JPXH
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

Dernière NAV
137,4111 EUR
Performance YTD

-10,26%

Encours sous gestion
350mio EUR
TFE
0,25%
ISIN
LU1646359965
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l'indice de référence MSCI Japan Select ESG Rating and Trend Leaders Index, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport à l’EUR. La classe d'actions couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR. Cet indice vise à représenter la performance des sociétés qui affichent un profil ESG robuste par rapport à leur secteur, mais aussi qui démontrent une tendance positive dans l’amélioration de ce profil. L'indice est construit à partir de l'indice parent MSCI Japan Index qui recouvre des titres de moyennes et larges capitalisations japonaises. Sont exclues de l’indice les sociétés des secteurs sensibles ou dont les produits et activités sont susceptibles d’avoir un impact social ou environnemental négatif. Pour plus d’informations sur l’indice, nous vous invitons à consulter www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.

A partir du 15 juillet 2021, l’indice de référence du fonds change. Ancien indice: JPX Nikkei Net Total Return Index. Nouvel indice : MSCI Japan Select ESG Rating and Trend Leaders Net Total Return Index

JPXH
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Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 22/09/2017 l'historique des performances du fonds LU1646359965 Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc correspond aux performances de FR0012154821 Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) EUR Daily Hedged UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1646359965 Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc le 22/09/2017

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc -7,5% 6,17% 3,14%
Indice de référence -6,59% 6,89% 3,75%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc -10,26% -2,75% -7,22% -7,5% 19,67% 16,73% - 30,81%
Indice de référence -9,61% -2,49% -6,75% -6,59% 22,13% 20,22% - 36,47%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc 11,33% 6,89% 17,24% -17,23% 19% -2,36% - - - -
Indice de référence 11,82% 7,5% 17,89% -16,88% 19,54% -2,02% - - - -
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 15/07/2021, l’indice de référence est passé de JPX-Nikkei 400 Net Total Return Daily EUR Hedged Index à MSCI Japan Select ESG Rating Trend Leaders Daily Hedged to EUR Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/06/2022 135,9862 EUR 353mio EUR
22/06/2022 135,9415 EUR 348mio EUR
21/06/2022 136,0652 EUR 349mio EUR
20/06/2022 133,3121 EUR 344mio EUR
17/06/2022 134,1637 EUR 348mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
SONY CORP JPY 6,82% Consumer Discretionary Japan
KDDI CORP JPY 3,49% Communication Services Japan
TOKELECTRON LTD JPY 3,23% Information Technology Japan
NINTENDO CO LTD JPY 3,02% Communication Services Japan
DAIICHI SANKYO CO LTD JPY 2,73% Health Care Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 2,7% Industrials Japan
HONDA MOTOR CO LTD JPY 2,64% Consumer Discretionary Japan
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR JPY 2,56% Financials Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 2,47% Industrials Japan
Tokio Marine Holdings Inc JPY 2,37% Financials Japan
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
SONY CORP JPY50 JPY 298 668 7,03% Consumer Discretionary Japan
TOKYO ELECTRON JPY50 JPY 35 370 3,97% Information Technology Japan
KDDI CORPORATION JPY 382 067 3,28% Communication Services Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 341 465 3% Industrials Japan
NINTENDO CO CO LTD JPY 26 000 2,92% Communication Services Japan
DAIICHI SANKYO JPY 414 996 2,77% Health Care Japan
HONDA MOTOR CO JPY50 JPY 386 173 2,5% Consumer Discretionary Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 58 999 2,48% Industrials Japan
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP JPY 309 251 2,36% Financials Japan
HOYA CORP JPY50 JPY 87 141 2,32% Health Care Japan

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Japan Select ESG Rating Trend Leaders Daily Hedged to EUR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXJPTLNE
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 127
Informations supplémentaires www.msci.com
Données au 23/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 20,44%
Biens de consommation cyclique 18,39%
Technologies de l'Information 14,58%
Santé 11,19%
Finance 10,83%
Services de communication 9,12%
Biens de consommation durable 6,65%
Matériaux 4,53%
Immobilier 4,27%

Répartition par devise

JPY 100%

Répartition par pays

Japon 100%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1646359965
Encours sous gestion 350mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Date de création initiale 09/01/2015
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 48 484,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 21/09/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext JPXH FP EUR EUR 22/09/2017 Capitalisation - LU1646359965 353mio EUR
Euronext* JPX4 FP EUR - 22/09/2017 Capitalisation - LU1646359452 353mio EUR
Euronext* JPXY NA JPY - 22/09/2017 Capitalisation - LU1646359452 49 914mio JPY
Xetra* JPNE GY EUR EUR 25/11/2019 Distribution - LU1646360542 353mio EUR
SIX Swiss Ex* JPXC SW CHF CHF 12/10/2017 Capitalisation - LU1646360039 356mio CHF
LSE* JPXU LN USD USD 22/09/2017 Capitalisation - LU1646359882 371mio USD
LSE* JPXX LN GBP GBP 22/09/2017 Capitalisation - LU1646359619 302mio GBP
LSE* JPXG LN GBP - 22/09/2017 Capitalisation - LU1646359452 302mio GBP
LSE* JPX4 LN USD - 22/09/2017 Capitalisation - LU1646359452 371mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Norvège
Italie
Royaume-Uni
Autriche
Suède
Finlande
Danemark
Allemagne
Espagne
Pays-Bas
Singapour
Luxembourg
Suisse
Chili
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
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