MMS

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
317,75 GBP
Performance YTD

15,57%

Encours sous gestion
212mio GBP
TFE
0,4%
ISIN
LU1598689153
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index. L'indice MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index est un indice actions représentatif des valeurs les plus liquides de la zone euro ayant une capitalisation compris entre 200 millions et 1,500 millions de USD. L'indice MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index a pour objectif de représenter, dans l'univers des valeurs ayant la capitalisation requise, 40% de la capitalisation boursière totale de chaque « Industry Group », dans chaque état de la zone Euro. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 08/09/2017 l'historique des performances du fonds LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010168773 Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist le 08/09/2017

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist 16,79%
Indice de référence 17,18%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist 15,57% -3,98% -3,24% 16,79% - - - 30,96%
Indice de référence 15,96% -3,76% -2,98% 17,18% - - - 31,97%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist 11,05% - - - - - - - - -
Indice de référence 11,4% - - - - - - - - -
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
07/12/2021 317,75 GBP 212mio GBP
06/12/2021 310,9174 GBP 207mio GBP
03/12/2021 308,6959 GBP 206mio GBP
02/12/2021 310,2847 GBP 207mio GBP
01/12/2021 314,3041 GBP 210mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 6,82 EUR
08/07/2020 4,86 EUR
10/07/2019 6,72 EUR
11/07/2018 6,82 EUR
12/07/2017 5,25 EUR

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,34

ESG SCORE

161,42

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
AERCAP HOLDINGS NV USD 1,19% Industrials Ireland
Metso Outotec Oyj EUR 0,98% Industrials Finland
WAREHOUSES DE PAUW SCA EUR 0,98% Real Estate Belgium
ASR NEDERLAND NV EUR 0,94% Financials Netherlands
Evotec AG EUR 0,92% Health Care Germany
AALBERTS INDUSTRIES NV EUR 0,91% Industrials Netherlands
Signify NV EUR 0,9% Industrials Netherlands
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES EUR 0,88% Information Technology Netherlands
VALMET CORP EUR 0,86% Industrials Finland
BANK OF IRELAND GROUP PLC EUR 0,84% Financials Ireland
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AERCAP HOLDINGS NV USD 57 061,22 1,19% Industrials Ireland
Metso Outotec Oyj EUR 265 983,84 0,98% Industrials Finland
WAREHOUSES DE PAUW SCA EUR 59 039,15 0,98% Real Estate Belgium
ASR NEDERLAND NV EUR 59 062,66 0,94% Financials Netherlands
Evotec AG EUR 56 339,99 0,92% Health Care Germany
AALBERTS INDUSTRIES NV EUR 42 576,84 0,91% Industrials Netherlands
Signify NV EUR 54 907,32 0,9% Industrials Netherlands
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES EUR 28 570,49 0,88% Information Technology Netherlands
VALMET CORP EUR 57 702,62 0,86% Industrials Finland
BANK OF IRELAND GROUP PLC EUR 415 380,94 0,84% Financials Ireland

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7EMSC
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 473
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,3
Données au 06/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 24%
Finance 13,64%
Technologies de l'Information 11,47%
Immobilier 10,19%
Biens de consommation cyclique 10,03%
Matériaux 8,58%
Santé 6,18%
Services de communication 5,72%
Autres 5,2%
Services aux Collectivités 4,98%

Répartition par devise

EUR 98,81%
USD 1,19%

Répartition par pays

Allemagne 24,12%
France 15,88%
Italie 13,56%
Pays-Bas 9,58%
Espagne 9,15%
Belgique 8,45%
Finlande 7,98%
Autriche 4,58%
Irlande 3,7%
Portugal 1,05%
Luxembourg 0,95%
Etats Unis 0,5%
Japon 0,36%
Danemark 0,07%
Malta 0,06%
Données au 06/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1598689153
Encours sous gestion 212mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Date de création initiale 31/03/2005
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 11 285,8mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 07/09/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MMS FP EUR - 08/09/2017 Distribution 279 912EUR LU1598689153 241mio EUR
BX Swiss MMS BW EUR - 17/12/2019 Distribution - LU1598689153 241mio EUR
Borsa Italiana MMS IM EUR - 08/09/2017 Distribution 31 917EUR LU1598689153 241mio EUR
Xetra LGWU GY EUR - 08/09/2017 Distribution 29 635EUR LU1598689153 241mio EUR
LSE MMS LN GBP - 23/07/2019 Distribution 38GBP LU1598689153 206mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Commerzbank
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Espagne
Belgique
Autriche
France
Suède
Allemagne
Pays-Bas
Italie
Norvège
Royaume-Uni
Finlande
Danemark
Singapour
Luxembourg
Suisse
Corée
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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