AEJ

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD

Dernière NAV
7,3809 CHF
Performance YTD

6,53%

Encours sous gestion
838mio CHF
TFE
0,6%
ISIN
LU1900068674
Politique de distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD. Les valeurs de l'indice MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière de la zone Asie-Pacifique hors Japon, tout en refletant la diversité économique de ce marché. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

AEJ

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 22/02/2019 l'historique des performances du fonds LU1900068674 Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD correspond aux performances de FR0010372185 Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD . Ce fonds a été absorbé par LU1900068674 Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD le 22/02/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD ETF 6,53% 9,42% 16,59% 22,62% 14,56% - - 22,91%
MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD Indice de référence 6,56% 9,48% 16,79% 23,06% 15,41% - - 24,79%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD ETF 10,95% - - -
MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD Indice de référence 11,77% - - -
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
14/01/2021 7,3809 CHF 838mio CHF
13/01/2021 7,3422 CHF 834mio CHF
12/01/2021 7,3071 CHF 830mio CHF
11/01/2021 7,3058 CHF 830mio CHF
08/01/2021 7,2705 CHF 826mio CHF

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,08%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 5,45%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 5,37%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,55%
AIA GROUP LTD HKD 1,83%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,7%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 1,39%
BHP BILLITON LTD AUD 1,23%
CSL LTD AUD 1,12%
NIO INC - ADR USD 0,91%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
ALPHABET INC-CL C USD 45 987 8,53%
MICROSOFT CORP USD 355 415 8,07%
AMAZON.COM INC USD 22 349 7,45%
Apple Inc USD 531 672 7,31%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 86 635 5,69%
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 752 665 4,58%
DEERE & CO USD 127 821 4,13%
JOHNSON & JOHNSON USD 228 584 3,92%
TOTAL SA EUR 517 991 2,53%
JPMORGAN CHASE & CO USD 163 786 2,47%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 14/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD

Écart de suivi sur un an -0,86%
Total des Frais sur Encours +0,6%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,26%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUECAPF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1244
Informations supplémentaires https://www.msci.com/
Rendement du dividende (%) 2,12
Données au 15/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 270,85
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 21%
Finance 19,96%
Biens de consommation cyclique 17,46%
Services de communication 9,99%
Matériaux 6,67%
Santé 5,83%
Autres 5,15%
Industrie 5,01%
Biens de consommation durable 4,94%
Immobilier 4%

Répartition par devise

HKD 26,64%
KRW 13,53%
AUD 13,46%
TWD 12,84%
USD 12,32%
INR 8,92%
CNY 4,54%
Autres 3,96%
SGD 2,03%
THB 1,76%

Répartition par pays

Chine 36,61%
Corée du sud 13,53%
Australie 13,26%
Taiwan 12,75%
Inde 8,92%
Hong Kong 6,41%
Singapour 2,05%
Thaïlande 1,76%
Malaisie 1,39%
Indonésie 1,31%
Nouvelle Zélande 0,71%
Philippines 0,69%
Etats Unis 0,4%
Irlande 0,15%
Macau 0,03%
Pakistan 0,02%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900068674
Encours sous gestion 838,4mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,6%
Date de création initiale 28/09/2006
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 40 774,1mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
SIX Swiss Ex LYPXJ SW CHF - 22/02/2019 Capitalisation 8 168CHF LU1900068674 838mio CHF
SGX AEJ SP USD - 22/02/2019 Capitalisation 57 287USD LU1900068674 943mio USD
Euronext* AEJ FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation 554 383EUR LU1900068328 777mio EUR
Borsa Italiana* AEJ IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation 501 395EUR LU1900068328 777mio EUR
Xetra* LASP GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation 361 156EUR LU1900068328 777mio EUR
LSE* AEJ LN USD - 22/02/2019 Capitalisation 51 439USD LU1900068328 943mio USD
LSE* AEJL LN GBP - 22/02/2019 Capitalisation 7 734GBP LU1900068328 690mio GBP
SIX Swiss Ex* LYAEJ SW USD - 22/02/2019 Capitalisation 228 109USD LU1900068328 943mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
France
Suisse
Singapour
Luxembourg
Japon
Chili
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD
Prospectus Anglais 04/12/2020 2354 Ko
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD
ESG Français 31/12/2020 433 Ko

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