LTM

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
23,0841 EUR
Performance YTD

-2,52%

Encours sous gestion
41mio EUR
TFE
0,65%
ISIN
LU1900066629
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD. Les valeurs de l'indice MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière de la zone Amérique Latine, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

LTM

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc 4,25% -2,38% -0,34% -0,84%
Indice de référence 5,09% -1,61% 0,39% -0,05%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc -2,52% -0,08% -9,03% 4,25% -6,98% -1,71% -8,13% -18,04%
Indice de référence -1,79% -0,01% -8,82% 5,09% -4,74% 1,99% -0,49% -9,23%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc -21,59% 18,76% -2,52% 8% 34% -23,8% -1,06% -17,9% 6,09% -17,58%
Indice de référence -20,92% 19,63% -1,86% 8,69% 34,96% -23,18% -0,13% -17,1% 6,99% -16,66%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/11/2021 23,0841 EUR 41mio EUR
24/11/2021 22,9365 EUR 40mio EUR
23/11/2021 22,6193 EUR 40mio EUR
22/11/2021 22,6683 EUR 40mio EUR
19/11/2021 22,5822 EUR 40mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,29

ESG SCORE

342,41

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
Vale SA BRL 9,29% Materials Brazil
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L MXN 5,6% Communication Services Mexico
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL 4,69% Energy Brazil
PETROBRAS - PETROLEO BRAS BRL 3,77% Energy Brazil
Itau Unibanco Holding SA BRL 3,75% Financials Brazil
BANCO BRADESCO SA-PREF BRL 3,43% Financials Brazil
Wal-Mart de Mexico SAB de CV MXN 3,2% Consumer Staples Mexico
Grupo Financiero Banorte SAB d MXN 2,98% Financials Mexico
AMBEV SA BRL 2,71% Consumer Staples Brazil
Fomento Economico Mexicano SAB MXN 2,63% Consumer Staples Mexico
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 26 864 9,61% Information Technology United States
AXA SA EUR 134 155 8,46% Financials France
FACEBOOK INC-CLASS A USD 9 704 7,31% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 894 7,07% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 2 111 5,2% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 725 4,68% Communication Services United States
INTEL CORP USD 42 431 4,66% Information Technology United States
Thermo Fisher Scientific Inc USD 3 304 4,62% Health Care United States
MICROSOFT CORP USD 6 169 4,6% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 12 430 4,58% Financials United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 25/11/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,84%
Total des Frais sur Encours +0,65%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,19%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUEEGFL
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 100
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 5,18
Données au 25/11/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 22,35%
Matériaux 21,47%
Biens de consommation durable 15,57%
Énergie 10,83%
Services de communication 8,06%
Industrie 6,34%
Biens de consommation cyclique 5,05%
Services aux Collectivités 4,37%
Autres 3,23%
Santé 2,72%

Répartition par devise

BRL 60,01%
MXN 26,2%
CLP 6,44%
USD 5,05%
COP 2,3%

Répartition par pays

Brésil 60,16%
Mexique 26,2%
Chili 6,44%
Peru 2,73%
Colombie 2,3%
Argentine 2,17%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900066629
Encours sous gestion 40,7mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,65%
Date de création initiale 15/05/2007
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 51 424mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 14/03/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext LTM FP EUR - 15/03/2019 Capitalisation 15 191EUR LU1900066629 41mio EUR
Xetra LLAM GY EUR - 15/03/2019 Capitalisation 20 378EUR LU1900066629 41mio EUR
Borsa Italiana LATAM IM EUR - 15/03/2019 Capitalisation 51 777EUR LU1900066629 41mio EUR
LSE LTMU LN USD - 15/03/2019 Capitalisation 5 402USD LU1900066629 46mio USD
SIX Swiss Ex LYLTM SW USD - 15/03/2019 Capitalisation 6 852USD LU1900066629 46mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Norvège
Royaume-Uni
Espagne
Pays-Bas
Finlande
Suède
Italie
France
Allemagne
Danemark
Suisse
Luxembourg
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 07/05/2021 3213 Ko
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/10/2021 552 Ko

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