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Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
28,1685 EUR
Performance YTD

2,26%

Encours sous gestion
132mio EUR
TFE
0,5%
ISIN
LU2090063160
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index. Cet indice vise à représenter la performance des larges et moyennes capitalisations des trois marchés émergents d’Europe de l’Est (Pologne, Hongrie et République tchèque), qui recouvrent environ 85% de l’univers actions pour chacun de ces pays. La méthodologie de l’indice est disponible sur le site www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist ETF 2,26% 5,81% 23,7% 8,41% - - - 9,57%
MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index Indice de référence 2,29% 5,87% 23,9% 8,78% - - - 9,98%
Données au 20/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist ETF - - - -
MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index Indice de référence - - - -
Données au 20/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
20/01/2021 28,1685 EUR 132mio EUR
19/01/2021 28,2186 EUR 132mio EUR
18/01/2021 28,6456 EUR 134mio EUR
15/01/2021 28,1491 EUR 132mio EUR
14/01/2021 28,7357 EUR 134mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,03 EUR
08/07/2020 0,05 EUR
20/08/2019 0,71 USD
21/08/2018 1,28 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
OTP BANK PLC HUF 14,82%
KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 10,15%
PKO BANK POLSKI SA PLN 9,81%
ALLEGRO.EU SA PLN 7,11%
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PLN 6,73%
CD Projekt SA PLN 6,19%
CEZ AS CZK 5,58%
RICHTER GEDEON NYRT HUF 5,28%
DINO POLSKA SA PLN 4,79%
BANK PEKAO SA PLN 4,52%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
AMAZON.COM INC USD 4 646 8,94%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 54 592 8,25%
TOTAL SA EUR 237 041 6,69%
AIR LIQUIDE SA EUR 62 907 6,31%
LOREAL EUR 28 063 6,25%
BOEING CO/THE USD 37 244 4,81%
Apple Inc USD 59 203 4,7%
MICROSOFT CORP USD 35 747 4,69%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 32 154 4,65%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 12 074 4,58%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 19/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7MEXRU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 20
Informations supplémentaires www.msci.com
Données au 20/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 765,83
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 34,9%
Énergie 14,97%
Services de communication 11,01%
Biens de consommation cyclique 10,83%
Matériaux 10,15%
Services aux Collectivités 7,85%
Santé 5,45%
Biens de consommation durable 4,79%
Industrie 0,05%

Répartition par devise

PLN 63,87%
HUF 24,58%
CZK 11,33%
BGN 0,22%

Répartition par pays

Pologne 63,87%
Hongrie 24,58%
République tcheque 11,33%
Bulgaria 0,22%
Données au 19/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2090063160
Encours sous gestion 131,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,5%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 37 694,6mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Frankfurt ESTE GF EUR - 03/07/2020 Distribution 106EUR LU2090063160 132mio EUR
SIX Swiss Ex EAST SW CHF - 03/07/2020 Distribution 2 428CHF LU2090063160 142mio CHF
Euronext* CEC FP EUR - 15/03/2019 Capitalisation 106 013EUR LU1900066462 132mio EUR
SIX Swiss Ex* LYCEC SW EUR - 15/03/2019 Capitalisation 35 132EUR LU1900066462 132mio EUR
Xetra* LEER GY EUR - 15/03/2019 Capitalisation 101 206EUR LU1900066462 132mio EUR
Borsa Italiana* EST IM EUR - 15/03/2019 Capitalisation 41 109EUR LU1900066462 132mio EUR
LSE* CECD LN USD - 15/03/2019 Capitalisation 14 678USD LU1900066462 160mio USD
LSE* CECL LN GBP - 15/03/2019 Capitalisation 15 066GBP LU1900066462 117mio GBP
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
France
Données au 20/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 04/12/2020 2354 Ko
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/12/2020 495 Ko
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