LCCN

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
20,0739 CHF
Performance YTD

-15,61%

Encours sous gestion
203mio CHF
TFE
0,29%
ISIN
LU1841731745
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI China Net Total Return USD Index. Cet indice recouvre les sociétés de larges et moyennes capitalisations chinoises à travers les parts A, H, B, Red chips, P chips et des cotations à l’étranger (exemple : ADR). Il représente environ 85% de l’univers des actions chinoises. Les parts A de larges et moyennes capitalisations sont représentées à hauteur de 20% de leur capitalisation boursière ajustée du flottant (en Mai 2020). Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

LCCN

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc -15,61%
Indice de référence -15,62%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc -15,61% -4,27% -7,89% -15,61% - - - -1,89%
Indice de référence -15,6% -4,27% -7,88% -15,62% - - - -1,82%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc - - - - - - - - - -
Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
01/12/2021 20,0809 CHF 202mio CHF
30/11/2021 20,1329 CHF 202mio CHF
29/11/2021 20,3554 CHF 205mio CHF
26/11/2021 20,394 CHF 205mio CHF
25/11/2021 21,2188 CHF 213mio CHF

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BB

Notation ESG

4,28

ESG SCORE

335,28

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 13,13% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 9,28% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 4,86% Consumer Discretionary China
JD.COM INC - CL A HKD 2,88% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 2,4% Financials China
NIO INC - ADR USD 1,98% Consumer Discretionary China
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC HKD 1,89% Health Care China
NETEASE INC HKD 1,72% Communication Services China
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 1,67% Financials China
Baidu Inc USD 1,57% Communication Services China
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 3,58mio 9,1% Utilities Portugal
COLGATE-PALMOLIVE CO USD 207 092 7,25% Consumer Staples United States
AMERIPRISE FINANCIAL INC USD 48 731 6,45% Financials United States
MICRON TECHNOLOGY INC USD 153 949 6,09% Information Technology United States
WW GRAINGER INC USD 26 043 5,77% Industrials United States
WALT DISNEY CO/THE USD 72 957 4,82% Communication Services United States
AUTOZONE INC USD 5 614 4,71% Consumer Discretionary United States
ADOBE INC USD 14 807 4,52% Information Technology United States
ING GROEP NV-CVA EUR 668 916 4,39% Financials Netherlands
GENERAL MOTORS CO USD 161 761 4,36% Consumer Discretionary United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 01/12/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an 0,01%
Total des Frais sur Encours +0,29%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,3%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI China Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDEUCHF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 751
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,82
Données au 01/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 31,28%
Services de communication 17,87%
Finance 13,6%
Santé 7,51%
Technologies de l'Information 7,04%
Industrie 6,26%
Biens de consommation durable 5,55%
Autres 3,94%
Matériaux 3,57%
Immobilier 3,39%

Répartition par devise

HKD 72,18%
CNH 15,88%
USD 11,93%

Répartition par pays

Chine 97,51%
Hong Kong 1,47%
Etats Unis 0,86%
Indonésie 0,08%
Singapour 0,06%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1841731745
Encours sous gestion 202,8mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,29%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 52 529,5mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/07/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana LCCN IM EUR - 12/09/2019 Capitalisation 246 714EUR LU1841731745 194mio EUR
Xetra L4K3 GY EUR - 27/03/2019 Capitalisation 194 739EUR LU1841731745 194mio EUR
SIX Swiss Ex LCCN SW CHF - 19/06/2020 Capitalisation 58 303CHF LU1841731745 202mio CHF
LSE LCCN LN USD - 31/10/2018 Capitalisation 166 600USD LU1841731745 219mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Finlande
Norvège
Autriche
Espagne
Italie
Royaume-Uni
France
Danemark
Allemagne
Pays-Bas
Suède
Corée
Suisse
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 07/05/2021 3213 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/10/2021 560 Ko

Actualités

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06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Corporate
11/03/2019

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