MFED
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI EMU ESG (DR) - UCITS ETF Acc

Dernière NAV
5 423,9964 MXN
Performance YTD

18,56%

Encours sous gestion
8 658mio MXN
TFE
0,07%
ISIN
LU0908501058
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI EMU ESG (DR) - UCITS ETF Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l'indice de référence MSCI EMU ESG Broad Select Net Total Return Index. Cet indice a un univers d'investissement identique à celui de l'indice MSCI EMU index (parent index). Il recouvre des titres de moyennes et larges capitalisations sur les marchés développés de la zone euro (Union Economique et Monétaire). Un filtre ESG est intégré à l'univers d'investissement pour exclure les sociétés exposées à des activités controversées et/ou à des controverses ESG majeures. Un processus d'optimisation est également mis en œuvre visant à maximiser l'exposition aux entreprises ayant les scores ESG les plus élevés tout en maintenant un profil risque/rendement proche de celui de l'indice parent. Pour plus d’informations sur l’indice, nous vous invitons à consulter www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.

A partir du 09 Novembre 2021, l’indice de référence du fonds change. Ancien indice: EURO STOXX Net Return EUR. Nouvel indice : MSCI EMU ESG Broad Select Net Total Return Index. Le taux du Total des Frais sur Encours (TFE) cible est de 0.12%. Il demeurera à un niveau réduit de 0.07% jusque Décembre 2021.

MFED
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI EMU ESG (DR) - UCITS ETF Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor MSCI EMU ESG (DR) - UCITS ETF Acc 21,3%
Indice de référence 20,84%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI EMU ESG (DR) - UCITS ETF Acc 18,56% -2,13% 0,92% 21,3% - - - 48,78%
Indice de référence 18,11% -2,11% 0,82% 20,84% - - - 47,77%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI EMU ESG (DR) - UCITS ETF Acc - - - - - - - - - -
Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Le 09/11/2021, l’indice de référence est passé de EURO STOXX Net Return EUR à MSCI EMU ESG Broad Select Net Total Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
01/12/2021 5 513,3942 MXN 8 801mio MXN
30/11/2021 5 415,5943 MXN 8 645mio MXN
29/11/2021 5 539,7255 MXN 8 843mio MXN
26/11/2021 5 553,192 MXN 8 864mio MXN
25/11/2021 5 663,1639 MXN 9 040mio MXN

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 6,37% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 3,81% Consumer Discretionary France
SAP AG EUR 2,78% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 2,37% Industrials Germany
LOREAL EUR 2,23% Consumer Staples France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,09% Industrials France
Allianz SE EUR 2,05% Financials Germany
Sanofi EUR 1,8% Health Care France
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 1,59% Consumer Discretionary Germany
TOTAL SA EUR 1,53% Energy France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 31 750,61 6,37% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 19 974,05 3,81% Consumer Discretionary France
SAP AG EUR 86 678,19 2,78% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 58 393,52 2,37% Industrials Germany
LOREAL EUR 20 019,41 2,23% Consumer Staples France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 46 979,19 2,09% Industrials France
Allianz SE EUR 37 653,33 2,05% Financials Germany
Sanofi EUR 76 509,17 1,8% Health Care France
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 67 179,02 1,59% Consumer Discretionary Germany
TOTAL SA EUR 133 660,95 1,53% Energy France

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI EMU ESG Broad Select Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXEMUEBL
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 224
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,4

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 17,92%
Finance 16,05%
Technologies de l'Information 15,78%
Industrie 13,85%
Biens de consommation durable 8%
Matériaux 7,09%
Services aux Collectivités 6,13%
Santé 6,11%
Autres 5,46%
Services de communication 3,61%

Répartition par devise

EUR 99,74%
USD 0,26%

Répartition par pays

France 33,07%
Allemagne 26,34%
Pays-Bas 15,67%
Espagne 7,08%
Italie 5,9%
Finlande 3,14%
Belgique 2,45%
Irlande 2,25%
Royaume-uni 1,2%
Autriche 0,91%
Suisse 0,67%
Luxembourg 0,64%
Portugal 0,43%
Etats Unis 0,2%
Pologne 0,04%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0908501058
Encours sous gestion 8 657,9mio MXN
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,07%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 310 919mio MXN
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 03/04/2013
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MFED FP EUR - 18/04/2013 Capitalisation 236 096EUR LU0908501058 365mio EUR
Xetra LGQG GY EUR - 19/09/2017 Capitalisation 85 702EUR LU0908501058 365mio EUR
BMV MFEDN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU0908501058 8 801mio MXN
Euronext* MFDD FP EUR - 28/06/2013 Distribution 63 607EUR LU0908501132 365mio EUR
Borsa Italiana* MFDD IM EUR - 18/11/2015 Distribution 43 350EUR LU0908501132 365mio EUR
LSE* MFDD LN GBP - 25/07/2018 Distribution 21 414GBP LU0908501132 311mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Royaume-Uni
Italie
Espagne
Pays-Bas
Suède
Norvège
Allemagne
Finlande
Autriche
Danemark
Irlande
Chili
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
05/10/2021

Notifications aux porteurs Changement d'indice et de nom - Lyxor Core Euro Stoxx 300 (DR)

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
26/06/2019

Notifications aux porteurs Amendements apportés au Prospectus de la Société et aux Documents d'inf

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