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Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
137,9117 EUR
Performance YTD

7,29%

Encours sous gestion
524mio EUR
TFE
0,5%
ISIN
LU1900068161
Politique de distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD. L’indice MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD suit l’évolution des moyennes et grandes capitalisations boursières de 2 pays développés sur 3 (horsJapon) et de 8 pays émergents en Asie. La composition de l’indice MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD est révisée tous les 3 mois (en février, mai, août et novembre) afin de refléter les changements du marché au niveau des composants de l’indice tout en limitant les changements excessifs. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 22/02/2019 l'historique des performances du fonds LU1900068161 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010652867 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1900068161 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc le 22/02/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF 7,29% 10,17% 16,08% 22,07% 16,98% 27,51% 89,47% 167,94%
MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD Indice de référence 7,31% 10,23% 16,28% 22,52% 17,9% 30,56% 96,84% 182,12%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF 13,8% 19,4% -10,77% 23,61%
MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD Indice de référence 14,7% 20,34% -10,05% 24,48%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
14/01/2021 137,9117 EUR 524mio EUR
13/01/2021 137,1972 EUR 521mio EUR
12/01/2021 136,1898 EUR 518mio EUR
11/01/2021 135,9093 EUR 516mio EUR
08/01/2021 135,0103 EUR 513mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 7,26%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 6,06%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 6,01%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 5,32%
AIA GROUP LTD HKD 2,16%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,87%
NIO INC - ADR USD 1,08%
JD.COM INC-ADR USD 1,06%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 1,06%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 1,03%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
Apple Inc USD 450 376 9,31%
AMAZON.COM INC USD 18 507 9,25%
MICROSOFT CORP USD 226 670 7,74%
FAST RETAILING CO LTD JPY 38 909 5,44%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP USD 326 179 4,6%
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 80 313 3,84%
CONOCOPHILLIPS USD 463 679 3,44%
FISERV INC USD 194 049 3,38%
KELLOGG CO USD 285 698 2,67%
BNP PARIBAS EUR 291 322 2,52%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 13/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,91%
Total des Frais sur Encours +0,5%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,41%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUECAXJ
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1172
Informations supplémentaires https://www.msci.com/
Rendement du dividende (%) 1,98
Données au 14/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 259,11
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 24,11%
Biens de consommation cyclique 19,25%
Finance 17,98%
Services de communication 10,94%
Industrie 4,91%
Autres 4,9%
Santé 4,84%
Biens de consommation durable 4,77%
Matériaux 4,56%
Immobilier 3,74%

Répartition par devise

HKD 30,71%
KRW 15,88%
TWD 15,11%
USD 14,14%
INR 10,37%
CNY 5,41%
Autres 2,35%
SGD 2,35%
THB 2,07%
MYR 1,62%

Répartition par pays

Chine 42,19%
Corée du sud 15,88%
Taiwan 15%
Inde 10,37%
Hong Kong 7,51%
Singapour 2,38%
Thaïlande 2,07%
Malaisie 1,62%
Indonésie 1,53%
Philippines 0,8%
Etats Unis 0,48%
Australie 0,12%
Macau 0,03%
Pakistan 0,02%
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900068161
Encours sous gestion 524,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,5%
Date de création initiale 03/10/2008
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 37 799,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Euronext APX FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation 65 630EUR LU1900068161 524mio EUR
Borsa Italiana APEX IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation 262 639EUR LU1900068161 524mio EUR
Xetra LASI GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation 366 138EUR LU1900068161 524mio EUR
LSE APEX LN USD - 08/12/2020 Capitalisation 8 789USD LU1900068161 636mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
Italie
France
Allemagne
Luxembourg
Singapour
Finlande
Suède
Danemark
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 04/12/2020 2354 Ko
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/12/2020 505 Ko
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