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Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
22,9676 USD
Performance YTD

10,28%

Encours sous gestion
173mio USD
TFE
0,5%
ISIN
LU1900066462
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index. Cet indice vise à représenter la performance des larges et moyennes capitalisations des trois marchés émergents d’Europe de l’Est (Pologne, Hongrie et République tchèque), qui recouvrent environ 85% de l’univers actions pour chacun de ces pays. La méthodologie de l’indice est disponible sur le site www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 15/03/2019 l'historique des performances du fonds LU1900066462 Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010204073 Lyxor MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1900066462 Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc le 15/03/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc 12,43% -1,08% 5,18%
Indice de référence 13,25% -0,38% 5,88%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc 10,28% -9,33% -10,25% 12,43% -3,22% 28,77% - -5,31%
Indice de référence 11,04% -9,1% -9,95% 13,25% -1,15% 33,1% - -0,87%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc -11,49% -0,74% -12,58% 48,68% 4,61% -19,49% -14,68% - - -
Indice de référence -10,84% -0,1% -11,99% 49,5% 5,01% -19,17% -14,34% - - -
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Le 06/12/2018, l’indice de référence est passé de CECE Net Total Return EUR à MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
07/12/2021 22,9676 USD 173mio USD
06/12/2021 22,616 USD 171mio USD
03/12/2021 22,5723 USD 170mio USD
02/12/2021 22,8814 USD 173mio USD
01/12/2021 22,974 USD 173mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,83

ESG SCORE

852,77

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
OTP BANK PLC HUF 13,97% Financials Hungary
PKO BANK POLSKI SA PLN 11,31% Financials Poland
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE PLN 6,36% Financials Poland
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PLN 6,32% Energy Poland
CEZ AS CZK 6,28% Utilities Czech Republic
BANK PEKAO SA PLN 6,24% Financials Poland
KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 5,61% Materials Poland
DINO POLSKA SA PLN 4,74% Consumer Staples Poland
RICHTER GEDEON NYRT HUF 4,25% Health Care Hungary
LPP SA PLN 4,2% Consumer Discretionary Poland
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
OTP BANK PLC HUF 278 643 8,63% Financials Hungary
LOREAL EUR 28 063 7,51% Consumer Staples France
TOTAL SA EUR 237 041 6,74% Energy France
AIR LIQUIDE SA EUR 62 907 6,13% Materials France
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 12 074 5,46% Consumer Discretionary France
PKO BANK POLSKI SA PLN 751 607 4,83% Financials Poland
BANK PEKAO SA PLN 282 000 4,75% Financials Poland
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE PLN 905 000 4,73% Financials Poland
CEZ AS CZK 243 400 4,71% Utilities Czech Republic
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PLN 429 350 4,5% Energy Poland
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 06/12/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,82%
Total des Frais sur Encours +0,5%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,32%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7MEXRU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 21
Informations supplémentaires www.msci.com
Données au 06/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 48,76%
Énergie 12,81%
Services aux Collectivités 8,29%
Services de communication 7,77%
Biens de consommation cyclique 7,77%
Matériaux 5,61%
Biens de consommation durable 4,74%
Santé 4,25%

Répartition par devise

PLN 66,68%
HUF 21,82%
CZK 11,5%

Répartition par pays

Pologne 66,68%
Hongrie 21,82%
République tcheque 11,5%
Données au 06/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900066462
Encours sous gestion 173,2mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,5%
Date de création initiale 21/07/2005
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 57 353,2mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 14/03/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CEC FP EUR - 15/03/2019 Capitalisation 117 677EUR LU1900066462 151mio EUR
SIX Swiss Ex LYCEC SW EUR - 15/03/2019 Capitalisation 74 409EUR LU1900066462 151mio EUR
Xetra LEER GY EUR - 15/03/2019 Capitalisation 59 422EUR LU1900066462 151mio EUR
Borsa Italiana EST IM EUR - 15/03/2019 Capitalisation 298 210EUR LU1900066462 151mio EUR
LSE CECD LN USD - 15/03/2019 Capitalisation 24 359USD LU1900066462 171mio USD
LSE CECL LN GBP - 15/03/2019 Capitalisation 29 995GBP LU1900066462 129mio GBP
Frankfurt* ESTE GF EUR - 03/07/2020 Distribution 183EUR LU2090063160 151mio EUR
SIX Swiss Ex* EAST SW CHF - 03/07/2020 Distribution 22 359CHF LU2090063160 157mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Norvège
Royaume-Uni
Espagne
Autriche
République Tchèque
Finlande
Suède
Italie
France
Allemagne
Danemark
Suisse
Luxembourg
Chili
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 07/05/2021 3213 Ko
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/10/2021 548 Ko

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