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Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
132,8607 EUR
Performance YTD

3,36%

Encours sous gestion
321mio EUR
TFE
0,5%
ISIN
LU1900068161
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD. L’indice MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD suit l’évolution des moyennes et grandes capitalisations boursières de 2 pays développés sur 3 (horsJapon) et de 8 pays émergents en Asie. La composition de l’indice MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD est révisée tous les 3 mois (en février, mai, août et novembre) afin de refléter les changements du marché au niveau des composants de l’indice tout en limitant les changements excessifs. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 22/02/2019 l'historique des performances du fonds LU1900068161 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010652867 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1900068161 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc le 22/02/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc 5,9% 11,37% 9,12% 8,78%
Indice de référence 6,32% 12,1% 9,88% 9,44%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc 3,36% 0,77% -1,86% 5,9% 38,16% 54,76% 132,07% 158,12%
Indice de référence 3,72% 0,6% -1,94% 6,32% 40,92% 60,22% 146,66% 172,68%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc 13,8% 19,4% -10,77% 23,61% 7,76% 0,37% 18,43% -2,14% 20,18% -9,83%
Indice de référence 14,7% 20,34% -10,05% 24,48% 8,6% 1,18% 19,35% -1,38% 20,48% -14,54%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
07/12/2021 132,8607 EUR 328mio EUR
06/12/2021 130,1131 EUR 321mio EUR
03/12/2021 131,5101 EUR 324mio EUR
02/12/2021 132,2431 EUR 326mio EUR
01/12/2021 131,0791 EUR 323mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,71

ESG SCORE

334,08

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 7,85% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 4,87% Communication Services China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,54% Information Technology South Korea
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 3,23% Consumer Discretionary China
AIA GROUP LTD HKD 1,84% Financials Hong Kong
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,79% Consumer Discretionary China
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,32% Energy India
Infosys Ltd INR 1,13% Information Technology India
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD 1,04% Financials Hong Kong
JD.COM INC - CL A HKD 1% Consumer Discretionary China
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 206 762 9,38% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 9 850 9,27% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 11 776 9,26% Communication Services United States
BNP PARIBAS EUR 291 322 5,17% Financials France
NVIDIA CORP USD 62 586 5,16% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 54 051 4,72% Communication Services United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 60 660 4,69% Financials United States
WALT DISNEY CO/THE USD 112 370 4,64% Communication Services United States
MICROSOFT CORP USD 51 453 4,61% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 95 278 4,19% Financials United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 06/12/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,42%
Total des Frais sur Encours +0,5%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,08%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUECAXJ
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1228
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,17
Données au 06/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 25,27%
Finance 19,01%
Biens de consommation cyclique 14,76%
Services de communication 10,33%
Industrie 6,46%
Autres 5,77%
Matériaux 5,46%
Biens de consommation durable 4,81%
Santé 4,54%
Immobilier 3,59%

Répartition par devise

HKD 33,75%
TWD 18,05%
KRW 14,82%
INR 13,78%
CNH 6,21%
USD 5,08%
SGD 2,47%
Autres 2,35%
THB 1,83%
IDR 1,67%

Répartition par pays

Chine 37,17%
Taiwan 18,36%
Corée du sud 14,67%
Inde 13,74%
Hong Kong 6,99%
Singapour 2,49%
Thaïlande 1,83%
Indonésie 1,7%
Malaisie 1,5%
Philippines 0,81%
Etats Unis 0,34%
Macau 0,17%
Pakistan 0,02%
Données au 06/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900068161
Encours sous gestion 320,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,5%
Date de création initiale 03/10/2008
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 50 525,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext APX FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation 103 725EUR LU1900068161 324mio EUR
Borsa Italiana APEX IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation 56 057EUR LU1900068161 324mio EUR
Xetra LASI GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation 168 565EUR LU1900068161 324mio EUR
LSE APEX LN USD - 08/12/2020 Capitalisation 2 566USD LU1900068161 366mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
Italie
France
Allemagne
Luxembourg
Singapour
Finlande
Suède
Danemark
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 07/05/2021 3213 Ko
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/10/2021 559 Ko

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