VAL

Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
103,2227 EUR
Performance YTD

2,53%

Encours sous gestion
368mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
LU1598690169
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI EMU Value Net Return EUR Index. L'indice MSCI EMU Value Net Return EUR Index est constitué d'un échantillon de sociétés représentatif des valeurs dites "Value" au sein de l'indice MSCI EMU. Une valeur « VALUE » est généralement une société sous-évaluée par rapport à sa valeur d'actif et par rapport à sa croissance bénéficiaire. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

VAL

Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 08/09/2017 l'historique des performances du fonds LU1598690169 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010168781 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1598690169 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist le 08/09/2017

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ETF 2,53% 5,37% 18,1% 9,72% -5,76% -9,42% 27,58% 41,35%
MSCI EMU Value Net Return EUR Index Indice de référence 2,51% 5,36% 18,16% 9,82% -5,91% -10,2% 25,8% 37,2%
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ETF -8,06% 18,67% -14,14% 10,09%
MSCI EMU Value Net Return EUR Index Indice de référence -8,19% 18,18% -14,36% 9,88%
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/01/2021 103,2227 EUR 366mio EUR
20/01/2021 103,8013 EUR 368mio EUR
19/01/2021 103,3074 EUR 366mio EUR
18/01/2021 103,5403 EUR 365mio EUR
15/01/2021 103,5478 EUR 364mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,48 EUR
08/07/2020 2,28 EUR
11/12/2019 0,44 EUR
10/07/2019 4,51 EUR
12/12/2018 0,56 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
TOTAL SA EUR 4,03%
SIEMENS AG-REG EUR 4,01%
Sanofi EUR 4%
Allianz SE EUR 3,58%
IBERDROLA SA EUR 3,07%
ENEL SPA EUR 2,99%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,84%
BASF SE EUR 2,65%
BAYER AG-REG EUR 2,26%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 2,16%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
TOTAL SA EUR 396 943,84 4,03%
SIEMENS AG-REG EUR 120 478,44 4,01%
Sanofi EUR 178 440,91 4%
Allianz SE EUR 65 699,79 3,58%
IBERDROLA SA EUR 963 628,75 3,07%
ENEL SPA EUR 1,28mio 2,99%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 84 841,26 2,84%
BASF SE EUR 144 649,52 2,65%
BAYER AG-REG EUR 154 720,17 2,26%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 524 911,38 2,16%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI EMU Value Net Return EUR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7EM000V
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 139
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 3,09
Données au 21/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 266,13
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 23,15%
Industrie 15,71%
Services aux Collectivités 13,18%
Biens de consommation durable 8,5%
Biens de consommation cyclique 7,91%
Matériaux 7,81%
Santé 7,75%
Services de communication 6,43%
Énergie 6,28%
Autres 3,28%

Répartition par devise

EUR 99,65%
USD 0,35%

Répartition par pays

France 32,81%
Allemagne 32,65%
Espagne 9,31%
Italie 8,13%
Pays-Bas 5,19%
Belgique 3,71%
Finlande 3,05%
Irlande 2,06%
Royaume-uni 0,96%
Portugal 0,83%
Autriche 0,83%
Luxembourg 0,47%
Données au 20/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1598690169
Encours sous gestion 367,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Date de création initiale 01/04/2005
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 10 577mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 07/09/2017
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext VAL FP EUR - 08/09/2017 Distribution 804 854EUR LU1598690169 368mio EUR
BX Swiss EMV BW EUR - 17/12/2019 Distribution 9 511EUR LU1598690169 368mio EUR
Borsa Italiana VAL IM EUR - 08/09/2017 Distribution 361 017EUR LU1598690169 368mio EUR
Xetra LGWS GY EUR - 08/09/2017 Distribution 105 211EUR LU1598690169 368mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Espagne
Autriche
France
Suède
Allemagne
Pays-Bas
Italie
Norvège
Royaume-Uni
Finlande
Danemark
Luxembourg
Suisse
Belgique
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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