LEM

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR

Dernière NAV
13,2707 CHF
Performance YTD

1,77%

Encours sous gestion
1 198mio CHF
TFE
0,55%
ISIN
FR0010429068
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Emerging Markets Net Total Return Index. Les valeurs de l'indice MSCI Emerging Markets Net Total Return Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière de la zone Pays émergents, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

LEM

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR correspond aux performances de Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR . Ce fonds a été absorbé par Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR le 06/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR 4,39% 7,22%
Indice de référence 4,89% 7,97%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR 1,77% -1,17% -5,69% 4,39% 23,3% - - 21,91%
Indice de référence 2,21% -1,15% -5,61% 4,89% 25,89% - - 24,75%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR 7,16% 15,39% - - - - - - - -
Indice de référence 7,99% 16,33% - - - - - - - -
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
07/12/2021 13,2707 CHF 1 219mio CHF
06/12/2021 13,0367 CHF 1 198mio CHF
03/12/2021 13,0678 CHF 1 201mio CHF
02/12/2021 13,1785 CHF 1 211mio CHF
01/12/2021 13,0787 CHF 1 202mio CHF

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,61

ESG SCORE

396,19

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,9% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 4,28% Communication Services China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 3,99% Information Technology South Korea
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 2,84% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,58% Consumer Discretionary China
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,16% Energy India
Infosys Ltd INR 0,99% Information Technology India
JD.COM INC - CL A HKD 0,88% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 0,85% Financials China
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 0,82% Financials India
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 159 128 9,56% Consumer Discretionary France
CAP GEMINI EUR 540 652 9,42% Information Technology France
TOTAL SA EUR 2,07mio 7,82% Energy France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 414 846 5,84% Industrials France
LOREAL EUR 156 087 5,55% Consumer Staples France
SUEZ ENVIRONNEMENT CO EUR 2,71mio 4,65% Utilities France
CREDIT AGRICOLE SA EUR 4,26mio 4,56% Financials France
AIR LIQUIDE SA EUR 336 370 4,36% Materials France
AXA SA EUR 1,91mio 4,23% Financials France
Vinci SA EUR 536 487 4,07% Industrials France
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 06/12/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR

Écart de suivi sur un an -0,5%
Total des Frais sur Encours +0,55%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,05%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUEEGF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1436
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,52
Données au 06/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 22,2%
Finance 19,6%
Biens de consommation cyclique 13,34%
Services de communication 10,97%
Matériaux 8,81%
Biens de consommation durable 5,7%
Énergie 5,67%
Industrie 5,19%
Santé 4,34%
Autres 4,18%

Répartition par devise

HKD 23,77%
TWD 15,86%
Autres 14,76%
KRW 13,02%
INR 12,11%
CNH 5,45%
USD 4,36%
BRL 4,09%
SAR 3,3%
RUB 3,28%

Répartition par pays

Chine 32,27%
Taiwan 15,69%
Corée du sud 12,89%
Inde 12,07%
Brésil 4,09%
Russie 3,7%
Saudi Arabia 3,3%
Afrique du sud 2,83%
Mexique 1,9%
Thaïlande 1,61%
Indonésie 1,49%
Malaisie 1,32%
Emirats Arabes Unis 1,22%
Qatar 0,79%
Pologne 0,74%
Philippines 0,71%
Koweït 0,62%
Hong Kong 0,49%
Chili 0,4%
Etats Unis 0,3%
Hongrie 0,24%
Turquie 0,23%
Grèce 0,21%
Peru 0,19%
Colombie 0,17%
République tcheque 0,13%
Egypte 0,09%
Romania 0,04%
Luxembourg 0,03%
Argentine 0,03%
Singapour 0,02%
Pakistan 0,02%
Données au 06/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010429068
Encours sous gestion 1 197,8mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,55%
Date de création initiale 17/04/2007
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 26 533,3mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext LEM FP EUR - 06/09/2018 Capitalisation 1,37mio EUR FR0010429068 1 157mio EUR
Borsa Italiana EMKT IM EUR - 06/09/2018 Capitalisation 371 092EUR FR0010429068 1 157mio EUR
Xetra LYXLEM GY EUR - 06/09/2018 Capitalisation 527 377EUR FR0010429068 1 157mio EUR
SIX Swiss Ex LEMC SW CHF - 06/09/2018 Capitalisation 1 137CHF FR0010429068 1 201mio CHF
CBOE CXE* LEMDL IX USD - 06/09/2018 Capitalisation 16 491USD FR0010435297 1 305mio USD
LSE* LEML LN GBP - 06/09/2018 Capitalisation 8 786GBP FR0010435297 987mio GBP
LSE* LEMD LN USD - 06/09/2018 Capitalisation 75 662USD FR0010435297 1 305mio USD
SGX* LEM SP USD - 06/09/2018 Capitalisation 2 848USD FR0010435297 1 305mio USD
SIX Swiss Ex* LYLEM SW USD - 06/09/2018 Capitalisation 85 823USD FR0010435297 1 305mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Baader Bank AG
BNP Paribas
Commerzbank
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
XTX Markets
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Espagne
Pays-Bas
Norvège
Italie
Finlande
Suède
Danemark
Autriche
Royaume-Uni
Singapour
Suisse
Chili
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR
Fiches techniques Français 29/11/2019 273 Ko
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR
Prospectus Anglais 30/04/2021 4342 Ko
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR
ESG Français 31/10/2021 554 Ko

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