MFDD
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI EMU ESG (DR) - UCITS ETF Dist

Dernière NAV
152,3863 GBP
Performance YTD

16,1%

Encours sous gestion
320mio GBP
TFE
0,07%
ISIN
LU0908501132
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI EMU ESG (DR) - UCITS ETF Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l'indice de référence MSCI EMU ESG Broad Select Net Total Return Index. Cet indice a un univers d'investissement identique à celui de l'indice MSCI EMU index (parent index). Il recouvre des titres de moyennes et larges capitalisations sur les marchés développés de la zone euro (Union Economique et Monétaire). Un filtre ESG est intégré à l'univers d'investissement pour exclure les sociétés exposées à des activités controversées et/ou à des controverses ESG majeures. Un processus d'optimisation est également mis en œuvre visant à maximiser l'exposition aux entreprises ayant les scores ESG les plus élevés tout en maintenant un profil risque/rendement proche de celui de l'indice parent. Pour plus d’informations sur l’indice, nous vous invitons à consulter www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.

A partir du 09 Novembre 2021, l’indice de référence du fonds change. Ancien indice: EURO STOXX Net Return EUR. Nouvel indice : MSCI EMU ESG Broad Select Net Total Return Index. Le taux du Total des Frais sur Encours (TFE) cible est de 0.12%. Il demeurera à un niveau réduit de 0.07% jusque Décembre 2021.

MFDD
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI EMU ESG (DR) - UCITS ETF Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor MSCI EMU ESG (DR) - UCITS ETF Dist 15,42% 13,19%
Indice de référence 15,22% 12,81%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI EMU ESG (DR) - UCITS ETF Dist 16,1% -2% -0,17% 15,42% 45,07% - - 27,8%
Indice de référence 15,91% -1,8% -0,07% 15,22% 43,61% - - 26,47%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI EMU ESG (DR) - UCITS ETF Dist 6,26% 19,63% - - - - - - - -
Indice de référence 5,9% 19,06% - - - - - - - -
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Le 09/11/2021, l’indice de référence est passé de EURO STOXX Net Return EUR à MSCI EMU ESG Broad Select Net Total Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
07/12/2021 152,3863 GBP 328mio GBP
06/12/2021 148,4406 GBP 320mio GBP
03/12/2021 146,893 GBP 305mio GBP
02/12/2021 147,2526 GBP 306mio GBP
01/12/2021 149,6988 GBP 311mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 3 EUR
09/12/2020 0,6 EUR
08/07/2020 2,38 EUR
11/12/2019 0,56 EUR
10/07/2019 4,16 EUR

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 5,81% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 3,81% Consumer Discretionary France
SAP AG EUR 2,78% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 2,41% Industrials Germany
LOREAL EUR 2,26% Consumer Staples France
Allianz SE EUR 2,11% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,1% Industrials France
Sanofi EUR 1,78% Health Care France
TOTAL SA EUR 1,6% Energy France
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 1,59% Consumer Discretionary Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 32 942,75 5,81% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 20 724,02 3,81% Consumer Discretionary France
SAP AG EUR 89 932,7 2,78% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 60 586,03 2,41% Industrials Germany
LOREAL EUR 20 771,08 2,26% Consumer Staples France
Allianz SE EUR 39 067,11 2,11% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 48 743,12 2,1% Industrials France
Sanofi EUR 79 381,87 1,78% Health Care France
TOTAL SA EUR 138 679,55 1,6% Energy France
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 69 701,38 1,59% Consumer Discretionary Germany

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI EMU ESG Broad Select Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXEMUEBL
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 224
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,4

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 17,7%
Finance 16,37%
Technologies de l'Information 15,06%
Industrie 13,99%
Biens de consommation durable 8,24%
Matériaux 7,21%
Services aux Collectivités 6,19%
Santé 6,05%
Autres 5,61%
Services de communication 3,58%

Répartition par devise

EUR 99,71%
USD 0,29%

Répartition par pays

France 33,28%
Allemagne 26,42%
Pays-Bas 15,08%
Espagne 7,14%
Italie 6%
Finlande 3,09%
Belgique 2,53%
Irlande 2,31%
Royaume-uni 1,26%
Autriche 0,93%
Luxembourg 0,64%
Suisse 0,63%
Portugal 0,45%
Etats Unis 0,2%
Pologne 0,04%
Données au 06/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0908501132
Encours sous gestion 319,8mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,07%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 11 095,3mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 16/05/2013
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MFDD FP EUR - 28/06/2013 Distribution 63 638EUR LU0908501132 357mio EUR
Borsa Italiana MFDD IM EUR - 18/11/2015 Distribution 43 153EUR LU0908501132 357mio EUR
LSE MFDD LN GBP - 25/07/2018 Distribution 24 759GBP LU0908501132 305mio GBP
Euronext* MFED FP EUR - 18/04/2013 Capitalisation 279 384EUR LU0908501058 357mio EUR
Xetra* LGQG GY EUR - 19/09/2017 Capitalisation 102 759EUR LU0908501058 357mio EUR
BMV* MFEDN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU0908501058 8 644mio MXN
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Royaume-Uni
Belgique
Italie
Irlande
Japon
Chili
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
05/10/2021

Notifications aux porteurs Changement d'indice et de nom - Lyxor Core Euro Stoxx 300 (DR)

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
26/06/2019

Notifications aux porteurs Amendements apportés au Prospectus de la Société et aux Documents d'inf

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