ASI
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
118,1977 EUR
Performance YTD

-14,09%

Encours sous gestion
288mio EUR
TFE
0,65%
ISIN
LU1900068914
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l'indice de référence MSCI CHINA SELECT ESG RATING TREND LEADERS NET USD INDEX. Cet indice vise à représenter la performance des sociétés qui affichent un profil ESG robuste par rapport à leur secteur, mais aussi qui démontrent une tendance positive dans l’amélioration de ce profil. L'indice est construit à partir de l'indice parent, MSCI China Index qui recouvre des titres de moyennes et larges capitalisations chinoises. Sont exclues de l’indice les sociétés des secteurs sensibles ou dont les produits et activités sont susceptibles d’avoir un impact social ou environnemental négatif. Pour plus d’informations sur l’indice, nous vous invitons à consulter www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.

ASI
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc -14,97% -6,06% -2,39% 1,98%
Indice de référence -14,19% -5,02% -1,22% 3,22%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc -14,09% -3,39% -4,76% -14,97% -17,08% -11,4% 21,64% 7,96%
Indice de référence -13,38% -3,31% -4,57% -14,19% -14,3% -5,96% 37,3% 23,99%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc -9,18% 15,38% -7,11% 10,97% 2,6% -8,82% 29,46% -7,31% 16,45% -17,88%
Indice de référence -8,12% 16,79% -5,91% 12,48% 4,04% -7,64% 31,01% -6,14% 17,71% -17,12%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Le 11/10/2021, l’indice de référence est passé de Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index à MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders Net Total Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
01/12/2021 117,9232 EUR 287mio EUR
30/11/2021 118,1332 EUR 288mio EUR
29/11/2021 119,2067 EUR 290mio EUR
26/11/2021 119,5648 EUR 291mio EUR
25/11/2021 123,7969 EUR 302mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,59

ESG SCORE

64,04

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 15,17% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 12,95% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 8,91% Consumer Discretionary China
JD.COM INC - CL A HKD 5,29% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 4,4% Financials China
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC HKD 3,46% Health Care China
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 3,06% Financials China
Baidu Inc USD 2,87% Communication Services China
BYD CO LTD-H HKD 2,14% Consumer Discretionary China
CHINA MERCHANTS BANK-H HKD 2,14% Financials China
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 820 800 15,16% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 2,61mio 12,95% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 924 700 8,91% Consumer Discretionary China
JD.COM INC - CL A HKD 393 052 5,29% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 21,75mio 4,4% Financials China
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC HKD 815 000 3,46% Health Care China
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 1,43mio 3,06% Financials China
Baidu Inc USD 62 889 2,87% Communication Services China
BYD CO LTD-H HKD 178 000 2,15% Consumer Discretionary China
CHINA MERCHANTS BANK-H HKD 882 500 2,14% Financials China

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXCNSETL
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 206
Informations supplémentaires www.msci.com
Données au 01/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 41,15%
Services de communication 18,32%
Finance 12,68%
Santé 7,63%
Technologies de l'Information 6,22%
Industrie 4,93%
Immobilier 3,44%
Biens de consommation durable 2,5%
Matériaux 1,62%
Autres 1,5%

Répartition par devise

HKD 83,57%
USD 9,36%
CNH 7,07%

Répartition par pays

Chine 97,3%
Etats Unis 1,45%
Hong Kong 1,14%
Singapour 0,1%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900068914
Encours sous gestion 288mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,65%
Date de création initiale 21/07/2005
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 50 489,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext ASI FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation 179 235EUR LU1900068914 287mio EUR
Xetra LCHI GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation 271 209EUR LU1900068914 287mio EUR
Borsa Italiana CINA IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation 627 568EUR LU1900068914 287mio EUR
LSE ASIL LN GBP - 22/02/2019 Capitalisation 48 471GBP LU1900068914 245mio GBP
LSE ASIU LN USD - 22/02/2019 Capitalisation 90 758USD LU1900068914 326mio USD
SIX Swiss Ex LYASI SW USD - 22/02/2019 Capitalisation 102 416USD LU1900068914 326mio USD
LSE* ASIC LN USD - 28/10/2021 Capitalisation - LU1900069136 326mio USD
SIX Swiss Ex* LYASC SW CHF - 22/02/2019 Capitalisation 18 117CHF LU1900069136 300mio CHF
SGX* ASI SP USD - 22/02/2019 Capitalisation 5 513USD LU1900069136 326mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Norvège
Royaume-Uni
Espagne
Autriche
Pays-Bas
Finlande
Suède
Italie
France
Allemagne
Danemark
Suisse
Luxembourg
Chili
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 07/05/2021 3213 Ko
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Français 31/10/2016 385 Ko
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/10/2021 559 Ko

Actualités

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03/11/2021

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