ETF127

Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
44,6412 GBP
Performance YTD

8,16%

Encours sous gestion
547mio GBP
TFE
0,14%
ISIN
LU0635178014
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Emerging Markets Net Total Return Index. Les valeurs de l'indice MSCI Emerging Markets Net Total Return Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière de la zone Pays émergents, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

ETF127

Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist ETF 8,16% 8,69% 18,79% 21,07% - - - 40,03%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Indice de référence 8,17% 8,7% 18,79% 21,08% - - - 40,04%
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist ETF - - - -
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Indice de référence - - - -
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
22/01/2021 44,6412 GBP 556mio GBP
21/01/2021 44,8844 GBP 545mio GBP
20/01/2021 45,0334 GBP 547mio GBP
19/01/2021 44,4526 GBP 535mio GBP
18/01/2021 43,8619 GBP 528mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
21/08/2020 0,93 USD
20/08/2019 0,98 USD
21/08/2018 0,93 USD

Positions

Nom Devise Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,96%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 5,94%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 5,78%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,5%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 2,04%
NASPERS LTD-N SHS ZAR 1,21%
JD.COM INC-ADR USD 0,96%
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 0,96%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 0,91%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 0,9%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUEEGF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1382
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,12
Données au 22/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 309,8
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 21,5%
Biens de consommation cyclique 18,23%
Finance 17,1%
Services de communication 12,84%
Matériaux 7,58%
Biens de consommation durable 5,42%
Énergie 4,98%
Santé 4,56%
Industrie 4,02%
Autres 3,78%

Répartition par devise

HKD 22,26%
TWD 13,68%
KRW 13,6%
USD 13,43%
Autres 12,93%
INR 8,95%
CNY 4,66%
BRL 4,56%
ZAR 3,41%
RUB 2,52%

Répartition par pays

Chine 38,74%
Corée du sud 13,6%
Taiwan 13,6%
Inde 8,95%
Brésil 4,56%
Afrique du sud 3,35%
Russie 2,85%
Saudi Arabia 2,32%
Thaïlande 1,75%
Mexique 1,64%
Malaisie 1,36%
Indonésie 1,33%
Philippines 0,68%
Qatar 0,66%
Hong Kong 0,62%
Pologne 0,62%
Emirats Arabes Unis 0,55%
Chili 0,5%
Koweït 0,47%
Etats Unis 0,42%
Turquie 0,35%
Peru 0,22%
Hongrie 0,21%
Colombie 0,18%
Argentine 0,1%
Grèce 0,1%
République tcheque 0,09%
Egypte 0,08%
Luxembourg 0,03%
Romania 0,03%
Singapour 0,02%
Pakistan 0,02%
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0635178014
Encours sous gestion 547mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,14%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 6 189,7mio GBP
Clôture fiscale annuelle 30/06/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Barclays Bank Ireland PLC
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 28/09/2011
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PMEM PL EUR - 09/10/2014 Distribution 527EUR LU0635178014 616mio EUR
Borsa Italiana E127 IM EUR - 21/05/2020 Distribution 4 542EUR LU0635178014 616mio EUR
Xetra E127 GY EUR - 19/10/2011 Distribution 573 706EUR LU0635178014 616mio EUR
LSE U127 LN USD - 20/05/2020 Distribution 9 347USD LU0635178014 746mio USD
LSE E127 LN GBP - 20/05/2020 Distribution 411GBP LU0635178014 547mio GBP
SIX Swiss Ex CBMEM SW USD - 14/02/2013 Distribution 45 635USD LU0635178014 746mio USD
SIX Swiss Ex CBMEMCHF SW CHF - 21/01/2013 Distribution 41 656CHF LU0635178014 664mio CHF
Borsa Italiana* LEMA IM EUR - 19/01/2021 Capitalisation - LU2200146228 616mio EUR
LSE* LEMA LN USD - 28/01/2021 Capitalisation - LU2200146228 746mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
Luxembourg
Autriche
Suisse
Royaume-Uni
Italie
Suède
Norvège
France
Finlande
Danemark
Portugal
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/12/2020 503 Ko
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