MMS

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
324,9269 EUR
Performance YTD

3,84%

Encours sous gestion
240mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
LU1598689153
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index. L'indice MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index est un indice actions représentatif des valeurs les plus liquides de la zone euro ayant une capitalisation compris entre 200 millions et 1,500 millions de USD. L'indice MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index a pour objectif de représenter, dans l'univers des valeurs ayant la capitalisation requise, 40% de la capitalisation boursière totale de chaque « Industry Group », dans chaque état de la zone Euro. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 08/09/2017 l'historique des performances du fonds LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010168773 Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist le 08/09/2017

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF 3,84% 5,89% 21,48% 21,19% 7,81% 10,12% 62,44% 180,92%
MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index Indice de référence 3,87% 5,93% 21,52% 21,37% 8,15% 10,48% 62,95% 183,53%
Données au 22/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF 5,13% 28,16% -17,36% 24,32%
MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index Indice de référence 5,45% 28,21% -17,4% 24,19%
Données au 22/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
22/01/2021 324,9269 EUR 238mio EUR
21/01/2021 327,68 EUR 240mio EUR
20/01/2021 327,4232 EUR 240mio EUR
19/01/2021 324,6716 EUR 223mio EUR
18/01/2021 324,4707 EUR 223mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/07/2020 4,86 EUR
10/07/2019 6,72 EUR
11/07/2018 6,82 EUR
12/07/2017 5,25 EUR
06/07/2016 5,5 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
ASM INTERNATIONAL NV EUR 2,03%
IMCD GROUP NV EUR 1,17%
Metso Outotec Oyj EUR 1,1%
Signify NV EUR 1,07%
EURONEXT NV EUR 1,03%
ASR NEDERLAND NV EUR 0,97%
AERCAP HOLDINGS NV USD 0,9%
HUHTAMAKI OYJ EUR 0,83%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES EUR 0,83%
NOKIAN RENKAAT OYJ EUR 0,82%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
ASM INTERNATIONAL NV EUR 21 573,46 1,97%
IMCD GROUP NV EUR 25 315,85 1,13%
Metso Outotec Oyj EUR 299 509,56 1,09%
Signify NV EUR 61 779,89 1,05%
EURONEXT NV EUR 26 956,21 1,03%
ASR NEDERLAND NV EUR 67 871,88 0,97%
AERCAP HOLDINGS NV USD 62 419,4 0,94%
HUHTAMAKI OYJ EUR 46 684,47 0,82%
RHEINMETALL AG EUR 20 967,52 0,81%
NOKIAN RENKAAT OYJ EUR 63 527,91 0,8%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7EMSC
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 438
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,91
Données au 22/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 162,11
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 24,73%
Finance 15,22%
Technologies de l'Information 11,5%
Matériaux 8,93%
Immobilier 8,5%
Biens de consommation cyclique 8,45%
Santé 6,62%
Services aux Collectivités 5,47%
Services de communication 5,45%
Autres 5,13%

Répartition par devise

EUR 99,1%
USD 0,9%

Répartition par pays

Allemagne 24,06%
France 14,06%
Pays-Bas 13,75%
Italie 12,45%
Espagne 9,92%
Finlande 7,67%
Belgique 7,25%
Autriche 4,71%
Irlande 3,15%
Portugal 1,06%
Royaume-uni 0,68%
Etats Unis 0,44%
Luxembourg 0,42%
Japon 0,38%
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1598689153
Encours sous gestion 240,4mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Date de création initiale 31/03/2005
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 10 638,4mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 07/09/2017
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MMS FP EUR - 08/09/2017 Distribution 650 389EUR LU1598689153 240mio EUR
BX Swiss MMS BW EUR - 17/12/2019 Distribution 5 275EUR LU1598689153 240mio EUR
Borsa Italiana MMS IM EUR - 08/09/2017 Distribution 103 973EUR LU1598689153 240mio EUR
Xetra LGWU GY EUR - 08/09/2017 Distribution 61 627EUR LU1598689153 240mio EUR
LSE MMS LN GBP - 23/07/2019 Distribution 91GBP LU1598689153 213mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Espagne
Belgique
Autriche
France
Suède
Allemagne
Pays-Bas
Italie
Norvège
Royaume-Uni
Finlande
Danemark
Singapour
Luxembourg
Suisse
Corée
Données au 22/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management
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