LEMA

Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
49,9917 EUR
Performance YTD

-

Encours sous gestion
812mio EUR
TFE
0,14%
ISIN
LU2200146228
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI Emerging Markets Net Total Return Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des sociétés de larges et moyennes capitalisations à travers 24 pays émergents. Ce marché représente environ 85% de la capitalisation boursière de chaque pays, ajustée du flottant. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

LEMA

Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc
Indice de référence
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc - 0,28% 3,62% - - - - 0,17%
Indice de référence - 0,26% 3,56% - - - - 0,1%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc - - - - - - - - - -
Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/11/2021 49,9917 EUR 812mio EUR
24/11/2021 49,9905 EUR 812mio EUR
23/11/2021 49,7799 EUR 805mio EUR
22/11/2021 50,0989 EUR 810mio EUR
19/11/2021 50,0835 EUR 810mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,61

ESG SCORE

396,19

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,78% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 4,47% Communication Services China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 3,75% Information Technology South Korea
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 3,34% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,8% Consumer Discretionary China
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,21% Energy India
Infosys Ltd INR 1% Information Technology India
JD.COM INC-ADR USD 0,98% Consumer Discretionary China
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 0,84% Financials India
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 0,81% Financials China

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUEEGF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1418
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,4
Données au 25/11/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 21,45%
Finance 19,53%
Biens de consommation cyclique 14,73%
Services de communication 11,07%
Matériaux 8,46%
Biens de consommation durable 5,7%
Énergie 5,66%
Industrie 4,92%
Santé 4,48%
Autres 4%

Répartition par devise

HKD 23,3%
TWD 15,33%
Autres 14,46%
KRW 12,28%
INR 12,19%
USD 6,59%
CNH 5,14%
BRL 4,12%
SAR 3,32%
RUB 3,26%

Répartition par pays

Chine 33,59%
Taiwan 15,17%
Corée du sud 12,28%
Inde 12,19%
Brésil 4,13%
Russie 3,67%
Saudi Arabia 3,32%
Afrique du sud 2,96%
Mexique 1,8%
Thaïlande 1,67%
Indonésie 1,48%
Malaisie 1,28%
Emirats Arabes Unis 0,89%
Qatar 0,77%
Pologne 0,7%
Philippines 0,7%
Koweït 0,61%
Hong Kong 0,54%
Chili 0,44%
Etats Unis 0,28%
Turquie 0,25%
Hongrie 0,24%
Grèce 0,21%
Peru 0,19%
Colombie 0,16%
Argentine 0,15%
République tcheque 0,12%
Egypte 0,08%
Romania 0,03%
Luxembourg 0,03%
Singapour 0,02%
Pakistan 0,02%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2200146228
Encours sous gestion 811,7mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,14%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 8 733,5mio EUR
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 03/12/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana LEMA IM EUR - 19/01/2021 Capitalisation 468EUR LU2200146228 812mio EUR
LSE LEMA LN USD - 28/01/2021 Capitalisation 1 568USD LU2200146228 910mio USD
Borsa Italiana* E127 IM EUR - 21/05/2020 Distribution 26 868EUR LU0635178014 812mio EUR
Xetra* E127 GY EUR - 19/10/2011 Distribution 628 809EUR LU0635178014 812mio EUR
LSE* E127 LN GBP - 20/05/2020 Distribution 14 792GBP LU0635178014 683mio GBP
LSE* U127 LN USD - 20/05/2020 Distribution 28 439USD LU0635178014 910mio USD
SIX Swiss Ex* CBMEM SW USD - 14/02/2013 Distribution 20 177USD LU0635178014 910mio USD
SIX Swiss Ex* CBMEMCHF SW CHF - 21/01/2013 Distribution 15 731CHF LU0635178014 851mio CHF
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Luxembourg
Italie
Royaume-Uni
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/10/2021 556 Ko

Actualités

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06/09/2021

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