - FR0014002CG3 32 119mio MXN
LSE* NRJC LN USD - 17/06/2021 Capitalisation 7 336USD FR0014002CG3 1 498mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Italie
Espagne
Suisse
Norvège
Danemark
Autriche
Finlande
République Tchèque
Royaume-Uni
Suède
Pays-Bas
Luxembourg
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

News Produits
26/02/2021

News Produits Notre ETF New Energy a franchi le cap du milliard d'euros

Notifications aux porteurs
22/02/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation Multi Units France

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

Notifications aux porteurs
11/02/2020

Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

ESG product range icon

Découvrir la gamme

ESG