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Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
21,0331 USD
Performance YTD

0,99%

Encours sous gestion
159mio USD
TFE
0,5%
ISIN
LU1900066462
Politique de distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index. Cet indice vise à représenter la performance des larges et moyennes capitalisations des trois marchés émergents d’Europe de l’Est (Pologne, Hongrie et République tchèque), qui recouvrent environ 85% de l’univers actions pour chacun de ces pays. La méthodologie de l’indice est disponible sur le site www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 15/03/2019 l'historique des performances du fonds LU1900066462 Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010204073 Lyxor MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1900066462 Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc le 15/03/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc ETF 0,99% 0,94% 29,67% 17,05% -9,96% -26,63% 32,67% -13,29%
MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index Indice de référence 1,02% 0,99% 29,88% 17,45% -9,3% -25,11% 36,66% -9,82%
Données au 15/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc ETF -11,49% -0,74% -12,58% 48,68%
MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index Indice de référence -10,84% -0,1% -11,99% 49,5%
Données au 15/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
15/01/2021 21,0331 USD 159mio USD
14/01/2021 21,5468 USD 163mio USD
13/01/2021 21,5452 USD 163mio USD
12/01/2021 21,6953 USD 165mio USD
11/01/2021 21,8625 USD 166mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
OTP BANK PLC HUF 14,42%
KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 10,44%
PKO BANK POLSKI SA PLN 9,96%
ALLEGRO.EU SA PLN 7,3%
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PLN 6,74%
CD Projekt SA PLN 6,48%
CEZ AS CZK 5,55%
RICHTER GEDEON NYRT HUF 5,17%
DINO POLSKA SA PLN 4,67%
BANK PEKAO SA PLN 4,55%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
AMAZON.COM INC USD 4 646 8,94%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 54 592 8,25%
TOTAL SA EUR 237 041 6,69%
AIR LIQUIDE SA EUR 62 907 6,31%
LOREAL EUR 28 063 6,25%
BOEING CO/THE USD 37 244 4,81%
Apple Inc USD 59 203 4,7%
MICROSOFT CORP USD 35 747 4,69%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 32 154 4,65%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 12 074 4,58%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 14/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,66%
Total des Frais sur Encours +0,5%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,16%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7MEXRU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 20
Informations supplémentaires https://www.msci.com/
Données au 15/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 765,83
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 34,66%
Énergie 15,06%
Services de communication 11,11%
Biens de consommation cyclique 11,01%
Matériaux 10,44%
Services aux Collectivités 7,67%
Santé 5,33%
Biens de consommation durable 4,67%
Industrie 0,05%

Répartition par devise

PLN 64,37%
HUF 24,14%
CZK 11,28%
BGN 0,21%

Répartition par pays

Pologne 64,37%
Hongrie 24,14%
République tcheque 11,28%
Bulgaria 0,21%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900066462
Encours sous gestion 159mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,5%
Date de création initiale 21/07/2005
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 45 545mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 14/03/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Euronext CEC FP EUR - 15/03/2019 Capitalisation 110 824EUR LU1900066462 132mio EUR
SIX Swiss Ex LYCEC SW EUR - 15/03/2019 Capitalisation 35 070EUR LU1900066462 132mio EUR
Xetra LEER GY EUR - 15/03/2019 Capitalisation 125 565EUR LU1900066462 132mio EUR
Borsa Italiana EST IM EUR - 15/03/2019 Capitalisation 40 828EUR LU1900066462 132mio EUR
LSE CECD LN USD - 15/03/2019 Capitalisation 16 302USD LU1900066462 159mio USD
LSE CECL LN GBP - 15/03/2019 Capitalisation 15 190GBP LU1900066462 117mio GBP
Frankfurt* ESTE GF EUR - 03/07/2020 Distribution 255EUR LU2090063160 132mio EUR
SIX Swiss Ex* EAST SW CHF - 03/07/2020 Distribution 2 428CHF LU2090063160 142mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Norvège
Royaume-Uni
Espagne
Autriche
République Tchèque
Finlande
Suède
Italie
France
Allemagne
Danemark
Suisse
Luxembourg
Chili
Données au 15/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 04/12/2020 2354 Ko
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/12/2020 495 Ko
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