RIO

Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
332,5181 MXN
Performance YTD

0,15%

Encours sous gestion
4 733mio MXN
TFE
0,65%
ISIN
LU1900066207
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI Brazil Net Total Return USD Index. Cet indice vise à représenter la performance des segments des larges et moyennes capitalisations du marché brésilien, qui recouvre 85% de l’univers du marché actions brésilien. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc -26,34%
Indice de référence -25,83%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc 0,15% -16,9% -22,06% -26,34% - - - 5,81%
Indice de référence 0,42% -16,84% -21,94% -25,83% - - - 7,56%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc -15,85% - - - - - - - - -
Indice de référence -15,17% - - - - - - - - -
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 05/12/2018, l’indice de référence est passé de Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index à MSCI Brazil Net Total Return USD Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/06/2022 336,3184 MXN 4 787mio MXN
22/06/2022 344,77 MXN 4 907mio MXN
21/06/2022 348,9635 MXN 4 967mio MXN
20/06/2022 348,5199 MXN 4 961mio MXN
17/06/2022 354,3637 MXN 5 194mio MXN

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Vale SA BRL 17,74% Materials Brazil
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL 7,71% Energy Brazil
Itau Unibanco Holding SA BRL 6,95% Financials Brazil
PETROBRAS - PETROLEO BRAS BRL 6,62% Energy Brazil
BANCO BRADESCO SA-PREF BRL 5,89% Financials Brazil
BM&FBOVESPA SA BRL 4,33% Financials Brazil
AMBEV SA BRL 3,85% Consumer Staples Brazil
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER BRL 2,82% Utilities Brazil
WEG SA BRL 2,66% Industrials Brazil
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR BRL 2,46% Financials Brazil
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
MICROSOFT CORP USD 91 040 9,19% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 165 085 7,14% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 24 100 6,82% Consumer Discretionary United States
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 328 764 6,62% Communication Services United States
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 22 474 5,23% Consumer Discretionary France
Apple Inc USD 88 899 4,8% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 5 260 4,67% Communication Services United States
DOLLAR TREE INC USD 74 054 4,61% Consumer Discretionary United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 158 772 4,57% Information Technology United States
PROCTER & GAMBLE CO/THE USD 82 868 4,5% Consumer Staples United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 06/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,51%
Total des Frais sur Encours +0,65%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,14%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Brazil Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUEBRAF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 48
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 8,23
Données au 23/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 24,56%
Matériaux 23,38%
Énergie 17,09%
Biens de consommation durable 8,6%
Services aux Collectivités 8,15%
Industrie 6,8%
Biens de consommation cyclique 5,29%
Santé 3,26%
Services de communication 2,1%
Autres 0,77%

Répartition par devise

BRL 100%

Répartition par pays

Brésil 100%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900066207
Encours sous gestion 4 732,8mio MXN
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,65%
Date de création initiale 24/01/2007
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 1 017 830,3mio MXN
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 14/03/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext RIO FP EUR - 15/03/2019 Capitalisation - LU1900066207 227mio EUR
Borsa Italiana BRA IM EUR - 15/03/2019 Capitalisation - LU1900066207 227mio EUR
Xetra LBRA GY EUR - 15/03/2019 Capitalisation - LU1900066207 227mio EUR
BMV BRAN MM MXN - 28/05/2020 Capitalisation - LU1900066207 4 787mio MXN
LSE RIOL LN GBP - 15/03/2019 Capitalisation - LU1900066207 195mio GBP
LSE RIOU LN USD - 15/03/2019 Capitalisation - LU1900066207 239mio USD
SIX Swiss Ex LYRIO SW USD - 15/03/2019 Capitalisation - LU1900066207 239mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Norvège
Royaume-Uni
Espagne
Pays-Bas
Finlande
Suède
Italie
France
Allemagne
Danemark
Suisse
Luxembourg
Singapour
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 01/06/2022 4149 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Français 31/08/2016 356 Ko

Actualités

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