ASI
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
89,2269 GBP
Performance YTD

-5,54%

Encours sous gestion
354mio GBP
TFE
0,65%
ISIN
LU1900068914
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l'indice de référence MSCI CHINA SELECT ESG RATING TREND LEADERS NET USD INDEX. Cet indice vise à représenter la performance des sociétés qui affichent un profil ESG robuste par rapport à leur secteur, mais aussi qui démontrent une tendance positive dans l’amélioration de ce profil. L'indice est construit à partir de l'indice parent, MSCI China Index qui recouvre des titres de moyennes et larges capitalisations chinoises. Sont exclues de l’indice les sociétés des secteurs sensibles ou dont les produits et activités sont susceptibles d’avoir un impact social ou environnemental négatif. Pour plus d’informations sur l’indice, nous vous invitons à consulter www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.

ASI
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc -25,62% -11,53% -5,22%
Indice de référence -25,04% -10,63% -4,15%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc -5,54% 12,68% 4,55% -25,62% -30,75% -23,53% - 6,31%
Indice de référence -5,2% 12,82% 4,75% -25,04% -28,63% -19,12% - 19,22%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc -23,12% -4,06% 8,93% -6,08% 15,39% 18,82% -13,4% 20,75% -4,92% -
Indice de référence -22,44% -2,94% 10,26% -4,87% 16,97% 20,49% -12,29% 22,2% -3,72% -
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 11/10/2021, l’indice de référence est passé de Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index à MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders Net Total Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/06/2022 89,2269 GBP 354mio GBP
22/06/2022 86,9465 GBP 345mio GBP
21/06/2022 89,4363 GBP 344mio GBP
20/06/2022 87,8278 GBP 338mio GBP
17/06/2022 87,9267 GBP 338mio GBP

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 16,69% Consumer Discretionary China
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 14,83% Communication Services China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 9,35% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 6,38% Financials China
BAIDU INC-CLASS A HKD 3,74% Communication Services China
NETEASE INC HKD 3,44% Communication Services China
IND & COMM BK OF CHINA-H HKD 3,05% Financials China
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC HKD 2,95% Health Care China
BANK OF CHINA LTD-H HKD 2,91% Financials China
CHINA MERCHANTS BANK-H HKD 2,25% Financials China
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 4,78mio 17,09% Consumer Discretionary China
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 1,16mio 14,99% Communication Services China
MEITUAN-CLASS B HKD 1,42mio 9,71% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK HK HKD 33,3mio 6,19% Financials China
NETEASE INC HKD 716 100 4% Communication Services China
BAIDU INC-CLASS A HKD 777 856 3,89% Communication Services China
IND & COMM BK OF CHINA-H HKD 19,48mio 2,94% Financials China
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC HKD 1,24mio 2,84% Health Care China
BANK OF CHINA LTD-H HKD 27,41mio 2,79% Financials China
CHINA MERCHANTS BANK HKG HKD 1,35mio 2,2% Financials China

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXCNSETL
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 195
Informations supplémentaires www.msci.com
Données au 22/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 31,52%
Services de communication 22,61%
Finance 17,73%
Santé 7,04%
Technologies de l'Information 5,63%
Industrie 5,14%
Biens de consommation durable 3,42%
Immobilier 3,31%
Autres 1,84%
Matériaux 1,77%

Répartition par devise

HKD 85,88%
CNH 8,92%
USD 5,19%

Répartition par pays

Chine 96,96%
Etats Unis 1,65%
Hong Kong 1,23%
Singapour 0,15%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900068914
Encours sous gestion 354mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,65%
Date de création initiale 21/07/2005
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 41 314,8mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext ASI FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900068914 413mio EUR
Xetra LCHI GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900068914 413mio EUR
Borsa Italiana CINA IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900068914 413mio EUR
LSE ASIL LN GBP - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900068914 354mio GBP
LSE ASIU LN USD - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900068914 435mio USD
SIX Swiss Ex LYASI SW USD - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900068914 435mio USD
LSE* ASIC LN USD - 28/10/2021 Capitalisation - LU1900069136 435mio USD
SIX Swiss Ex* LYASC SW CHF - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900069136 416mio CHF
SGX* ASI SP USD - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900069136 435mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Norvège
Royaume-Uni
Espagne
Autriche
Pays-Bas
Finlande
Suède
Italie
France
Allemagne
Danemark
Suisse
Luxembourg
Chili
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 01/06/2022 4149 Ko
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Français 31/10/2016 385 Ko

Actualités

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