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Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
383,1627 MXN
Performance YTD

-3,99%

Encours sous gestion
4 774mio MXN
TFE
0,65%
ISIN
LU1900066207
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI Brazil Net Total Return USD Index. Cet indice vise à représenter la performance des segments des larges et moyennes capitalisations du marché brésilien, qui recouvre 85% de l’univers du marché actions brésilien. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF -3,99% -3,06% 16,14% -2,04% - - - 20,55%
MSCI Brazil Net Total Return USD Index Indice de référence -3,92% -2,98% 16,41% -1,56% - - - 21,31%
Données au 26/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF - - - -
MSCI Brazil Net Total Return USD Index Indice de référence - - - -
Données au 26/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/01/2021 383,1627 MXN 4 804mio MXN
25/01/2021 380,7731 MXN 4 774mio MXN
22/01/2021 378,3089 MXN 4 674mio MXN
21/01/2021 380,9221 MXN 4 706mio MXN
20/01/2021 388,3334 MXN 4 798mio MXN

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
Vale SA BRL 16,63%
Itau Unibanco Holding SA BRL 6,85%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL 6,23%
BM&FBOVESPA SA BRL 5,82%
BANCO BRADESCO SA-PREF BRL 5,35%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS BRL 4,98%
MAGAZINE LUIZA SA BRL 3,67%
WEG SA BRL 3,6%
AMBEV SA BRL 3,45%
NOTRE DAME INTERMED PAR SA BRL 2,44%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
Apple Inc USD 156 511 9,46%
MICROSOFT CORP USD 86 308 8,38%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 22 474 5,79%
LOREAL EUR 32 158 4,93%
ELECTRONIC ARTS INC USD 77 902 4,82%
AIR LIQUIDE SA EUR 70 956 4,78%
ALPHABET INC-CL C USD 5 663 4,55%
AMAZON.COM INC USD 3 238 4,51%
FUELCELL ENERGY INC USD 452 435 3,45%
BNP PARIBAS EUR 150 849 3,19%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 25/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Brazil Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUEBRAF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 54
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,72
Données au 26/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 282,14
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 25,48%
Matériaux 23,19%
Énergie 12,56%
Biens de consommation cyclique 10,36%
Biens de consommation durable 9,65%
Industrie 7,62%
Services aux Collectivités 4,63%
Santé 4,01%
Services de communication 1,49%
Autres 0,99%

Répartition par devise

BRL 100%

Répartition par pays

Brésil 100%
Données au 25/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900066207
Encours sous gestion 4 774,3mio MXN
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,65%
Date de création initiale 24/01/2007
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 925 512,5mio MXN
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 14/03/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext RIO FP EUR - 15/03/2019 Capitalisation 191 722EUR LU1900066207 195mio EUR
Borsa Italiana BRA IM EUR - 15/03/2019 Capitalisation 264 261EUR LU1900066207 195mio EUR
Xetra LBRA GY EUR - 15/03/2019 Capitalisation 204 302EUR LU1900066207 195mio EUR
BMV BRAN MM MXN - 28/05/2020 Capitalisation - LU1900066207 4 774mio MXN
LSE RIOU LN USD - 15/03/2019 Capitalisation 53 911USD LU1900066207 237mio USD
LSE RIOL LN GBP - 15/03/2019 Capitalisation 38 629GBP LU1900066207 173mio GBP
SIX Swiss Ex LYRIO SW USD - 15/03/2019 Capitalisation 207 352USD LU1900066207 237mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Norvège
Royaume-Uni
Espagne
Pays-Bas
Finlande
Suède
Italie
France
Allemagne
Danemark
Suisse
Luxembourg
Singapour
Données au 26/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 04/12/2020 2354 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Français 31/08/2016 356 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/12/2020 492 Ko
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