GWT

Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
185,4018 EUR
Performance YTD

24,02%

Encours sous gestion
63mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
LU1598688189
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI EMU Growth Net Return EUR Index. L'indice MSCI EMU Growth Net Return EUR Index est constitué d'un échantillon de sociétés représentatif des valeurs de croissance (« GROWTH » en anglais) au sein de l'indice MSCI EMU. Une valeur de croissance est généralement une société offrant de bonnes perspectives d'augmentation de ses bénéfices et présentant des ratios financiers généralement supérieurs à la moyenne de son secteur et du marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

GWT

Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 08/09/2017 l'historique des performances du fonds LU1598688189 Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010168765 Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1598688189 Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist le 08/09/2017

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist 26,89% 19,3% 13,4% 12,68%
Indice de référence 27,27% 19,55% 13,59% 12,75%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist 24,02% -1,11% 0,53% 26,89% 69,89% 87,6% 230,34% 222,5%
Indice de référence 24,38% -1,05% 0,66% 27,27% 70,93% 89,14% 232,46% 225,39%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist 5,97% 32,48% -10,92% 15,63% 1,46% 16,27% 5,28% 19,74% 24% -9,07%
Indice de référence 6,18% 32,61% -10,8% 15,74% 1,49% 16,33% 5,17% 19,69% 23,85% -9,02%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
07/12/2021 185,4018 EUR 65mio EUR
06/12/2021 178,0793 EUR 63mio EUR
03/12/2021 176,8488 EUR 62mio EUR
02/12/2021 178,3291 EUR 63mio EUR
01/12/2021 182,4804 EUR 67mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 1,21 EUR
08/07/2020 1,01 EUR
10/07/2019 2,18 EUR
11/07/2018 2,5 EUR

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

5,84

ESG SCORE

70,94

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 11,47% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 8,03% Consumer Discretionary France
LOREAL EUR 4,3% Consumer Staples France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 3,66% Industrials France
PROSUS EUR 2,79% Consumer Discretionary Netherlands
SAP AG EUR 2,54% Information Technology Germany
Airbus Group NV EUR 2,54% Industrials France
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 2,21% Information Technology Germany
KERING EUR 2,19% Consumer Discretionary France
HERMES INTERNATIONAL EUR 2,07% Consumer Discretionary France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 10 882,46 11,47% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 7 309,3 8,03% Consumer Discretionary France
LOREAL EUR 6 607,26 4,3% Consumer Staples France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 14 232,84 3,66% Industrials France
PROSUS EUR 24 568,4 2,79% Consumer Discretionary Netherlands
SAP AG EUR 13 746,62 2,54% Information Technology Germany
Airbus Group NV EUR 15 521,21 2,54% Industrials France
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 34 383,27 2,21% Information Technology Germany
KERING EUR 1 974,94 2,19% Consumer Discretionary France
HERMES INTERNATIONAL EUR 833,85 2,07% Consumer Discretionary France

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI EMU Growth Net Return EUR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7EM000G
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 119
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,23
Données au 06/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 25,98%
Biens de consommation cyclique 25,01%
Industrie 18,13%
Biens de consommation durable 9,52%
Santé 6,39%
Matériaux 5,22%
Finance 4,22%
Services de communication 2,79%
Autres 1,49%
Services aux Collectivités 1,26%

Répartition par devise

EUR 99,59%
USD 0,41%

Répartition par pays

France 37,76%
Pays-Bas 24,44%
Allemagne 18,78%
Espagne 4,83%
Italie 4,58%
Finlande 2,35%
Irlande 1,95%
Suisse 1,2%
Royaume-uni 1,07%
Belgique 1,03%
Autriche 0,69%
Luxembourg 0,57%
Etats Unis 0,46%
Portugal 0,23%
Pologne 0,08%
Données au 06/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1598688189
Encours sous gestion 62,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Date de création initiale 01/04/2005
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 13 030,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 07/09/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext GWT FP EUR - 08/09/2017 Distribution 103 992EUR LU1598688189 62mio EUR
BX Swiss GWT BW EUR - 17/12/2019 Distribution - LU1598688189 62mio EUR
Xetra LGWT GY EUR - 08/09/2017 Distribution 40 129EUR LU1598688189 62mio EUR
Borsa Italiana GWT IM EUR - 08/09/2017 Distribution 37 780EUR LU1598688189 62mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Commerzbank
Flow Traders
IMC Trading
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Espagne
Autriche
France
Allemagne
Italie
Royaume-Uni
Luxembourg
Suisse
Belgique
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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