ETF126

Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Dernière NAV
63,7822 USD
Performance YTD

10,7%

Encours sous gestion
79mio USD
TFE
0,35%
ISIN
LU0392496344
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Europe Small Cap Net Total. Pondéré par la capitalisation boursière flottante, l’indice MSCI Europe Small Cap TRN est conçu pour répliquer la performance des petites capitalisations de 15 pays européens développés. L’indice MSCI Europe Small Cap est composé d'environ 900 titres et couvre près de 14% de la capitalisation boursière flottante du marché européen.

ETF126

Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 18,44% 14,92% 12,84% 11,98%
Indice de référence 18,52% 15,28% 13,15% 12,27%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 10,7% -4,27% -7,58% 18,44% 51,73% 83,03% 210,39% 240,23%
Indice de référence 10,77% -4,26% -7,57% 18,52% 53,13% 85,57% 218,35% 250,44%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 14,24% 29,55% -20,72% 35,13% -3,07% 11,72% -6,75% 39,3% 28,31% -19,31%
Indice de référence 14,93% 29,84% -20,58% 35,52% -2,85% 11,94% -6,55% 39,64% 28,66% -19,08%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
01/12/2021 63,7822 USD 79mio USD
30/11/2021 62,4921 USD 77mio USD
29/11/2021 63,0803 USD 78mio USD
26/11/2021 62,7855 USD 78mio USD
25/11/2021 64,3412 USD 79mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,74 USD
21/08/2020 0,75 USD
20/08/2019 1,04 USD
21/08/2018 0,99 USD

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,47

ESG SCORE

128,6

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
Rightmove PLC GBP 0,51% Communication Services United Kingdom
SIG COMBIBLOC GROUP AG CHF 0,51% Materials Switzerland
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP GBP 0,49% Financials United Kingdom
TOMRA SYSTEMS ASA NOK 0,47% Industrials Norway
INDUTRADE AB SEK 0,46% Industrials Sweden
MEGGITT PLC GBP 0,45% Industrials United Kingdom
ELECTROCOMPONENTS PLC GBP 0,45% Information Technology United Kingdom
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA GBP 0,44% Consumer Discretionary Luxembourg
CASTELLUM AB SEK 0,43% Real Estate Sweden
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC GBP 0,42% Health Care United Kingdom

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR Net Small Cap Europe USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NCUDE15
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1065
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,12
Données au 01/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 24,33%
Finance 13,27%
Biens de consommation cyclique 12,17%
Immobilier 10,55%
Technologies de l'Information 10,49%
Santé 7,74%
Matériaux 6,73%
Autres 5,48%
Services de communication 5,17%
Biens de consommation durable 4,06%

Répartition par devise

EUR 37,53%
GBP 31,97%
SEK 13,37%
CHF 9,09%
NOK 4,49%
DKK 3,13%
USD 0,42%

Répartition par pays

Royaume-uni 29,06%
Suède 12,41%
Allemagne 9,77%
Suisse 8,74%
France 6,03%
Italie 5,07%
Norvège 4,02%
Pays-Bas 3,91%
Espagne 3,46%
Belgique 3,18%
Danemark 3,17%
Finlande 3,13%
Autriche 2,01%
Irlande 1,66%
Luxembourg 0,8%
Etats Unis 0,63%
Portugal 0,39%
Afrique du sud 0,3%
Jersey 0,29%
Malta 0,22%
Faroe Islands 0,19%
Colombie 0,19%
Japon 0,14%
Israel 0,14%
Emirats Arabes Unis 0,1%
Tanzania 0,09%
Isle of Man 0,08%
Malaisie 0,05%
Liechtenstein 0,05%
Maroc 0,05%
Ghana 0,04%
Russie 0,04%
Peru 0,03%
Singapour 0,03%
Australie 0,02%
Chine 0,01%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0392496344
Encours sous gestion 78,8mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 9 488,5mio USD
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 01/12/2008
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra CBNCUDE1 GY EUR - 05/12/2008 Distribution 22 761EUR LU0392496344 69mio EUR
SIX Swiss Ex CMEUSCUS SW USD - 01/06/2010 Distribution 1 951USD LU0392496344 79mio USD
SIX Swiss Ex CMEUSC SW CHF - 04/11/2009 Distribution 3 515CHF LU0392496344 72mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Luxembourg
Allemagne
Suisse
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
ESG Français 31/10/2021 547 Ko

Actualités

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06/09/2021

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