EMXC

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
22,6637 EUR
Performance YTD

14,99%

Encours sous gestion
210mio EUR
TFE
0,15%
ISIN
LU2009202107
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc est un ETF coté en bourse conforme à la directive UCITS qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index. Le MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index englobe 25 des 26 marchés émergents tels que définis par MSCI, à l'exclusion de la Chine. L'indice couvre environ 85% de la capitalisation boursière ajustée du flottant dans chaque pays. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

Le taux du Total des Frais sur Encours (TFE) cible est de 0,25 %. Il est temporairement réduit à 0,15 % jusqu’à octobre 2022.

EMXC

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc 22,34%
Indice de référence 23%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc 14,99% 0,51% -0,68% 22,34% - - - 25,47%
Indice de référence 15,56% 0,53% -0,58% 23% - - - 26,96%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc 2,76% - - - - - - - - -
Indice de référence 3,25% - - - - - - - - -
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
01/12/2021 22,355 EUR 208mio EUR
30/11/2021 22,1489 EUR 206mio EUR
29/11/2021 22,1765 EUR 197mio EUR
26/11/2021 22,1432 EUR 197mio EUR
25/11/2021 22,9276 EUR 204mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,77

ESG SCORE

415,96

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 10,28% Information Technology Taiwan
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 5,81% Information Technology South Korea
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,81% Energy India
Infosys Ltd INR 1,51% Information Technology India
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 1,2% Financials India
MEDIATEK INC TWD 1,12% Information Technology Taiwan
Gazprom PAO RUB 1,08% Energy Russia
SK Hynix Inc KRW 1,04% Information Technology South Korea
ICICI BANK LTD INR 0,96% Financials India
Vale SA BRL 0,96% Materials Brazil
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ALPHABET INC-CL A USD 7 464 9,12% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 5 780 8,62% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 62 559 8,42% Communication Services United States
FAST RETAILING CO LTD JPY 29 136 7,5% Consumer Discretionary Japan
Apple Inc USD 65 907 4,71% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 31 244 4,47% Information Technology United States
CINTAS CORP USD 24 319 4,4% Industrials United States
VERISK ANALYTICS INC USD 46 135 4,39% Industrials United States
TOYOTA MOTOR CORP JPY 558 897 4,38% Consumer Discretionary Japan
DENSO CORP JPY 132 283 4,31% Consumer Discretionary Japan
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 01/12/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,66%
Total des Frais sur Encours +0,15%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,51%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M1CXBRV
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 683
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,88
Données au 01/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 29,43%
Finance 22,14%
Matériaux 11,25%
Services de communication 7,79%
Énergie 7,69%
Biens de consommation durable 5,7%
Biens de consommation cyclique 5,17%
Industrie 4,45%
Autres 3,39%
Santé 2,98%

Répartition par devise

TWD 23,47%
KRW 19,04%
INR 18,45%
Autres 13,2%
BRL 5,91%
RUB 5,11%
SAR 4,85%
ZAR 4,75%
MXN 2,8%
THB 2,42%

Répartition par pays

Taiwan 23,21%
Corée du sud 18,81%
Inde 18,39%
Brésil 5,91%
Russie 5,75%
Saudi Arabia 4,85%
Afrique du sud 4,66%
Mexique 2,8%
Thaïlande 2,42%
Indonésie 2,18%
Malaisie 1,99%
Emirats Arabes Unis 1,69%
Qatar 1,14%
Pologne 1,11%
Philippines 1,03%
Koweït 0,91%
Chili 0,6%
Hongrie 0,37%
Turquie 0,35%
Grèce 0,31%
Peru 0,27%
Colombie 0,26%
Chine 0,26%
République tcheque 0,19%
Egypte 0,13%
Romania 0,05%
Luxembourg 0,04%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2009202107
Encours sous gestion 210,4mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,15%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 50 489,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 20/06/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana EMXC IM EUR - 12/09/2019 Capitalisation 44 911EUR LU2009202107 208mio EUR
Xetra EMXC GY EUR - 10/07/2019 Capitalisation 306 068EUR LU2009202107 208mio EUR
BMV EMXCN MM MXN - 18/05/2021 Capitalisation - LU2009202107 5 002mio MXN
SIX Swiss Ex EMXC SW CHF - 19/06/2020 Capitalisation 162 055CHF LU2009202107 216mio CHF
LSE EMXC LN USD - 10/07/2019 Capitalisation 116 863USD LU2009202107 235mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
Espagne
Suède
Italie
Allemagne
France
Luxembourg
Danemark
Norvège
Finlande
Autriche
Suisse
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 07/05/2021 3213 Ko
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/10/2021 561 Ko

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