INR

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)

Dernière NAV
16,3423 GBP
Performance YTD

2,03%

Encours sous gestion
694mio GBP
TFE
0,85%
ISIN
FR0010375766
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Emerging Markets India Net TR (USD). Les valeurs de l'indice MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière du pays, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

INR

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 10/05/2019 l'historique des performances du fonds Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) correspond aux performances de Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) . Ce fonds a été absorbé par Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) le 10/05/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) ETF 2,03% 1,7% 14,2% 20,85% 9,56% 12,14% 69,73% 93,67%
MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) Indice de référence 2,13% 1,81% 14,64% 21,8% 11,34% 17,83% 84,13% 119,75%
Données au 25/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) ETF 10,17% 1,7% -3,18% 24,74%
MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) Indice de référence 11,98% 3,43% -1,54% 26,74%
Données au 25/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/01/2021 16,3423 GBP 686mio GBP
22/01/2021 16,5213 GBP 694mio GBP
21/01/2021 16,6697 GBP 700mio GBP
20/01/2021 16,8265 GBP 707mio GBP
19/01/2021 16,6432 GBP 699mio GBP

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 10,64%
Infosys Ltd INR 8,32%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 8,03%
TATA CONSULTANCY SVCS LTD INR 5,64%
ICICI BANK LTD INR 4,96%
HINDUSTAN UNILEVER LTD INR 3,61%
AXIS BANK LTD INR 2,66%
BAJAJ FINANCE LTD INR 2,45%
MARUTI SUZUKI INDIA LTD INR 1,99%
HCL TECHNOLOGIES LTD INR 1,95%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 564 044 9,06%
Sanofi EUR 693 356 7,24%
Danone EUR 978 949 6,84%
Vivendi SA EUR 1,65mio 5,62%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 976 931 5,33%
AMAZON.COM INC USD 13 167 4,56%
BNP PARIBAS EUR 779 445 4,3%
TOTAL SA EUR 909 956 4,22%
Apple Inc USD 284 219 4,16%
Vinci SA EUR 383 055 3,95%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 22/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)

Écart de suivi sur un an 0,26%
Total des Frais sur Encours +0,85%
Estimation des composantes du prix du SWAP =1,11%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Emerging Markets India Net TR (USD)
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDEUSIA
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 96
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,24
Données au 25/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 658,16
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 26,29%
Technologies de l'Information 18,33%
Énergie 12,77%
Biens de consommation durable 10,18%
Matériaux 8,82%
Biens de consommation cyclique 7,89%
Santé 5,87%
Industrie 4,11%
Services aux Collectivités 2,94%
Autres 2,8%

Répartition par devise

INR 100%

Répartition par pays

Inde 100%
Données au 22/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010375766
Encours sous gestion 693,7mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,85%
Date de création initiale 12/12/2006
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 20 445,6mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 09/05/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
LSE INRU LN USD - 10/05/2019 Capitalisation 87 240USD FR0010375766 948mio USD
LSE INRL LN GBP - 10/05/2019 Capitalisation 30 117GBP FR0010375766 694mio GBP
SGX INR SP USD - 10/05/2019 Capitalisation 5 111USD FR0010375766 948mio USD
SIX Swiss Ex LYINR SW USD - 10/05/2019 Capitalisation 261 177USD FR0010375766 948mio USD
Euronext* INR FP EUR - 10/05/2019 Capitalisation 731 369EUR FR0010361683 779mio EUR
Xetra* LYXINR GY EUR - 10/05/2019 Capitalisation 363 210EUR FR0010361683 779mio EUR
Borsa Italiana* INDI IM EUR - 10/05/2019 Capitalisation 844 340EUR FR0010361683 779mio EUR
SIX Swiss Ex* LYINC SW CHF - 24/05/2019 Capitalisation 1,01mio CHF FR0010361683 840mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
Allemagne
France
Autriche
Italie
Chili
Japon
Luxembourg
Suisse
Royaume-Uni
Finlande
Données au 25/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
Prospectus Anglais 17/11/2020 4160 Ko
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
Rapports Annuels Français 27/02/2015 739 Ko
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
ESG Français 31/12/2020 496 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
11/02/2020

Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

Blog
27/06/2019

Blog 4 idées d’investissement actions pour l’été

Blog
13/06/2019

Blog L’indicateur d’impact de la guerre commerciale

Expositions de base product range icon

Découvrir la gamme

Expositions de base