LCCN

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
17,4964 CHF
Performance YTD

-8,86%

Encours sous gestion
408mio CHF
TFE
0,29%
ISIN
LU1841731745
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI China Net Total Return USD Index. Cet indice recouvre les sociétés de larges et moyennes capitalisations chinoises à travers les parts A, H, B, Red chips, P chips et des cotations à l’étranger (exemple : ADR). Il représente environ 85% de l’univers des actions chinoises. Les parts A de larges et moyennes capitalisations sont représentées à hauteur de 20% de leur capitalisation boursière ajustée du flottant (en Mai 2020). Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

LCCN

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc -28,84%
Indice de référence -28,86%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc -8,86% 8,77% 1,22% -28,84% - - - -14,51%
Indice de référence -8,9% 8,76% 1,19% -28,86% - - - -14,49%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc -19,32% - - - - - - - - -
Indice de référence -19,31% - - - - - - - - -
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/06/2022 17,4964 CHF 408mio CHF
22/06/2022 17,1607 CHF 400mio CHF
21/06/2022 17,6878 CHF 387mio CHF
20/06/2022 17,4023 CHF 380mio CHF
17/06/2022 17,409 CHF 378mio CHF

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 13,29% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 8,87% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 4,51% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 3,08% Financials China
JD.COM INC - CL A HKD 2,78% Consumer Discretionary China
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 1,88% Financials China
BAIDU INC-CLASS A HKD 1,81% Communication Services China
NETEASE INC HKD 1,66% Communication Services China
IND & COMM BK OF CHINA-H HKD 1,47% Financials China
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC HKD 1,43% Health Care China
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
SHELL PLC-NEW EUR 1,08mio 7,15% Energy United Kingdom
GENERAL MOTORS CO USD 738 607 6,05% Consumer Discretionary United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 238 754 5,02% Information Technology United States
Apple Inc USD 144 044 4,91% Information Technology United States
Tesla Inc USD 25 754 4,6% Consumer Discretionary United States
Meta Platforms Inc USD 114 268 4,5% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 148 915 4,06% Consumer Discretionary United States
MERCK KGAA EUR 88 713 3,73% Health Care Germany
NOVO NORDISK A/S-B DKK 130 734 3,55% Health Care Denmark
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 2,97mio 3,46% Utilities Portugal
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 06/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an 0,02%
Total des Frais sur Encours +0,29%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,31%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI China Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDEUCHF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 720
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,98
Données au 22/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 30,15%
Services de communication 18,66%
Finance 15,89%
Industrie 6,2%
Santé 5,93%
Biens de consommation durable 5,69%
Technologies de l'Information 5,64%
Autres 4,88%
Matériaux 3,69%
Immobilier 3,26%

Répartition par devise

HKD 75,17%
CNH 16,24%
USD 8,59%

Répartition par pays

Chine 97,77%
Hong Kong 1,26%
Etats Unis 0,9%
Singapour 0,07%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1841731745
Encours sous gestion 407,6mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,29%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 48 580,4mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/07/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana LCCN IM EUR - 12/09/2019 Capitalisation - LU1841731745 404mio EUR
Xetra L4K3 GY EUR - 27/03/2019 Capitalisation - LU1841731745 404mio EUR
SIX Swiss Ex LCCN SW CHF - 19/06/2020 Capitalisation - LU1841731745 408mio CHF
LSE LCCN LN USD - 31/10/2018 Capitalisation - LU1841731745 426mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Finlande
Norvège
Autriche
Espagne
Italie
Royaume-Uni
France
Danemark
Allemagne
Pays-Bas
Suède
Corée
Suisse
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 01/06/2022 4149 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
29/04/2022

Notifications aux porteurs Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Notifications aux porteurs
08/04/2022

Notifications aux porteurs Multi Units Luxembourg - Assemblée Générale Annuelle Des Actionnaires

Notifications aux porteurs
08/04/2022

Notifications aux porteurs Assemblée Générale Annuelle 2022 - Multi Units Luxembourg

Le futur des ETF commence ici

Banner Amundi

En savoir plus