LTM

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
24,8453 EUR
Performance YTD

6,98%

Encours sous gestion
33mio EUR
TFE
0,65%
ISIN
LU1900066629
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD. Les valeurs de l'indice MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière de la zone Amérique Latine, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

LTM

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc -6,28% -5,01% 0,33% -0,82%
Indice de référence -5,58% -4,26% 1,08% -0,04%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc 6,98% -13,94% -15,51% -6,28% -14,29% 1,68% -7,88% -11,78%
Indice de référence 7,29% -13,9% -15,41% -5,58% -12,23% 5,51% -0,38% -1,94%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc -1,93% -21,59% 18,76% -2,52% 8% 34% -23,8% -1,06% -17,9% 6,09%
Indice de référence -1,12% -20,92% 19,63% -1,86% 8,69% 34,96% -23,18% -0,13% -17,1% 6,99%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/06/2022 24,8453 EUR 33mio EUR
22/06/2022 25,2258 EUR 33mio EUR
21/06/2022 25,5236 EUR 34mio EUR
20/06/2022 25,5104 EUR 34mio EUR
17/06/2022 25,6659 EUR 34mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Vale SA BRL 11,23% Materials Brazil
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L MXN 5,3% Communication Services Mexico
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL 4,79% Energy Brazil
Itau Unibanco Holding SA BRL 4,34% Financials Brazil
PETROBRAS - PETROLEO BRAS BRL 4,12% Energy Brazil
BANCO BRADESCO SA-PREF BRL 3,69% Financials Brazil
Wal-Mart de Mexico SAB de CV MXN 3,32% Consumer Staples Mexico
Grupo Financiero Banorte SAB d MXN 2,8% Financials Mexico
BM&FBOVESPA SA BRL 2,66% Financials Brazil
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B MXN 2,57% Materials Mexico
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
NVIDIA CORP USD 21 520 9,77% Information Technology United States
Apple Inc USD 25 660 9,56% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 28 840 8,59% Consumer Discretionary United States
AXA SA EUR 95 097 6,23% Financials France
CITIGROUP INC USD 36 662 4,82% Financials United States
MICROSOFT CORP USD 6 825 4,75% Information Technology United States
Cigna Holding Co USD 6 798 4,7% Health Care United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 22 035 4,59% Communication Services United States
ABBOTT LABORATORIES USD 15 987 4,58% Health Care United States
PFIZER INC USD 34 414 4,54% Health Care United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 06/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,7%
Total des Frais sur Encours +0,65%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,05%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUEEGFL
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 89
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 6,25
Données au 22/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 23,38%
Matériaux 23,11%
Biens de consommation durable 14,34%
Énergie 11,74%
Services de communication 7,67%
Industrie 7,18%
Services aux Collectivités 6,01%
Biens de consommation cyclique 3,55%
Santé 1,99%
Autres 1,03%

Répartition par devise

BRL 62,01%
MXN 26,14%
CLP 6,79%
USD 2,88%
COP 2,19%

Répartition par pays

Brésil 62,01%
Mexique 26,14%
Chili 6,79%
Peru 2,88%
Colombie 2,19%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900066629
Encours sous gestion 32,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,65%
Date de création initiale 15/05/2007
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 48 163,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 14/03/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext LTM FP EUR - 15/03/2019 Capitalisation - LU1900066629 33mio EUR
Xetra LLAM GY EUR - 15/03/2019 Capitalisation - LU1900066629 33mio EUR
Borsa Italiana LATAM IM EUR - 15/03/2019 Capitalisation - LU1900066629 33mio EUR
SIX Swiss Ex LYLTM SW USD - 15/03/2019 Capitalisation - LU1900066629 35mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Norvège
Royaume-Uni
Espagne
Pays-Bas
Finlande
Suède
Italie
France
Allemagne
Danemark
Suisse
Luxembourg
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 01/06/2022 4149 Ko

Actualités

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