ETF111

Lyxor MSCI Europe UCITS ETF

Dernière NAV
67,076 EUR
Performance YTD

20,22%

Encours sous gestion
14mio EUR
TFE
0,25%
ISIN
LU0392494646
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Europe UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Europe Net Total Return U. Les valeurs de l'indice MSCI Europe Net Total Return U sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière de la zone Europe, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

ETF111

Lyxor MSCI Europe UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF 22,66% 11,08% 8,88% 9,46%
Indice de référence 22,72% 11,2% 8,99% 9,51%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF 20,22% -1,69% 0,16% 22,66% 37,03% 53,02% 147,1% 142%
Indice de référence 20,26% -1,68% 0,19% 22,72% 37,45% 53,82% 148,26% 143,16%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF -3,43% 26,79% -10,99% 10,05% 2% 9,31% 6,72% 19,88% 16,92% -8,56%
Indice de référence -3,09% 26,67% -10,94% 10,24% 2,03% 9,27% 6,76% 19,77% 16,92% -8,5%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
01/12/2021 67,076 EUR 14mio EUR
30/11/2021 65,9376 EUR 14mio EUR
29/11/2021 66,5494 EUR 14mio EUR
26/11/2021 66,1006 EUR 14mio EUR
25/11/2021 68,6435 EUR 15mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 1,48 USD
21/08/2020 1,35 USD
20/08/2019 1,93 USD
21/08/2018 1,82 USD

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

5,72

ESG SCORE

172,82

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
NESTLE SA-REG CHF 3,31% Consumer Staples Switzerland
ASML HOLDING NV EUR 3,14% Information Technology Netherlands
ROCHE HOLD CHF 2,56% Health Care Switzerland
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 2,01% Consumer Discretionary France
NOVO NORDISK A/S-B DKK 1,67% Health Care Denmark
NOVARTIS AG-REG CHF 1,62% Health Care Switzerland
ASTRAZENECA PLC GBP 1,57% Health Care United Kingdom
SAP AG EUR 1,27% Information Technology Germany
UNILEVER PLC GBP 1,22% Consumer Staples United Kingdom
SIEMENS AG-REG EUR 1,18% Industrials Germany

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR Net Europe USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDDUE15
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 432
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,81
Données au 01/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 15,8%
Industrie 14,95%
Santé 14,56%
Biens de consommation durable 12,3%
Biens de consommation cyclique 12,14%
Technologies de l'Information 8,8%
Matériaux 7,83%
Autres 4,84%
Énergie 4,58%
Services aux Collectivités 4,2%

Répartition par devise

EUR 51,04%
GBP 22,07%
CHF 15,61%
SEK 6,05%
DKK 4,13%
NOK 1,01%
USD 0,09%

Répartition par pays

Royaume-uni 19,37%
France 17,14%
Suisse 16,44%
Allemagne 13,61%
Pays-Bas 9,49%
Suède 6%
Danemark 4,13%
Espagne 3,5%
Italie 3,13%
Finlande 1,57%
Belgique 1,23%
Irlande 1,02%
Norvège 0,97%
Australie 0,53%
Afrique du sud 0,45%
Luxembourg 0,36%
Autriche 0,35%
Portugal 0,24%
Isle of Man 0,12%
Etats Unis 0,11%
Chili 0,07%
Jordan 0,05%
Russie 0,04%
Pologne 0,02%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0392494646
Encours sous gestion 14,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 8 371,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Barclays Bank Ireland
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 01/12/2008
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra CBNDDUE1 GY EUR - 05/12/2008 Distribution 33 276EUR LU0392494646 14mio EUR
SIX Swiss Ex CBMEURUS SW USD - 01/06/2010 Distribution - LU0392494646 16mio USD
SIX Swiss Ex CBMEUR SW CHF - 04/11/2009 Distribution 231CHF LU0392494646 15mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Luxembourg
Allemagne
Suisse
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF
ESG Français 31/10/2021 542 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
06/09/2021

Notifications aux porteurs Lyxor - Annual General Meeting

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