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Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
0,8419 EUR
Performance YTD

-4,14%

Encours sous gestion
131mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
FR0010405431
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return. Cet indice vise à représenter la performance des grandes, moyennes et petites capitalisations du marché grec, qui recouvrent environ 99% de l’univers des actions grecques. Cet indice inclut aussi Coca-Cola HBC CDI. Le poids du titre le plus important de l’indice est limité à 35%. Les autres titres composant l’indices sont limités à 20%. La méthodologie de l’indice est disponible sur le site www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 10/05/2019 l'historique des performances du fonds Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist le 10/05/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist ETF -4,14% -0,8% 25,81% 14,91% -21,79% -13,48% 31,06% -83,35%
MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Indice de référence -4,07% -0,7% 26,14% 15,57% -20,8% -10,28% 39,11% -81,33%
Données au 22/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist ETF -15,98% 46,06% -22,3% 20,74%
MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Indice de référence -14,92% 47,72% -21,33% 22,14%
Données au 22/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
22/01/2021 0,8419 EUR 127mio EUR
21/01/2021 0,8651 EUR 131mio EUR
20/01/2021 0,8676 EUR 133mio EUR
19/01/2021 0,866 EUR 134mio EUR
18/01/2021 0,8558 EUR 133mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/07/2020 0,01 EUR
10/07/2019 0,02 EUR
11/07/2018 0,02 EUR
12/07/2017 0,02 EUR
06/07/2016 0,01 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
COCA-COLA HBC AG EUR 23,1%
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA EUR 13,39%
OPAP SA EUR 9,91%
Eurobank Ergasias SA EUR 6,85%
JUMBO SA EUR 6,36%
ALPHA BANK AE EUR 5,39%
NATIONAL BANK OF GREECE EUR 5,27%
MYTILINEOS HOLDINGS S.A. EUR 5,15%
MOTOR OIL (HELLAS) SA EUR 3,76%
PUBLIC POWER CORP EUR 3,32%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 205 141 8,71%
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA EUR 780 000 7,59%
BANCO SANTANDER SA EUR 2,5mio 5,03%
Airbus Group NV EUR 66 718 4,61%
ALPHABET INC-CL C USD 3 225 3,76%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 1,19mio 3,62%
AMAZON.COM INC USD 1 728 3,49%
ING GROEP NV-CVA EUR 591 657 3,47%
Ferrovial SA EUR 219 396 3,43%
ALPHABET INC-CL A USD 2 903 3,37%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 21/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an 1,27%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =1,72%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NE714828
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 21
Informations supplémentaires www.msci.com
Données au 22/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 699,96
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation durable 24,35%
Finance 18,82%
Biens de consommation cyclique 16,27%
Services de communication 13,39%
Services aux Collectivités 8,8%
Industrie 8,22%
Énergie 5,31%
Matériaux 2,72%
Immobilier 2,13%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Grèce 76,9%
Suisse 23,1%
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010405431
Encours sous gestion 131mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Date de création initiale 05/01/2007
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 23 059,5mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 09/05/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext GRE FP EUR - 10/05/2019 Distribution 306 260EUR FR0010405431 131mio EUR
Xetra LYXGRE GY EUR - 10/05/2019 Distribution 188 347EUR FR0010405431 131mio EUR
Borsa Italiana GRC IM EUR - 10/05/2019 Distribution 53 575EUR FR0010405431 131mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Italie
Allemagne
Pays-Bas
Danemark
Suède
Norvège
Royaume-Uni
Finlande
Données au 22/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 17/11/2020 4160 Ko
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/12/2020 486 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
11/02/2020

Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

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