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Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
125,2087 GBP
Performance YTD

-7,98%

Encours sous gestion
697mio GBP
TFE
0,25%
ISIN
FR0010261198
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Europe Net Return EUR Index. Les valeurs de l'indice MSCI Europe Net Return EUR Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière de la zone Europe, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc le 20/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc -0,02% 5,77% 4,52%
Indice de référence -0,12% 5,7% 4,45%
Données au 18/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc -7,98% -2,51% -2,96% -0,02% 18,31% 24,73% - 50,51%
Indice de référence -8,05% -2,6% -3,05% -0,12% 18,09% 24,31% - 49,61%
Données au 18/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc 17,44% 2,11% 19,13% -9,48% 14,73% 18,88% - - - -
Indice de référence 17,37% 2,12% 19% -9,57% 14,64% 18,8% - - - -
Données au 18/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
18/05/2022 125,2087 GBP 676mio GBP
12/05/2022 123,1256 GBP 662mio GBP
11/05/2022 124,451 GBP 653mio GBP
09/05/2022 121,5826 GBP 668mio GBP
06/05/2022 125,3206 GBP 681mio GBP

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
NESTLE SA-REG CHF 3,67% Consumer Staples Switzerland
ROCHE HOLD CHF 2,71% Health Care Switzerland
ASML HOLDING NV EUR 2,54% Information Technology Netherlands
SHELL PLC-NEW GBP 2,16% Energy United Kingdom
ASTRAZENECA PLC GBP 2,05% Health Care United Kingdom
NOVARTIS AG-REG CHF 1,97% Health Care Switzerland
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 1,91% Consumer Discretionary France
NOVO NORDISK A/S-B DKK 1,87% Health Care Denmark
HSBC HOLDINGS PLC GBP 1,37% Financials United Kingdom
Sanofi EUR 1,24% Health Care France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
NESTLE SA-REG CHF 244 041,42 3,65% Consumer Staples Switzerland
ROCHE HOLD CHF 60 907,42 2,92% Health Care Switzerland
ASML HOLDING NV EUR 35 832 2,49% Information Technology Netherlands
ASTRAZENECA PLC GBP 134 300,91 2,15% Health Care United Kingdom
SHELL PLC-NEW GBP 667 480,44 2,12% Energy United Kingdom
NOVARTIS AG-REG CHF 189 943,02 1,98% Health Care Switzerland
NOVO NORDISK A/S-B DKK 145 982,2 1,98% Health Care Denmark
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 24 066,86 1,86% Consumer Discretionary France
HSBC HOLDINGS PLC GBP 1,76mio 1,37% Financials United Kingdom
Sanofi EUR 98 582,48 1,26% Health Care France

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Europe Net Return EUR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 429
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,72
Données au 22/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 16,13%
Santé 16,08%
Industrie 14,3%
Biens de consommation durable 13,06%
Biens de consommation cyclique 10,17%
Matériaux 7,64%
Technologies de l'Information 7,33%
Énergie 5,88%
Autres 5,07%
Services aux Collectivités 4,34%

Répartition par devise

EUR 48,56%
GBP 24,11%
CHF 16,22%
SEK 5,54%
DKK 4,17%
NOK 1,23%
USD 0,17%

Répartition par pays

Royaume-uni 23,21%
Suisse 17,13%
France 17,01%
Allemagne 12,48%
Pays-Bas 6,72%
Suède 5,54%
Danemark 4,17%
Espagne 3,75%
Italie 3,02%
Finlande 1,54%
Belgique 1,35%
Norvège 1,2%
Irlande 0,99%
Afrique du sud 0,57%
Luxembourg 0,41%
Autriche 0,31%
Portugal 0,26%
Isle of Man 0,11%
Etats Unis 0,1%
Chili 0,08%
Jordan 0,04%
Pologne 0,01%
Données au 22/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010261198
Encours sous gestion 697,5mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Date de création initiale 09/01/2006
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 20 508,1mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MEU FP EUR - 20/09/2018 Capitalisation - FR0010261198 798mio EUR
Xetra LYY5 GY EUR - 20/09/2018 Capitalisation - FR0010261198 798mio EUR
Borsa Italiana MEU IM EUR - 20/09/2018 Capitalisation - FR0010261198 798mio EUR
LSE MEUG LN GBP - 20/09/2018 Capitalisation - FR0010261198 676mio GBP
SIX Swiss Ex LYMEU SW CHF - 20/09/2018 Capitalisation - FR0010261198 830mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
XTX Markets
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Italie
France
Allemagne
Royaume-Uni
Pays-Bas
Espagne
Belgique
Norvège
Finlande
Suède
Danemark
Autriche
Suisse
Chili
Données au 18/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 31/03/2022 263 Ko
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 30/04/2021 4342 Ko
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
DICI Français 19/02/2021 170 Ko
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Français 29/10/2021 10774 Ko
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/04/2021 185 Ko

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