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Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
122,6328 USD
Performance YTD

-17,68%

Encours sous gestion
311mio USD
TFE
0,5%
ISIN
LU1900068161
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD. L’indice MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD suit l’évolution des moyennes et grandes capitalisations boursières de 2 pays développés sur 3 (horsJapon) et de 8 pays émergents en Asie. La composition de l’indice MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD est révisée tous les 3 mois (en février, mai, août et novembre) afin de refléter les changements du marché au niveau des composants de l’indice tout en limitant les changements excessifs. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 22/02/2019 l'historique des performances du fonds LU1900068161 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010652867 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1900068161 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc le 22/02/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc -23,93%
Indice de référence -23,54%
Données au 19/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc -17,68% -6,26% -16,28% -23,93% - - - -19,46%
Indice de référence -17,51% -6,22% -16,18% -23,54% - - - -18,78%
Données au 19/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc -5,28% - - - - - - - - -
Indice de référence -4,72% - - - - - - - - -
Données au 19/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
19/05/2022 122,6328 USD 296mio USD
18/05/2022 125,152 USD 302mio USD
11/05/2022 121,7875 USD 294mio USD
10/05/2022 121,4594 USD 293mio USD
06/05/2022 124,1825 USD 300mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 7,87% Information Technology Taiwan
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,31% Information Technology South Korea
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 4,22% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 2,81% Consumer Discretionary China
AIA GROUP LTD HKD 2,02% Financials Hong Kong
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,72% Energy India
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,19% Consumer Discretionary China
Infosys Ltd INR 1,18% Information Technology India
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 1,16% Financials China
JD.COM INC - CL A HKD 0,87% Consumer Discretionary China
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 172 786 9,41% Information Technology United States
Tesla Inc USD 26 668 8,8% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 10 541 8,61% Communication Services United States
BNP PARIBAS EUR 291 322 5,42% Financials France
AMAZON.COM INC USD 5 351 5,19% Consumer Discretionary United States
JOHNSON & JOHNSON USD 82 365 4,94% Health Care United States
CORTEVA INC-W/I USD 245 872 4,84% Materials United States
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 264 256 4,76% Communication Services United States
MICROSOFT CORP USD 50 351 4,63% Information Technology United States
WALT DISNEY CO/THE USD 114 370 4,55% Communication Services United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 21/04/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,39%
Total des Frais sur Encours +0,5%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,11%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUECAXJ
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1221
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,14
Données au 21/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 24,14%
Finance 21,22%
Biens de consommation cyclique 12,69%
Services de communication 9,58%
Autres 6,88%
Industrie 6,81%
Matériaux 5,89%
Biens de consommation durable 4,91%
Immobilier 3,95%
Santé 3,93%

Répartition par devise

HKD 31,47%
TWD 18,31%
INR 15,9%
KRW 14,59%
CNH 5,61%
USD 4,05%
SGD 3,03%
Autres 2,7%
THB 2,17%
IDR 2,17%

Répartition par pays

Chine 33,03%
Taiwan 18,66%
Inde 15,9%
Corée du sud 14,59%
Hong Kong 7,14%
Singapour 3,1%
Thaïlande 2,17%
Indonésie 2,17%
Malaisie 1,78%
Philippines 0,9%
Etats Unis 0,32%
Macau 0,21%
Pakistan 0,02%
Données au 21/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900068161
Encours sous gestion 311,1mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,5%
Date de création initiale 03/10/2008
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 56 277,3mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext APX FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900068161 280mio EUR
Borsa Italiana APEX IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900068161 280mio EUR
Xetra LASI GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900068161 280mio EUR
LSE APEX LN USD - 08/12/2020 Capitalisation - LU1900068161 296mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
Italie
France
Allemagne
Luxembourg
Singapour
Finlande
Suède
Danemark
Données au 19/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 05/11/2021 4427 Ko

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