UNIC
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label
Dernière NAV
14,9765 CHF
Performance YTD

3,77%

Encours sous gestion
266mio CHF
TFE
0,45%
ISIN
LU2023678282
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI ACWI IMI Disruptive technology ESG Filtered Index. L'indice reflète la performance des entreprises qui devraient générer des revenus importants dans des domaines tels que l’impression 3D, l’Internet des objets, le cloud computing, les technologies financières, le paiement numérique, la santé, la robotique, l’énergie propre, les réseaux intelligents et la cybersécurité. La méthode de sélection des titres dans l'indice utilise une série de mots-clés ayant trait à des produits, services et concepts liés au thème, construits à l'aide de techniques de traitement du langage naturel et d'analyse de données. Ces mots-clés permettent d'identifier et cibler les entreprises en fonction du pourcentage de leurs revenus pouvant être lié au thème de la technologie de rupture. Chaque année, le cadre général des objectifs de l'indice et les thèmes sous-jacents qui leur sont associés sont examinés avec la contribution consultative d'un expert de l'industrie thématique retenu par le MSCI. L’indice applique des filtres sur la base des notations ESG de MSCI, des scores de controverses et de certains secteurs. Les pondérations finales appliquées pour chaque titre sont basées sur un score global qui prend en compte trois mesures principales : la croissance des ventes sur une année, le retour sur investissement et le pourcentage du chiffre d'affaires consacré à la Recherche & Développement et au Capex. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

Conformément à l’annonce faite en mars 2020, le taux du Total des Frais sur Encours (TFE) cible est réajusté à 0,45 % à compter du 1er octobre 2021.

UNIC
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc 11,99%
Indice de référence 12,78%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc 3,77% -7,42% -7,83% 11,99% - - - 64,67%
Indice de référence 4,48% -7,27% -7,63% 12,78% - - - 66,03%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc - - - - - - - - - -
Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
01/12/2021 14,9008 CHF 264mio CHF
30/11/2021 15,4361 CHF 274mio CHF
29/11/2021 15,5806 CHF 298mio CHF
26/11/2021 15,5423 CHF 297mio CHF
25/11/2021 15,99 CHF 306mio CHF

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
MIRATI THERAPEUTICS INC USD 1,84% Health Care United States
FATE THERAPEUTICS INC USD 1,71% Health Care United States
FULGENT GENETICS INC USD 1,55% Health Care United States
Inovio Pharmaceuticals Inc USD 1,55% Health Care United States
ANAPTYSBIO INC USD 1,46% Health Care United States
PROTHENA CORP PLC USD 1,37% Health Care Ireland
NOVAVAX INC USD 1,22% Health Care United States
ZAI LAB LTD-ADR USD 1,18% Health Care China
SQUARE INC - A USD 1,17% Information Technology United States
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL USD 1,16% Utilities United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
MIRATI THERAPEUTICS INC USD 39 953 1,84% Health Care United States
FATE THERAPEUTICS INC USD 94 040 1,71% Health Care United States
FULGENT GENETICS INC USD 53 173 1,55% Health Care United States
Inovio Pharmaceuticals Inc USD 674 615 1,55% Health Care United States
ANAPTYSBIO INC USD 134 559 1,46% Health Care United States
PROTHENA CORP PLC USD 84 417 1,37% Health Care Ireland
NOVAVAX INC USD 18 180 1,22% Health Care United States
ZAI LAB LTD-ADR USD 47 468 1,18% Health Care China
SQUARE INC - A USD 17 283 1,17% Information Technology United States
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL USD 95 119 1,16% Utilities United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI ACWI IMI Disruptive Technology ESG Filtered Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXACDSRT
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 212
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 0,62
Données au 01/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 75,77%
EUR 10,29%
CHF 3,04%
CAD 2,75%
Autres 2,2%
AUD 1,77%
HKD 1,63%
CNH 1,02%
JPY 0,9%
SEK 0,64%

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 49,04%
Santé 36,69%
Industrie 5,43%
Services aux Collectivités 3,79%
Services de communication 2,47%
Biens de consommation cyclique 1,21%
Finance 0,91%
Énergie 0,37%
Matériaux 0,1%

Répartition par pays

Etats Unis 71,47%
Chine 5,77%
Suisse 3,33%
Allemagne 3,3%
France 2,32%
Canada 2,26%
Pays-Bas 1,69%
Irlande 1,37%
Belgique 1,33%
Australie 1,09%
Japon 0,9%
Puerto Rico 0,73%
Espagne 0,7%
Nouvelle Zélande 0,68%
Suède 0,64%
Danemark 0,61%
Taiwan 0,59%
Royaume-uni 0,59%
Thaïlande 0,21%
Italie 0,21%
Brésil 0,2%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2023678282
Encours sous gestion 265,6mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Salah BENAISSSA
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 13 433,2mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 02/03/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext UNIC FP EUR - 21/04/2020 Capitalisation 67 619EUR LU2023678282 254mio EUR
Xetra DRUP GY EUR - 30/04/2020 Capitalisation 348 681EUR LU2023678282 254mio EUR
Borsa Italiana UNIC IM EUR - 30/04/2020 Capitalisation 797 379EUR LU2023678282 254mio EUR
BMV UNICN MM MXN - 18/05/2021 Capitalisation - LU2023678282 6 108mio MXN
LSE DTEC LN GBP - 30/04/2020 Capitalisation 27 408GBP LU2023678282 216mio GBP
LSE UNIC LN USD - 30/04/2020 Capitalisation 47 930USD LU2023678282 287mio USD
SIX Swiss Ex QBIT SW CHF - 23/04/2020 Capitalisation 27 667CHF LU2023678282 264mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
Espagne
France
Allemagne
Belgique
Pays-Bas
Italie
Suisse
Luxembourg
Autriche
Suède
Finlande
Norvège
Danemark
Corée
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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